LTIMindtree (BSE:540005) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 540005 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

540005 ( ₹6129.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹1952.8 )

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540005 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 540005 ( ₹6129.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1952.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540005 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

540005 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 540005 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 540005 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 540005 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
540005 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	39x
수익	₹46.54b
시가총액	₹1.82t

540005 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.7x
기업 가치/EBITDA	27.8x
PEG 비율	2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540005 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540005 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	52.9x
TECHM Tech Mahindra	47.2x	24.9%	₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems	69.1x	20.4%	₹851.5b
507685 Wipro	25.4x	8.1%	₹3.0t
COFORGE Coforge	69.7x	27.0%	₹556.0b
540005 LTIMindtree	39x	14.7%	₹1.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 540005은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

540005 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GTL GTL	1.1x	n/a	US$22.06m
517429 Athena Global Technologies	0.6x	n/a	US$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)	3.2x	n/a	US$5.10m
512341 CES	0.05x	n/a	US$130.33k

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 540005 은 Indian IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 36.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

540005 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

540005 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	39x
공정 PE 비율	48.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540005 은 예상 39 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540005 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹6,129.10	₹6,317.21 +3.1%	12.4%	₹7,550.00	₹4,475.00	n/a	39
Nov ’25	₹5,734.10	₹6,329.64 +10.4%	12.6%	₹7,550.00	₹4,475.00	n/a	39
Oct ’25	₹6,272.10	₹5,966.18 -4.9%	11.9%	₹7,700.00	₹4,475.00	n/a	39
Sep ’25	₹6,158.90	₹5,685.03 -7.7%	11.8%	₹7,000.00	₹4,199.00	n/a	39
Aug ’25	₹5,680.30	₹5,648.08 -0.6%	11.7%	₹7,000.00	₹4,199.00	n/a	39
Jul ’25	₹5,450.70	₹5,088.05 -6.7%	12.0%	₹6,650.00	₹3,960.00	n/a	38
Jun ’25	₹4,704.90	₹5,005.39 +6.4%	12.2%	₹6,650.00	₹3,840.00	n/a	38
May ’25	₹4,706.45	₹5,023.59 +6.7%	12.5%	₹6,650.00	₹3,840.00	n/a	37
Apr ’25	₹4,881.50	₹5,706.00 +16.9%	12.7%	₹7,050.00	₹4,100.00	n/a	36
Mar ’25	₹5,270.90	₹6,004.42 +13.9%	12.5%	₹7,200.00	₹4,040.00	n/a	36
Feb ’25	₹5,365.55	₹5,948.74 +10.9%	12.8%	₹7,200.00	₹4,040.00	n/a	35
Jan ’25	₹6,265.55	₹5,616.00 -10.4%	13.7%	₹7,285.00	₹3,990.00	n/a	35
Dec ’24	₹5,574.40	₹5,508.06 -1.2%	12.8%	₹7,050.00	₹3,990.00	n/a	35
Nov ’24	₹4,997.10	₹5,488.34 +9.8%	13.1%	₹7,050.00	₹3,990.00	₹5,734.10	35
Oct ’24	₹5,210.15	₹5,258.75 +0.9%	12.8%	₹6,980.00	₹3,800.00	₹6,272.10	36
Sep ’24	₹5,302.80	₹5,176.11 -2.4%	14.0%	₹7,300.00	₹3,800.00	₹6,158.90	36
Aug ’24	₹4,977.10	₹5,119.17 +2.9%	13.8%	₹7,300.00	₹3,800.00	₹5,680.30	36
Jul ’24	₹5,198.20	₹4,954.26 -4.7%	14.7%	₹7,300.00	₹3,850.00	₹5,450.70	34
Jun ’24	₹4,968.50	₹4,872.21 -1.9%	15.3%	₹7,500.00	₹3,700.00	₹4,704.90	34
May ’24	₹4,419.30	₹4,839.85 +9.5%	15.0%	₹7,500.00	₹3,700.00	₹4,706.45	34
Apr ’24	₹4,758.00	₹4,809.91 +1.1%	19.4%	₹7,500.00	₹2,010.00	₹4,881.50	34
Mar ’24	₹4,741.20	₹4,713.36 -0.6%	19.1%	₹7,540.00	₹2,010.00	₹5,270.90	33
Feb ’24	₹4,385.00	₹4,675.56 +6.6%	18.7%	₹7,540.00	₹2,010.00	₹5,365.55	34
Jan ’24	₹4,364.25	₹4,658.77 +6.7%	17.6%	₹6,330.00	₹2,010.00	₹6,265.55	30
Dec ’23	₹5,015.45	₹4,679.42 -6.7%	17.9%	₹6,330.00	₹2,010.00	₹5,574.40	31
Nov ’23	₹4,843.40	₹4,796.52 -1.0%	21.6%	₹8,140.00	₹2,010.00	₹4,997.10	31

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

DRC Systems India

₹3.3b

A software development company, engages in the provision of information technology (IT) services, consulting, and business solutions in India, the United Arab Emirates, and internationally.

DRCSYSTEMS

₹24.51

7D

-5.4%

1Y

32.8%

Continental Chemicals

₹159.7m

Provides computer programming, consultancy, and related services.

506935

₹71.00

7D

-13.1%

1Y

-5.3%

LTIMindtree 가치 평가