Adani Ports and Special Economic Zone 가치 평가
532921 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532921 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532921 ( ₹1132.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹624.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532921 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532921 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532921 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532921 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.9x |
| 수익 | ₹98.06b |
| 시가총액 | ₹2.45t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532921 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 42.8x | ||
JSWINFRA JSW Infrastructure | 51.8x | 13.8% | ₹644.3b |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 22.3x | 18.3% | ₹81.8b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.8x | 17.4% | ₹1.6t |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 72.4x | n/a | ₹16.1b |
532921 Adani Ports and Special Economic Zone | 24.9x | 12.3% | ₹2.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: 532921은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532921 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532921 은 Indian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532921 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.9x |
| 공정 PE 비율 | 45.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532921 은 예상 24.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,132.15 | ₹1,682.87 +48.6% | 8.1% | ₹1,960.00 | ₹1,487.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹1,219.10 | ₹1,706.07 +39.9% | 6.8% | ₹1,960.00 | ₹1,500.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹1,189.65 | ₹1,741.40 +46.4% | 5.6% | ₹2,000.00 | ₹1,616.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹1,394.05 | ₹1,741.40 +24.9% | 5.6% | ₹2,000.00 | ₹1,616.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹1,466.80 | ₹1,751.33 +19.4% | 6.7% | ₹2,000.00 | ₹1,517.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹1,482.65 | ₹1,751.33 +18.1% | 6.7% | ₹2,000.00 | ₹1,517.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹1,589.40 | ₹1,626.20 +2.3% | 8.5% | ₹1,910.00 | ₹1,380.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹1,474.55 | ₹1,557.65 +5.6% | 7.8% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,437.70 | ₹1,534.71 +6.7% | 7.0% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,324.85 | ₹1,461.18 +10.3% | 8.9% | ₹1,758.00 | ₹1,204.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,376.05 | ₹1,451.94 +5.5% | 9.1% | ₹1,758.00 | ₹1,243.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹1,321.75 | ₹1,367.53 +3.5% | 9.8% | ₹1,564.00 | ₹939.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹1,218.95 | ₹1,194.82 -2.0% | 16.6% | ₹1,430.00 | ₹810.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | ₹1,048.05 | ₹975.67 -6.9% | 13.1% | ₹1,213.00 | ₹800.00 | ₹1,219.10 | 18 |
| Dec ’24 | ₹827.55 | ₹929.22 +12.3% | 8.7% | ₹1,140.00 | ₹800.00 | ₹1,189.65 | 18 |
| Nov ’24 | ₹769.10 | ₹898.17 +16.8% | 6.5% | ₹1,010.00 | ₹800.00 | ₹1,394.05 | 18 |
| Oct ’24 | ₹824.25 | ₹884.50 +7.3% | 5.7% | ₹972.00 | ₹800.00 | ₹1,466.80 | 18 |
| Sep ’24 | ₹799.55 | ₹881.37 +10.2% | 5.7% | ₹972.00 | ₹800.00 | ₹1,482.65 | 19 |
| Aug ’24 | ₹765.70 | ₹837.57 +9.4% | 8.2% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,589.40 | 21 |
| Jul ’24 | ₹738.90 | ₹837.57 +13.4% | 8.2% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,474.55 | 21 |
| Jun ’24 | ₹732.30 | ₹842.81 +15.1% | 9.5% | ₹1,025.00 | ₹697.00 | ₹1,437.70 | 21 |
| May ’24 | ₹681.20 | ₹834.24 +22.5% | 12.7% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,324.85 | 21 |
| Apr ’24 | ₹631.80 | ₹831.29 +31.6% | 13.1% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,376.05 | 21 |
| Mar ’24 | ₹602.15 | ₹827.95 +37.5% | 13.3% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,321.75 | 21 |
| Feb ’24 | ₹492.15 | ₹952.30 +93.5% | 10.0% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹1,218.95 | 20 |
| Jan ’24 | ₹817.90 | ₹964.00 +17.9% | 9.5% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹1,048.05 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 05:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Adani Ports and Special Economic Zone Limited 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Sumit Kishore | Axis Capital Limited |