Kaynes Technology India Limited

NSEI:KAYNES 주식 보고서

시가총액: ₹462.7b

Kaynes Technology India 가치 평가

KAYNES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAYNES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAYNES ( ₹7238.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1505.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAYNES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KAYNES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KAYNES 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KAYNES 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KAYNES 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KAYNES 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율20.8x
판매₹22.23b
시가총액₹462.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAYNES 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAYNES 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
533581 PG Electroplast
7x22.2%₹252.8b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.8x22.8%₹106.8b
AVALON Avalon Technologies
7.1x20.7%₹64.6b
CYIENTDLM Cyient DLM
4x24.8%₹53.3b
KAYNES Kaynes Technology India
20.8x30.0%₹462.7b

Price-To-Sales 대 피어: KAYNES은 Price-To-Sales 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KAYNES 의 PS 비율은 IN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.91b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$323.22m
517393 Vintron Informatics
0.6xn/aUS$39.65m
500370 Salora International
0.5xn/aUS$7.34m
KAYNES 20.8x업계 평균 2.9xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KAYNES 은 Indian Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAYNES 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KAYNES PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.8x
공정 PS 비율5.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KAYNES 20.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAYNES 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹7,238.25
₹5,543.11
-23.4%
13.6%₹6,633.00₹3,800.00n/a19
Dec ’25₹5,987.45
₹5,413.00
-9.6%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.7%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.7%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.0%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.2%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00n/a16
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.9%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a13
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.3%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a12
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.9%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00₹5,987.4511
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.9%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
Oct ’24₹2,300.30
₹2,258.44
-1.8%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,466.409
Sep ’24₹1,990.90
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,753.805
Aug ’24₹1,735.00
₹2,031.60
+17.1%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.205
Jul ’24₹1,505.40
₹1,493.50
-0.8%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,974.052

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 05:05
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kaynes Technology India Limited 32 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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