Zen Technologies Limited

BSE:533339 주식 보고서

시가총액: ₹160.8b

Zen Technologies 가치 평가

533339 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 533339 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 533339 ( ₹1781.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹889.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 533339 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

533339 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 533339 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 533339 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 533339 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
533339 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78.5x
수익₹2.05b
시가총액₹160.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 533339 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 533339 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.5x
530343 Genus Power Infrastructures
78.1x52.1%₹113.9b
517174 Honeywell Automation India
68.9x20.5%₹363.7b
522295 Control Print
21.5x17.1%₹11.0b
RISHABH Rishabh Instruments
69.7xn/a₹12.4b
533339 Zen Technologies
78.5x40.8%₹160.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 533339은 Price-To-Earnings 비율(78.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(59.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

533339 의 PE 비율은 IN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
533339 78.5x업계 평균 58.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 533339 은 Indian Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 58.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

533339 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

533339 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.5x
공정 PE 비율70.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533339 78.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 70.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 533339 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,781.40
₹2,311.67
+29.8%
6.8%₹2,535.00₹2,200.00n/a3
Nov ’25₹1,878.40
₹2,033.33
+8.2%
6.1%₹2,200.00₹1,900.00n/a3
Oct ’25₹1,707.40
₹2,006.67
+17.5%
7.7%₹2,200.00₹1,820.00n/a3
Sep ’25₹1,694.55
₹1,910.00
+12.7%
4.7%₹2,000.00₹1,820.00n/a2
Aug ’25₹1,699.10
₹1,910.00
+12.4%
4.7%₹2,000.00₹1,820.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹187.54

7D

-4.5%

1Y

11.9%

Avance Technologies

₹1.9b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.95

7D

-1.0%

1Y

63.8%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹187.85

7D

-4.7%

1Y

11.7%