Kaynes Technology India Limited

NSEI:KAYNES 주식 보고서

시가총액: ₹374.2b

Kaynes Technology India 가치 평가

KAYNES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAYNES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAYNES ( ₹5854.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1516.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAYNES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KAYNES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KAYNES 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KAYNES 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KAYNES 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KAYNES 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율16.8x
판매₹22.23b
시가총액₹374.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAYNES 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAYNES 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
533581 PG Electroplast
5x19.3%₹178.9b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.5x22.8%₹94.0b
AVALON Avalon Technologies
6.3x20.7%₹56.7b
CYIENTDLM Cyient DLM
3.7x24.8%₹49.9b
KAYNES Kaynes Technology India
16.8x30.0%₹374.2b

Price-To-Sales 대 피어: KAYNES은 Price-To-Sales 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KAYNES 의 PS 비율은 IN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.80b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$288.94m
500370 Salora International
0.4xn/aUS$6.93m
543461 Safa Systems & Technologies
0.05xn/aUS$3.58m
KAYNES 16.8x업계 평균 2.5xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KAYNES 은 Indian Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAYNES 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KAYNES PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.8x
공정 PS 비율5.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KAYNES 16.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAYNES 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹5,854.85
₹5,413.00
-7.5%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.7%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.7%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.0%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.2%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00n/a16
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.9%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a13
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.3%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a12
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.9%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.9%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
Oct ’24₹2,300.30
₹2,258.44
-1.8%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,466.409
Sep ’24₹1,990.90
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,753.805
Aug ’24₹1,735.00
₹2,031.60
+17.1%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.205
Jul ’24₹1,505.40
₹1,493.50
-0.8%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,974.052

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

ADC India Communications

₹8.2b

Manufactures and sells of telecommunication and IT networking solutions in India and internationally.

523411

₹1,790.00

7D

3.1%

1Y

93.3%

Avance Technologies

₹1.8b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.93

7D

-3.1%

1Y

57.6%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹190.95

7D

-3.1%

1Y

13.7%