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Ceinsys Tech LimitedNSEI:CEINSYS 주식 보고서

시가총액 ₹14.2b
주가
n/a
1Yn/a
7D-2.2%
1D-0.5%
포트폴리오 가치
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Ceinsys Tech Limited

NSEI:CEINSYS 주식 리포트

시가총액: ₹14.2b

Ceinsys Tech (CEINSYS) 주식 개요

Ceinsys Tech Limited는 인도 및 전 세계에서 기업 지리 공간 및 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

CEINSYS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

주가수익률(10.6x)이 Indian 시장(22.1x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 60% 증가했습니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

0.52% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Ceinsys Tech
4.0% 고평가 내재 할인율

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

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Updated 31 Aug
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Ceinsys Tech Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ceinsys Tech 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹673.05
52주 최고가₹1,249.90
52주 최저가₹671.30
베타-0.25
1개월 변동-14.00%
3개월 변동-28.15%
1년 변동n/a
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-33.41%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • Aug 31

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Based on independent discounted cash flow (DCF) models tracking its financial performance, the intrinsic fair value of Ceinsys Tech Ltd ( NSE:CEINSYS ) is estimated to be approximately ₹736 to ₹737 per share under standard baseline growth assumptions. Key DCF Model Inputs & Variables Current Market Context: With the stock recently trading around the ₹710 to ₹730 range, the baseline DCF valuation indicates that the company is trading very close to its intrinsic value, implying it is fairly valued or marginally undervalued by about 1%.
분석 기사 • May 22

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand Ceinsys Tech's (NSE:CEINSYS) True Position

Investors were disappointed with Ceinsys Tech Limited's ( NSE:CEINSYS ) recent earnings release. Our analysis found...

Recent updates

내러티브 업데이트 • Aug 31

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Based on independent discounted cash flow (DCF) models tracking its financial performance, the intrinsic fair value of Ceinsys Tech Ltd ( NSE:CEINSYS ) is estimated to be approximately ₹736 to ₹737 per share under standard baseline growth assumptions. Key DCF Model Inputs & Variables Current Market Context: With the stock recently trading around the ₹710 to ₹730 range, the baseline DCF valuation indicates that the company is trading very close to its intrinsic value, implying it is fairly valued or marginally undervalued by about 1%.
분석 기사 • May 22

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand Ceinsys Tech's (NSE:CEINSYS) True Position

Investors were disappointed with Ceinsys Tech Limited's ( NSE:CEINSYS ) recent earnings release. Our analysis found...
새로운 내러티브 • Mar 12

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.

주주 수익률

CEINSYSIN ITIN 시장
7D-2.2%-0.7%-2.9%
1Yn/a-22.8%-3.9%

수익률 대 산업: CEINSYS의 Indian IT 산업 대비 성과를 판단하기에 데이터가 부족합니다.

수익률 대 시장: CEINSYS의 Indian 시장 대비 성과를 판단하기에 데이터가 부족합니다.

주가 변동성

Is CEINSYS's price volatile compared to industry and market?
CEINSYS volatility
CEINSYS Average Weekly Movement4.8%
IT Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in IN Market8.9%
10% least volatile stocks in IN Market3.4%

안정적인 주가: CEINSYS는 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CEINSYS의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19981,033Abhay Kimmatkarwww.cstech.ai

세인시스 테크는 인도 및 국제적으로 기업 지리 공간 및 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 이 회사는 GIS 매핑, LiDAR, 사진측량, 위성 이미지, 타당성 모델링, 예측 분석 및 위험 추정, 변경 관리, 영향 분석, 에너지 관리, BIM, 물 관리, 프로젝트 관리 컨설팅, 모델링 및 현실 캡처 서비스, 기업 통합 및 디지털 프로젝트 관리, 소프트웨어 솔루션을 포함한 지리공간 데이터 서비스를 제공합니다. 또한 연결성 및 도시 계획, 에너지 및 물 관리, 전자 거버넌스로 구성된 스마트 시티 솔루션, 홍수, 화재, 가뭄, 지진/건물 붕괴, 대시보드 관리 시스템 등의 재난 관리, 스마트 식생 관리 솔루션, 공간 데이터 인프라를 제공합니다.

Ceinsys Tech Limited 기초 지표 요약

Ceinsys Tech의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CEINSYS 기초 통계
시가총액₹14.17b
순이익 (TTM)₹1.33b
매출 (TTM)₹6.62b
10.6x
주가수익비율(P/E)
2.1x
주가매출비율(P/S)

CEINSYS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CEINSYS 손익계산서 (TTM)
매출₹6.62b
매출원가₹4.37b
총이익₹2.25b
기타 비용₹925.50m
순이익₹1.33b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)63.39
총이익률34.04%
순이익률20.05%
부채/자본 비율8.4%

CEINSYS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.5%
현재 배당 수익률
5%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/16 13:57
종가2026/09/16 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ceinsys Tech Limited는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.