Ceinsys Tech Limited

NSEI:CEINSYS 주식 리포트

시가총액: ₹14.1b

Ceinsys Tech 경영진

경영진 기준 점검 3/4

현재 CEO에 대한 정보가 충분하지 않습니다.

핵심 정보

Abhay Kimmatkar

최고경영자

₹15.5m

총 보수

CEO 급여 비율80.08%
CEO 재임 기간18.8yrs
CEO 지분 보유율n/a
경영진 평균 재임 기간2.5yrs
이사회 평균 재임 기간8.9yrs

최근 경영진 업데이트

Recent updates

내러티브 업데이트 • Aug 31

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Based on independent discounted cash flow (DCF) models tracking its financial performance, the intrinsic fair value of Ceinsys Tech Ltd ( NSE:CEINSYS ) is estimated to be approximately ₹736 to ₹737 per share under standard baseline growth assumptions. Key DCF Model Inputs & Variables Current Market Context: With the stock recently trading around the ₹710 to ₹730 range, the baseline DCF valuation indicates that the company is trading very close to its intrinsic value, implying it is fairly valued or marginally undervalued by about 1%.
분석 기사 • May 22

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand Ceinsys Tech's (NSE:CEINSYS) True Position

Investors were disappointed with Ceinsys Tech Limited's ( NSE:CEINSYS ) recent earnings release. Our analysis found...
새로운 내러티브 • Mar 12

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.

CEO 보수 분석

Abhay Kimmatkar의 보수는 Ceinsys Tech의 수익에 비해 어떻게 변했나요?
날짜총 보수급여회사 수익
Jun 30 2026n/an/a

₹1b

Mar 31 2026₹15m₹12m

₹1b

Dec 31 2025n/an/a

₹1b

Sep 30 2025n/an/a

₹971m

Jun 30 2025n/an/a

₹830m

Mar 31 2025₹14m₹12m

₹632m

Dec 31 2024n/an/a

₹530m

Sep 30 2024n/an/a

₹455m

Jun 30 2024n/an/a

₹385m

Mar 31 2024₹11m₹11m

₹350m

Dec 31 2023n/an/a

₹446m

Sep 30 2023n/an/a

₹370m

Jun 30 2023n/an/a

₹341m

Mar 31 2023₹10m₹4m

₹309m

Dec 31 2022n/an/a

₹130m

Sep 30 2022n/an/a

₹128m

Jun 30 2022n/an/a

₹113m

Mar 31 2022₹13m₹4m

₹92m

Dec 31 2021n/an/a

₹67m

Sep 30 2021n/an/a

₹85m

Jun 30 2021n/an/a

₹114m

Mar 31 2021₹10m₹4m

₹20m

Dec 31 2020n/an/a

₹66m

Sep 30 2020n/an/a

₹93m

Jun 30 2020n/an/a

₹106m

Mar 31 2020₹8m₹4m

₹221m

보상 대 시장: Abhay의 총 보수(USD161.31K)는 Indian 시장에서 비슷한 규모 기업의 평균(USD43.81K)보다 높습니다.

보상과 수익: Abhay의 보상은 지난 1년 동안 회사 실적과 일치했습니다.

CEO

Abhay Kimmatkar (56 yo)

18.8yrs
재임 기간
₹15,470,000
보수

Dr. Abhay Surendra Kimmatkar serves as Managing Director at Ceinsys Tech Limited since April 1, 2020 and its Director since December 17, 2007. He has expertise in IT & ITES Services & Business Development....

리더십 팀

이름직위재임 기간보수지분
Sagar Meghe
Whole Time Chairman28yrs₹12.58m16.03%
₹ 2.3b
Abhay Kimmatkar
MD & Directorno data₹15.47m데이터 없음
Amita Saxena
Chief Financial Officer1.7yrs₹2.80m데이터 없음
Rahul Joharapurkar
Chief Operating Officer2.5yrs₹10.26m데이터 없음
Pooja Karande
Company Secretary & Compliance Officer5.1yrs₹1.50m데이터 없음
Prakash Yadav
Senior Vice President of Energy4.1yrs₹7.85m데이터 없음
Manish Ingle
VP & Business Unit Head of Waterno data₹6.74m0.030%
₹ 4.2m
Kaushik Khona
MD of India Operations & Director2.5yrs₹31.86m0.057%
₹ 8.1m
Rohan Singh
Executive Vice President of Strategic Initiativesno data₹15.50m데이터 없음
Anish Nair
Chief Information Officerless than a year데이터 없음데이터 없음
Kelly Yagi
President of Corporate Development2.3yrs데이터 없음데이터 없음
Chandra Sayankar
Head of Sales for US8.1yrs₹5.86m데이터 없음
2.5yrs
평균 재임 기간
55yo
평균 나이

경험이 풍부한 관리: CEINSYS의 경영진은 경험이 있음으로 간주됩니다(평균 재임 2.5 년).

이사회 구성원

이름직위재임 기간보수지분
Sagar Meghe
Whole Time Chairman28yrs₹12.58m16.03%
₹ 2.3b
Abhay Kimmatkar
MD & Director18.8yrs₹15.47m데이터 없음
Kaushik Khona
MD of India Operations & Director2.5yrs₹31.86m0.057%
₹ 8.1m
Dhruv Kaji
Non-Executive Independent Director9.2yrs₹4.94m데이터 없음
Maya Sinha
Non-Executive Independent Director2.6yrs₹4.74m데이터 없음
Prashant Kamat
Non-Executive Non-Independent Director4.6yrs₹44.32m3%
₹ 424.1m
Satish Wate
Non-Executive Independent Director9.2yrs₹3.64m데이터 없음
Kishore Dewani
Non-Executive Independent Director8.7yrs₹4.74m데이터 없음
8.9yrs
평균 재임 기간
63.5yo
평균 나이

경험이 풍부한 이사회: CEINSYS의 이사회는 경험이 있음으로 간주됩니다(평균 재임 8.9 년).

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/16 21:52
종가2026/09/16 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ceinsys Tech Limited는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.