Zen Technologies Limited

NSEI:ZENTEC 주식 보고서

시가총액: ₹172.5b

Zen Technologies 가치 평가

ZENTEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZENTEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZENTEC ( ₹1907.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹886.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZENTEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZENTEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZENTEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZENTEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZENTEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZENTEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.2x
수익₹2.05b
시가총액₹172.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZENTEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZENTEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.5x
530343 Genus Power Infrastructures
84.8x52.1%₹123.6b
517174 Honeywell Automation India
69.4x20.5%₹366.1b
522295 Control Print
23.2x17.1%₹11.9b
RISHABH Rishabh Instruments
72.8xn/a₹12.9b
ZENTEC Zen Technologies
84.2x40.8%₹172.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ZENTEC은 Price-To-Earnings 비율(84.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(62.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZENTEC 의 PE 비율은 IN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ZENTEC 84.2x업계 평균 56.0xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZENTEC 은 Indian Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 56.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZENTEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZENTEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.2x
공정 PE 비율70.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZENTEC 84.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 70.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZENTEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,907.30
₹2,311.67
+21.2%
6.8%₹2,535.00₹2,200.00n/a3
Nov ’25₹1,878.65
₹2,033.33
+8.2%
6.1%₹2,200.00₹1,900.00n/a3
Oct ’25₹1,707.70
₹2,006.67
+17.5%
7.7%₹2,200.00₹1,820.00n/a3
Sep ’25₹1,696.65
₹1,910.00
+12.6%
4.7%₹2,000.00₹1,820.00n/a2
Aug ’25₹1,700.05
₹1,910.00
+12.3%
4.7%₹2,000.00₹1,820.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹192.41

7D

0.1%

1Y

14.9%

ADC India Communications

₹8.1b

Manufactures and sells of telecommunication and IT networking solutions in India and internationally.

523411

₹1,756.10

7D

-2.1%

1Y

92.6%

WOL 3D India

₹967.8m

Provides 3D printing solutions in India.

WOL3D

₹150.00

7D

10.3%

1Y

n/a