Sunteck Realty 가치 평가
SUNTECK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SUNTECK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SUNTECK ( ₹494.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹224.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SUNTECK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SUNTECK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SUNTECK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SUNTECK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.7x |
| 수익 | ₹1.49b |
| 시가총액 | ₹72.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 35.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SUNTECK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 42.5x | ||
513349 Ajmera Realty & Infra India | 33.4x | n/a | ₹42.0b |
SCILAL Shipping Corporation of India Land and Assets | 62.8x | n/a | ₹30.3b |
506235 Alembic | 11.5x | n/a | ₹35.8b |
532929 Brigade Enterprises | 62.5x | 30.6% | ₹301.6b |
SUNTECK Sunteck Realty | 48.7x | 41.7% | ₹72.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: SUNTECK은 Price-To-Earnings 비율(48.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SUNTECK 의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SUNTECK 은 Indian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 35 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SUNTECK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.7x |
| 공정 PE 비율 | 52.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUNTECK 은 예상 48.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 52.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹494.85 | ₹696.45 +40.7% | 10.7% | ₹786.00 | ₹516.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹515.15 | ₹696.45 +35.2% | 10.7% | ₹786.00 | ₹516.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹558.45 | ₹693.18 +24.1% | 11.6% | ₹765.00 | ₹516.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹582.80 | ₹673.00 +15.5% | 12.9% | ₹765.00 | ₹516.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹569.35 | ₹673.00 +18.2% | 12.9% | ₹765.00 | ₹516.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹591.70 | ₹585.58 -1.0% | 9.6% | ₹713.00 | ₹500.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹563.40 | ₹585.67 +4.0% | 9.6% | ₹713.00 | ₹500.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹471.00 | ₹570.67 +21.2% | 7.2% | ₹640.00 | ₹500.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹438.70 | ₹573.27 +30.7% | 6.8% | ₹640.00 | ₹500.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹425.90 | ₹573.27 +34.6% | 6.8% | ₹640.00 | ₹500.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹468.60 | ₹573.27 +22.3% | 6.8% | ₹640.00 | ₹500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹470.65 | ₹566.00 +20.3% | 5.8% | ₹640.00 | ₹500.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹447.85 | ₹539.40 +20.4% | 9.1% | ₹640.00 | ₹455.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹502.25 | ₹539.40 +7.4% | 9.1% | ₹640.00 | ₹455.00 | ₹515.15 | 10 |
| Nov ’24 | ₹433.40 | ₹528.22 +21.9% | 7.2% | ₹578.00 | ₹455.00 | ₹558.45 | 9 |
| Oct ’24 | ₹451.30 | ₹455.67 +1.0% | 12.2% | ₹565.00 | ₹356.00 | ₹582.80 | 9 |
| Sep ’24 | ₹362.85 | ₹453.44 +25.0% | 13.0% | ₹590.00 | ₹356.00 | ₹569.35 | 9 |
| Aug ’24 | ₹367.65 | ₹464.20 +26.3% | 14.4% | ₹590.00 | ₹356.00 | ₹591.70 | 10 |
| Jul ’24 | ₹281.80 | ₹470.00 +66.8% | 14.0% | ₹590.00 | ₹382.00 | ₹563.40 | 9 |
| Jun ’24 | ₹282.80 | ₹478.86 +69.3% | 14.8% | ₹590.00 | ₹382.00 | ₹471.00 | 7 |
| May ’24 | ₹303.00 | ₹498.00 +64.4% | 12.7% | ₹590.00 | ₹400.00 | ₹438.70 | 6 |
| Apr ’24 | ₹284.70 | ₹503.17 +76.7% | 12.1% | ₹590.00 | ₹400.00 | ₹425.90 | 6 |
| Mar ’24 | ₹306.00 | ₹520.00 +69.9% | 13.4% | ₹621.00 | ₹400.00 | ₹468.60 | 7 |
| Feb ’24 | ₹343.80 | ₹534.57 +55.5% | 10.4% | ₹621.00 | ₹460.00 | ₹470.65 | 7 |
| Jan ’24 | ₹329.80 | ₹566.67 +71.8% | 9.4% | ₹621.00 | ₹460.00 | ₹447.85 | 6 |
| Dec ’23 | ₹405.55 | ₹566.67 +39.7% | 9.4% | ₹621.00 | ₹460.00 | ₹502.25 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 20:12 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sunteck Realty Limited 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Axis Capital Limited |
| Pritesh Sheth | Axis Capital Limited |