Avalon Technologies Limited

NSEI:AVALON 주식 리포트

시가총액: ₹82.1b

Avalon Technologies 가치 평가

AVALON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AVALON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹387.51
Fair Value
218.8% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: AVALON ( ₹1230.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹389.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVALON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AVALON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AVALON는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AVALON의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AVALON의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AVALON의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율102.7x
이익₹799.60m
시가총액₹82.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AVALON의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AVALON의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균73.9x
CYIENTDLM Cyient DLM
57.6x35.22%₹37.4b
533581 PG Electroplast
61.4x33.27%₹166.4b
SYRMA Syrma SGS Technology
81.1x26.79%₹162.4b
WEL Wonder Electricals
95.5xn/a₹17.5b
AVALON Avalon Technologies
102.7x24.74%₹82.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AVALON은 Price-To-Earnings 비율(102.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(73.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AVALON의 PE 비율은 IN Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AVALON 102.7x업계 평균 38.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVALON 은 Indian Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(102.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(38.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AVALON의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVALON PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율102.7x
공정 PE 비율48x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVALON 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(48x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(102.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AVALON에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,230.40
₹933.36
-24.14%
21.28%₹1,220.00₹515.00n/a14
Oct ’26₹1,009.30
₹924.79
-8.37%
20.38%₹1,152.00₹515.00n/a14
Sep ’26₹842.65
₹897.08
+6.46%
19.52%₹1,120.00₹515.00n/a13
Aug ’26₹855.95
₹831.36
-2.87%
22.25%₹1,030.00₹485.00n/a14
Jul ’26₹822.50
₹845.31
+2.77%
21.86%₹1,030.00₹485.00n/a13
Jun ’26₹859.90
₹838.00
-2.55%
22.73%₹1,030.00₹485.00n/a12
May ’26₹861.10
₹795.42
-7.63%
20.15%₹975.00₹496.00n/a12
Apr ’26₹769.90
₹741.00
-3.75%
25.00%₹1,000.00₹440.00n/a11
Mar ’26₹664.45
₹732.18
+10.19%
25.31%₹1,000.00₹440.00n/a11
Feb ’26₹690.65
₹729.11
+5.57%
28.78%₹1,140.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹973.00
₹716.89
-26.32%
21.02%₹920.00₹490.00n/a9
Dec ’25₹964.90
₹694.13
-28.06%
20.82%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.65
₹505.00
-14.21%
17.46%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.68%
14.29%₹630.00₹410.00₹1,009.309
Sep ’25₹521.15
₹488.00
-6.36%
15.83%₹663.00₹410.00₹842.6510
Aug ’25₹522.95
₹529.18
+1.19%
17.70%₹663.00₹400.00₹855.9511
Jul ’25₹545.30
₹516.91
-5.21%
16.01%₹663.00₹400.00₹822.5011
Jun ’25₹486.70
₹510.18
+4.82%
16.79%₹663.00₹400.00₹859.9011
May ’25₹517.35
₹552.64
+6.82%
13.35%₹663.00₹410.00₹861.1011
Apr ’25₹506.35
₹575.30
+13.62%
11.00%₹663.00₹435.00₹769.9010
Mar ’25₹525.25
₹590.89
+12.50%
7.61%₹663.00₹515.00₹664.459
Feb ’25₹525.20
₹618.86
+17.83%
10.69%₹720.00₹500.00₹690.657
Jan ’25₹544.20
₹611.43
+12.35%
11.47%₹720.00₹500.00₹973.007
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.18%
9.89%₹680.00₹500.00₹964.906
Nov ’24₹492.75
₹703.50
+42.77%
13.35%₹862.00₹580.00₹588.656
Oct ’24₹555.40
₹698.20
+25.71%
14.62%₹862.00₹580.00₹586.755
₹933.36
Fair Value
32.3% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/11 20:34
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Avalon Technologies Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark