Avalon Technologies Limited

NSEI:AVALON 주식 보고서

시가총액: ₹57.7b

Avalon Technologies 가치 평가

AVALON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVALON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVALON ( ₹872.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹281.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVALON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVALON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVALON 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVALON 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVALON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVALON 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.4x
판매₹9.06b
시가총액₹57.69b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVALON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVALON 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
CYIENTDLM Cyient DLM
3.7x24.8%₹49.4b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.5x22.8%₹95.4b
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions
22.3xn/a₹22.6b
533581 PG Electroplast
5x19.3%₹178.8b
AVALON Avalon Technologies
6.4x20.7%₹57.7b

Price-To-Sales 대 피어: AVALON은 Price-To-Sales 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AVALON 의 PS 비율은 IN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.77b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$282.49m
SLONE Slone Infosystems
0.7xn/aUS$15.99m
500370 Salora International
0.4xn/aUS$6.75m
AVALON 6.4x업계 평균 2.6xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVALON 은 Indian Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVALON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVALON PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.4x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AVALON 6.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVALON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹872.45
₹694.13
-20.4%
20.8%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.65
₹505.00
-14.2%
17.5%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.7%
14.3%₹630.00₹410.00n/a9
Sep ’25₹521.15
₹488.00
-6.4%
15.8%₹663.00₹410.00n/a10
Aug ’25₹522.95
₹529.18
+1.2%
17.7%₹663.00₹400.00n/a11
Jul ’25₹545.30
₹516.91
-5.2%
16.0%₹663.00₹400.00n/a11
Jun ’25₹486.70
₹510.18
+4.8%
16.8%₹663.00₹400.00n/a11
May ’25₹517.35
₹552.64
+6.8%
13.3%₹663.00₹410.00n/a11
Apr ’25₹506.35
₹575.30
+13.6%
11.0%₹663.00₹435.00n/a10
Mar ’25₹525.25
₹590.89
+12.5%
7.6%₹663.00₹515.00n/a9
Feb ’25₹525.20
₹618.86
+17.8%
10.7%₹720.00₹500.00n/a7
Jan ’25₹544.20
₹611.43
+12.4%
11.5%₹720.00₹500.00n/a7
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.2%
9.9%₹680.00₹500.00n/a6
Nov ’24₹492.75
₹703.50
+42.8%
13.4%₹862.00₹580.00₹588.656
Oct ’24₹555.40
₹698.20
+25.7%
14.6%₹862.00₹580.00₹586.755
Sep ’24₹502.00
₹679.40
+35.3%
14.6%₹862.00₹580.00₹521.155
Aug ’24₹595.25
₹813.00
+36.6%
12.3%₹920.00₹679.00₹522.953
Jul ’24₹549.90
₹607.00
+10.4%
11.9%₹679.00₹535.00₹545.302

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Avance Technologies

₹1.9b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.95

7D

-1.0%

1Y

63.8%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹187.54

7D

-4.5%

1Y

11.9%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹187.85

7D

-4.7%

1Y

11.7%