Newgen Software Technologies 가치 평가
540900 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540900 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540900 ( ₹1130.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹380.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540900 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
540900 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540900 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540900 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.2x |
| 수익 | ₹2.92b |
| 시가총액 | ₹158.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11x |
| 기업 가치/EBITDA | 48x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540900 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 58x | ||
BSOFT Birlasoft | 26.4x | 12.2% | ₹163.5b |
KPITTECH KPIT Technologies | 52.6x | 16.5% | ₹382.7b |
500408 Tata Elxsi | 51.5x | 13.1% | ₹420.7b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 101.7x | n/a | ₹32.8b |
540900 Newgen Software Technologies | 54.2x | 21.1% | ₹158.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 540900은 Price-To-Earnings 비율(54.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540900 의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.3x | n/a | US$7.31m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540900 은 Indian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 34.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540900 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.2x |
| 공정 PE 비율 | 36.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540900 54.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,130.65 | ₹1,421.00 +25.7% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,289.45 | ₹1,421.00 +10.2% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹1,317.45 | ₹1,150.50 -12.7% | 10.0% | ₹1,300.00 | ₹1,010.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,114.55 | ₹1,100.67 -1.2% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,055.10 | ₹1,100.67 +4.3% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,004.10 | ₹1,026.67 +2.2% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹916.30 | ₹1,026.67 +12.0% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹929.65 | ₹1,026.67 +10.4% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹794.25 | ₹990.00 +24.6% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹832.75 | ₹990.00 +18.9% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹857.05 | ₹990.00 +15.5% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹797.28 | ₹738.17 -7.4% | 20.3% | ₹870.00 | ₹529.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹707.53 | ₹660.67 -6.6% | 17.9% | ₹815.50 | ₹529.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹571.48 | ₹592.17 +3.6% | 7.8% | ₹637.50 | ₹529.00 | ₹1,289.45 | 3 |
| Oct ’24 | ₹450.15 | ₹426.50 -5.3% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,317.45 | 3 |
| Sep ’24 | ₹412.33 | ₹426.50 +3.4% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,114.55 | 3 |
| Aug ’24 | ₹423.25 | ₹426.50 +0.8% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,055.10 | 3 |
| Jul ’24 | ₹339.68 | ₹335.00 -1.4% | 1.5% | ₹340.00 | ₹330.00 | ₹1,004.10 | 2 |
| Jun ’24 | ₹328.55 | ₹308.75 -6.0% | 10.1% | ₹340.00 | ₹277.50 | ₹916.30 | 2 |
| May ’24 | ₹251.00 | ₹230.17 -8.3% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹929.65 | 3 |
| Apr ’24 | ₹225.30 | ₹230.17 +2.2% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹794.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₹231.25 | ₹230.17 -0.5% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹832.75 | 3 |
| Feb ’24 | ₹209.60 | ₹227.63 +8.6% | 4.5% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹857.05 | 4 |
| Jan ’24 | ₹179.98 | ₹217.63 +20.9% | 1.1% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹797.28 | 4 |
| Dec ’23 | ₹181.73 | ₹217.63 +19.8% | 1.1% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹707.53 | 4 |
| Nov ’23 | ₹171.13 | ₹216.83 +26.7% | 1.0% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹571.48 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
3i Infotech
₹4.9b
Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.
3IINFOLTD
₹29.02
7D
9.8%
1Y
-37.6%
Route Mobile
₹92.3b
Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.
543228
₹1,467.05
7D
5.6%
1Y
-5.4%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%