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Sigma Solve LimitedNSEI:SIGMA 주식 보고서

시가총액 ₹4.6b
주가
₹44.38
Future Cash Flow Value
₹25.99
70.7% 고평가 내재 할인율
1Y74.8%
7D13.3%
포트폴리오 가치
​
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Sigma Solve Limited

NSEI:SIGMA 주식 리포트

시가총액: ₹4.6b

Sigma Solve (SIGMA) 주식 개요

시그마 솔브는 자회사인 시그마 솔브 INC와 함께 전 세계에서 엔터프라이즈 소프트웨어 개발 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

SIGMA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

주가수익률(18x)이 Indian 시장(22.4x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 44.1% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Indian 시장과 비교해 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(₹5B)


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US$6.85
68.3% 저평가 내재 할인율
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

Sigma Solve Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sigma Solve 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹44.38
52주 최고가₹65.50
52주 최저가₹25.72
베타0.16
1개월 변동6.35%
3개월 변동-23.06%
1년 변동74.76%
3년 변동143.44%
5년 변동2,541.67%
IPO 이후 변동2,360.09%

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주주 수익률

SIGMAIN ITIN 시장
7D13.3%2.7%6.9%
1Y74.8%-10.5%7.0%

수익률 대 산업: SIGMA은 지난 1년 동안 -10.5%의 수익을 기록한 Indian IT 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SIGMA은 지난 1년 동안 7%를 기록한 Indian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SIGMA's price volatile compared to industry and market?
SIGMA volatility
SIGMA Average Weekly Movement9.5%
IT Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in IN Market10.3%
10% least volatile stocks in IN Market4.7%

안정적인 주가: SIGMA의 주가는 지난 3개월 동안 Indian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: SIGMA의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Indian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2010252Prakash Parikhsigmasolve.in

시그마 솔브는 자회사인 시그마 솔브 INC와 함께 전 세계에서 엔터프라이즈 소프트웨어 개발 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 비즈니스 영역의 고객에게 IT 및 턴키 컨설팅 서비스를 제공합니다. 또한 웹 및 이커머스 개발, 실시간 애플리케이션 개발, 비즈니스 인텔리전스 분석, CRM 개발, 디지털 마케팅, UI 및 UX 디자인, 자동화 테스트, 품질 보증, 소프트웨어 개발, 엔터프라이즈 및 ERP 솔루션, 클라우드 솔루션 서비스 등을 제공합니다.

Sigma Solve Limited 기초 지표 요약

Sigma Solve의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SIGMA 기초 통계
시가총액₹4.56b
순이익 (TTM)₹253.36m
매출 (TTM)₹945.11m
18.0x
주가수익비율(P/E)
4.8x
주가매출비율(P/S)

SIGMA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SIGMA 손익계산서 (TTM)
매출₹945.11m
매출원가₹499.94m
총이익₹445.17m
기타 비용₹191.81m
순이익₹253.36m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.47
총이익률47.10%
순이익률26.81%
부채/자본 비율5.5%

SIGMA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.1%
현재 배당 수익률
3%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/12 04:33
종가2026/04/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sigma Solve Limited는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.