Cyient Limited

NSEI:CYIENT 주식 보고서

시가총액: ₹194.9b

Cyient 가치 평가

CYIENT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CYIENT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.26k
Fair Value
38.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: CYIENT ( ₹1738.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1255.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYIENT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CYIENT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CYIENT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CYIENT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CYIENT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CYIENT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.3x
수익₹6.59b
시가총액₹194.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CYIENT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CYIENT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45x
SONATSOFTW Sonata Software
56.3x31.3%₹158.3b
504067 Zensar Technologies
26.4x11.1%₹170.5b
TATATECH Tata Technologies
50.9x16.1%₹327.7b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x25.7%₹107.4b
CYIENT Cyient
29.3x17.7%₹194.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CYIENT은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CYIENT 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTL GTL
1.1xn/aUS$20.97m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.90m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.12m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CYIENT 29.3x업계 평균 35.3xNo. of Companies18PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CYIENT 은 Price-To-Earnings 29.3 Indian IT 업계 평균( 35.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CYIENT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CYIENT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.3x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CYIENT 은 예상 29.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CYIENT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,738.80
₹2,059.14
+18.4%
9.4%₹2,485.00₹1,650.00n/a22
Jan ’26₹1,805.15
₹2,035.50
+12.8%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a22
Dec ’25₹1,853.45
₹2,027.76
+9.4%
10.1%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Nov ’25₹1,844.50
₹2,014.43
+9.2%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Oct ’25₹1,914.30
₹1,997.00
+4.3%
10.8%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Sep ’25₹1,977.25
₹1,944.35
-1.7%
9.8%₹2,300.00₹1,550.00n/a20
Aug ’25₹1,764.75
₹1,939.37
+9.9%
10.5%₹2,400.00₹1,550.00n/a19
Jul ’25₹1,843.05
₹2,204.05
+19.6%
8.6%₹2,600.00₹1,950.00n/a19
Jun ’25₹1,734.75
₹2,220.53
+28.0%
8.7%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
May ’25₹1,806.50
₹2,245.53
+24.3%
8.5%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
Apr ’25₹2,006.65
₹2,334.53
+16.3%
7.4%₹2,700.00₹1,950.00n/a19
Mar ’25₹2,035.50
₹2,334.56
+14.7%
7.7%₹2,700.00₹1,950.00n/a18
Feb ’25₹1,939.15
₹2,300.12
+18.6%
9.9%₹2,700.00₹1,732.00n/a17
Jan ’25₹2,300.80
₹2,025.25
-12.0%
13.2%₹2,440.00₹1,520.00₹1,805.1516
Dec ’24₹1,998.45
₹1,894.00
-5.2%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,853.4516
Nov ’24₹1,635.20
₹1,894.00
+15.8%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,844.5016
Oct ’24₹1,694.30
₹1,624.38
-4.1%
18.2%₹2,022.00₹1,095.00₹1,914.3016
Sep ’24₹1,709.75
₹1,541.63
-9.8%
15.3%₹1,950.00₹1,095.00₹1,977.2516
Aug ’24₹1,461.75
₹1,472.53
+0.7%
14.8%₹1,840.00₹1,095.00₹1,764.7515
Jul ’24₹1,500.70
₹1,299.33
-13.4%
15.2%₹1,723.00₹950.00₹1,843.0515
Jun ’24₹1,372.00
₹1,209.00
-11.9%
11.1%₹1,450.00₹932.00₹1,734.7516
May ’24₹1,179.95
₹1,175.38
-0.4%
10.0%₹1,360.00₹932.00₹1,806.5016
Apr ’24₹995.25
₹1,044.60
+5.0%
9.1%₹1,220.00₹910.00₹2,006.6515
Mar ’24₹952.25
₹1,016.60
+6.8%
11.5%₹1,198.00₹730.00₹2,035.5015
Feb ’24₹861.15
₹996.59
+15.7%
12.0%₹1,198.00₹730.00₹1,939.1517
Jan ’24₹811.05
₹909.31
+12.1%
9.4%₹1,030.00₹700.00₹2,300.8016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹2.06k
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 17:31
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cyient Limited 55 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital