Tech Mahindra 가치 평가
532755이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532755의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532755 ( ₹1457.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹978.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532755 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532755의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532755는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532755의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.4x |
| 이익 | ₹45.41b |
| 시가총액 | ₹1.29t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532755의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 34.2x | ||
LTIM LTIMindtree | 34.4x | 12.29% | ₹1.6t |
507685 Wipro | 19.3x | 4.59% | ₹2.6t |
526299 Mphasis | 30.4x | 11.78% | ₹529.2b |
PERSISTENT Persistent Systems | 52.7x | 17.87% | ₹799.6b |
532755 Tech Mahindra | 28.4x | 16.37% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: 532755은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
532755의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532755 은 Indian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(27.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532755의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.4x |
| 공정 PE 비율 | 35.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532755 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,457.25 | ₹1,577.83 +8.27% | 13.54% | ₹1,950.00 | ₹1,110.00 | n/a | 42 |
| Oct ’26 | ₹1,416.45 | ₹1,601.95 +13.10% | 14.04% | ₹2,020.00 | ₹1,110.00 | n/a | 42 |
| Sep ’26 | ₹1,506.65 | ₹1,627.43 +8.02% | 14.01% | ₹2,020.00 | ₹1,110.00 | n/a | 42 |
| Aug ’26 | ₹1,439.00 | ₹1,631.14 +13.35% | 13.74% | ₹2,020.00 | ₹1,110.00 | n/a | 42 |
| Jul ’26 | ₹1,671.45 | ₹1,576.71 -5.67% | 14.59% | ₹2,123.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Jun ’26 | ₹1,574.00 | ₹1,538.05 -2.28% | 13.69% | ₹1,976.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| May ’26 | ₹1,502.60 | ₹1,548.77 +3.07% | 14.49% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | ₹1,394.20 | ₹1,648.55 +18.24% | 14.21% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | ₹1,488.90 | ₹1,715.61 +15.23% | 13.19% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | ₹1,645.90 | ₹1,720.79 +4.55% | 13.22% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Jan ’26 | ₹1,704.00 | ₹1,673.54 -1.79% | 14.24% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | ₹1,711.55 | ₹1,665.49 -2.69% | 14.13% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | ₹1,603.90 | ₹1,659.78 +3.48% | 14.04% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | ₹1,625.75 | ₹1,518.83 -6.58% | 14.94% | ₹1,905.00 | ₹1,005.00 | ₹1,416.45 | 42 |
| Sep ’25 | ₹1,635.70 | ₹1,478.97 -9.58% | 14.53% | ₹1,810.00 | ₹1,005.00 | ₹1,506.65 | 42 |
| Aug ’25 | ₹1,543.20 | ₹1,476.00 -4.35% | 14.69% | ₹1,810.00 | ₹1,005.00 | ₹1,439.00 | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,472.85 | ₹1,314.30 -10.76% | 15.26% | ₹1,715.00 | ₹950.00 | ₹1,671.45 | 41 |
| Jun ’25 | ₹1,228.85 | ₹1,270.04 +3.35% | 12.77% | ₹1,589.86 | ₹930.00 | ₹1,574.00 | 42 |
| May ’25 | ₹1,261.95 | ₹1,270.04 +0.64% | 12.77% | ₹1,589.86 | ₹930.00 | ₹1,502.60 | 42 |
| Apr ’25 | ₹1,244.80 | ₹1,282.24 +3.01% | 12.50% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,394.20 | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,271.65 | ₹1,293.21 +1.70% | 12.40% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,488.90 | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,311.95 | ₹1,289.24 -1.73% | 12.90% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,645.90 | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,298.10 | ₹1,126.22 -13.24% | 13.27% | ₹1,450.00 | ₹810.00 | ₹1,704.00 | 37 |
| Dec ’24 | ₹1,220.45 | ₹1,114.62 -8.67% | 12.29% | ₹1,372.00 | ₹810.00 | ₹1,711.55 | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,124.65 | ₹1,112.05 -1.12% | 12.08% | ₹1,372.00 | ₹810.00 | ₹1,603.90 | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,223.10 | ₹1,121.03 -8.35% | 15.21% | ₹1,641.00 | ₹850.00 | ₹1,625.75 | 37 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 13:35 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tech Mahindra Limited는 84명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 41명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |