Tech Mahindra 가치 평가
532755 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532755 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532755 ( ₹1475.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1039.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532755 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532755 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532755 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532755 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.8x |
| 수익 | ₹45.41b |
| 시가총액 | ₹1.27t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532755 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33x | ||
LTIM LTIMindtree | 32x | 11.93% | ₹1.5t |
507685 Wipro | 19.1x | 4.24% | ₹2.5t |
526299 Mphasis | 30x | 11.70% | ₹523.8b |
PERSISTENT Persistent Systems | 50.9x | 17.97% | ₹755.4b |
532755 Tech Mahindra | 28.8x | 16.49% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: 532755은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532755 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532755 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.8x |
| 공정 PE 비율 | 36.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532755 은 예상 28.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,475.45 | ₹1,631.14 +10.55% | 13.74% | ₹2,020.00 | ₹1,110.00 | n/a | 42 |
| Jul ’26 | ₹1,671.45 | ₹1,576.71 -5.67% | 14.59% | ₹2,123.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Jun ’26 | ₹1,574.00 | ₹1,538.05 -2.28% | 13.69% | ₹1,976.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| May ’26 | ₹1,502.60 | ₹1,548.77 +3.07% | 14.49% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | ₹1,394.20 | ₹1,648.55 +18.24% | 14.21% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | ₹1,488.90 | ₹1,715.61 +15.23% | 13.19% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | ₹1,645.90 | ₹1,720.79 +4.55% | 13.22% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Jan ’26 | ₹1,704.00 | ₹1,673.54 -1.79% | 14.24% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | ₹1,711.55 | ₹1,665.49 -2.69% | 14.13% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | ₹1,603.90 | ₹1,659.78 +3.48% | 14.04% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | ₹1,625.75 | ₹1,518.83 -6.58% | 14.94% | ₹1,905.00 | ₹1,005.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | ₹1,635.70 | ₹1,478.97 -9.58% | 14.53% | ₹1,810.00 | ₹1,005.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | ₹1,543.20 | ₹1,476.00 -4.35% | 14.69% | ₹1,810.00 | ₹1,005.00 | ₹1,439.00 | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,472.85 | ₹1,314.30 -10.76% | 15.26% | ₹1,715.00 | ₹950.00 | ₹1,671.45 | 41 |
| Jun ’25 | ₹1,228.85 | ₹1,270.04 +3.35% | 12.77% | ₹1,589.86 | ₹930.00 | ₹1,574.00 | 42 |
| May ’25 | ₹1,261.95 | ₹1,270.04 +0.64% | 12.77% | ₹1,589.86 | ₹930.00 | ₹1,502.60 | 42 |
| Apr ’25 | ₹1,244.80 | ₹1,282.24 +3.01% | 12.50% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,394.20 | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,271.65 | ₹1,293.21 +1.70% | 12.40% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,488.90 | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,311.95 | ₹1,289.24 -1.73% | 12.90% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,645.90 | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,298.10 | ₹1,126.22 -13.24% | 13.27% | ₹1,450.00 | ₹810.00 | ₹1,704.00 | 37 |
| Dec ’24 | ₹1,220.45 | ₹1,114.62 -8.67% | 12.29% | ₹1,372.00 | ₹810.00 | ₹1,711.55 | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,124.65 | ₹1,112.05 -1.12% | 12.08% | ₹1,372.00 | ₹810.00 | ₹1,603.90 | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,223.10 | ₹1,121.03 -8.35% | 15.21% | ₹1,641.00 | ₹850.00 | ₹1,625.75 | 37 |
| Sep ’24 | ₹1,227.15 | ₹1,071.03 -12.72% | 12.31% | ₹1,316.00 | ₹850.00 | ₹1,635.70 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,143.55 | ₹1,067.97 -6.61% | 11.93% | ₹1,316.00 | ₹850.00 | ₹1,543.20 | 38 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/04 13:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/04 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tech Mahindra Limited 83 애널리스트 중 43 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |