Kaynes Technology India Limited

NSEI:KAYNES 주식 리포트

시가총액: ₹394.4b

Kaynes Technology India 가치 평가

KAYNES이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KAYNES의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹1.4k
Fair Value
321.3% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KAYNES 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KAYNES 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

KAYNES의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KAYNES는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KAYNES의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KAYNES의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KAYNES의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율104.2x
이익₹3.78b
시가총액₹394.40b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KAYNES의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KAYNES의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균63.5x
533581 PG Electroplast
66.2x33.48%₹168.5b
SYRMA Syrma SGS Technology
70.5x27.94%₹160.9b
AVALON Avalon Technologies
74.8x32.53%₹65.4b
CYIENTDLM Cyient DLM
42.6x30.57%₹34.8b
KAYNES Kaynes Technology India
104.2x32.17%₹394.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KAYNES은 Price-To-Earnings 비율(104.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(63.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KAYNES의 PE 비율은 IN Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
517393 Vintron Informatics
4.1xn/aUS$23.89m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KAYNES 104.2x업계 평균 40.4xNo. of Companies6PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KAYNES 은 Indian Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(104.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(40.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KAYNES의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAYNES PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율104.2x
공정 PE 비율59.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KAYNES 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(59.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(104.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KAYNES에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹5,883.50
₹7,136.48
+21.30%
11.01%₹8,604.00₹5,703.00n/a21
Nov ’26₹6,704.50
₹6,740.26
+0.53%
13.74%₹8,604.00₹4,955.00n/a23
Oct ’26₹7,157.00
₹6,752.87
-5.65%
11.84%₹8,604.00₹5,390.00n/a23
Sep ’26₹6,600.00
₹6,636.64
+0.56%
10.20%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Aug ’26₹6,371.50
₹6,622.45
+3.94%
10.26%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Jul ’26₹6,140.50
₹6,139.95
-0.0089%
12.73%₹7,660.00₹4,280.00n/a21
Jun ’26₹5,980.00
₹6,131.45
+2.53%
13.04%₹7,660.00₹4,280.00n/a20
May ’26₹5,747.20
₹5,569.37
-3.09%
10.37%₹6,660.00₹4,365.00n/a19
Apr ’26₹4,795.10
₹5,471.58
+14.11%
10.27%₹6,633.00₹4,365.00n/a19
Mar ’26₹4,144.15
₹5,389.63
+30.05%
12.05%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Feb ’26₹4,892.85
₹5,400.68
+10.38%
11.82%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Jan ’26₹7,597.55
₹5,543.11
-27.04%
13.63%₹6,633.00₹3,800.00n/a19
Dec ’25₹5,987.45
₹5,413.00
-9.59%
15.21%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.67%
15.25%₹6,652.00₹3,800.00₹6,704.5019
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.33%
16.01%₹6,652.00₹3,415.00₹7,157.0019
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.71%
14.15%₹6,000.00₹3,233.00₹6,600.0019
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-0.99%
11.89%₹5,000.00₹3,233.00₹6,371.5019
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.71%
14.65%₹4,860.00₹2,685.00₹6,140.5019
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.60%
13.35%₹4,200.00₹2,440.00₹5,980.0018
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.04%
14.12%₹4,050.00₹2,330.00₹5,747.2018
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.17%
14.16%₹4,050.00₹2,330.00₹4,795.1016
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.86%
13.55%₹4,050.00₹2,414.00₹4,144.1513
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.33%
14.64%₹4,050.00₹2,414.00₹4,892.8512
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.23%
9.01%₹3,100.00₹2,230.00₹7,597.5511
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.89%
9.01%₹3,100.00₹2,230.00₹5,987.4511
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.91%
15.37%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
₹7.14k
Fair Value
17.6% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 17:34
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kaynes Technology India Limited는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark