LTIMindtree 가치 평가
LTIM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LTIM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LTIM ( ₹5434 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1617.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LTIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LTIM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LTIM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LTIM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.1x |
| 이익 | ₹47.19b |
| 시가총액 | ₹1.61t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 25.4x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LTIM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 40.5x | ||
TECHM Tech Mahindra | 28.6x | 16.25% | ₹1.3t |
PERSISTENT Persistent Systems | 52.5x | 17.87% | ₹797.8b |
507685 Wipro | 19.2x | 4.59% | ₹2.6t |
COFORGE Coforge | 61.5x | 24.88% | ₹575.5b |
LTIM LTIMindtree | 34.1x | 12.25% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings 대 피어: LTIM은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LTIM의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LTIM 은 Indian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(28.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LTIM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.1x |
| 공정 PE 비율 | 33.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LTIM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹5,434.00 | ₹5,417.20 -0.31% | 11.76% | ₹6,400.00 | ₹3,733.00 | n/a | 41 |
| Oct ’26 | ₹5,123.00 | ₹5,399.00 +5.39% | 10.91% | ₹6,330.00 | ₹4,060.00 | n/a | 41 |
| Sep ’26 | ₹5,197.00 | ₹5,380.35 +3.53% | 10.89% | ₹6,273.00 | ₹4,050.00 | n/a | 40 |
| Aug ’26 | ₹5,017.50 | ₹5,379.20 +7.21% | 11.00% | ₹6,273.00 | ₹4,050.00 | n/a | 40 |
| Jul ’26 | ₹5,304.00 | ₹5,105.10 -3.75% | 10.93% | ₹6,200.00 | ₹3,837.00 | n/a | 40 |
| Jun ’26 | ₹5,068.90 | ₹4,896.05 -3.41% | 10.99% | ₹6,200.00 | ₹3,837.00 | n/a | 39 |
| May ’26 | ₹4,586.50 | ₹4,945.83 +7.83% | 12.61% | ₹6,673.00 | ₹3,837.00 | n/a | 40 |
| Apr ’26 | ₹4,426.60 | ₹5,714.50 +29.09% | 16.44% | ₹7,592.00 | ₹4,104.00 | n/a | 38 |
| Mar ’26 | ₹4,665.95 | ₹6,235.49 +33.64% | 12.49% | ₹7,592.00 | ₹4,595.00 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | ₹5,906.30 | ₹6,294.10 +6.57% | 12.55% | ₹7,700.00 | ₹4,595.00 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | ₹5,673.35 | ₹6,358.08 +12.07% | 13.30% | ₹8,000.00 | ₹4,475.00 | n/a | 39 |
| Dec ’25 | ₹6,172.40 | ₹6,341.49 +2.74% | 12.42% | ₹7,550.00 | ₹4,475.00 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | ₹5,731.60 | ₹6,329.64 +10.43% | 12.60% | ₹7,550.00 | ₹4,475.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹6,273.45 | ₹5,966.18 -4.90% | 11.86% | ₹7,700.00 | ₹4,475.00 | ₹5,123.00 | 39 |
| Sep ’25 | ₹6,156.05 | ₹5,685.03 -7.65% | 11.76% | ₹7,000.00 | ₹4,199.00 | ₹5,197.00 | 39 |
| Aug ’25 | ₹5,678.90 | ₹5,648.08 -0.54% | 11.65% | ₹7,000.00 | ₹4,199.00 | ₹5,017.50 | 39 |
| Jul ’25 | ₹5,447.50 | ₹5,088.05 -6.60% | 12.03% | ₹6,650.00 | ₹3,960.00 | ₹5,304.00 | 38 |
| Jun ’25 | ₹4,701.90 | ₹5,005.39 +6.45% | 12.20% | ₹6,650.00 | ₹3,840.00 | ₹5,068.90 | 38 |
| May ’25 | ₹4,706.40 | ₹5,023.59 +6.74% | 12.48% | ₹6,650.00 | ₹3,840.00 | ₹4,586.50 | 37 |
| Apr ’25 | ₹4,882.60 | ₹5,706.00 +16.86% | 12.66% | ₹7,050.00 | ₹4,100.00 | ₹4,426.60 | 36 |
| Mar ’25 | ₹5,273.55 | ₹6,004.42 +13.86% | 12.53% | ₹7,200.00 | ₹4,040.00 | ₹4,665.95 | 36 |
| Feb ’25 | ₹5,364.65 | ₹5,948.74 +10.89% | 12.80% | ₹7,200.00 | ₹4,040.00 | ₹5,906.30 | 35 |
| Jan ’25 | ₹6,261.90 | ₹5,616.00 -10.31% | 13.72% | ₹7,285.00 | ₹3,990.00 | ₹5,673.35 | 35 |
| Dec ’24 | ₹5,577.05 | ₹5,508.06 -1.24% | 12.83% | ₹7,050.00 | ₹3,990.00 | ₹6,172.40 | 35 |
| Nov ’24 | ₹4,998.70 | ₹5,488.34 +9.80% | 13.07% | ₹7,050.00 | ₹3,990.00 | ₹5,731.60 | 35 |
| Oct ’24 | ₹5,209.85 | ₹5,258.75 +0.94% | 12.84% | ₹6,980.00 | ₹3,800.00 | ₹6,273.45 | 36 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 03:07 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
LTIMindtree Limited는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |