Macrotech Developers 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 LODHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

LODHA ( ₹1180.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹1079.72 )

LODHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LODHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₹1.08k

Fair Value

9.4% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: LODHA ( ₹1180.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1079.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LODHA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LODHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LODHA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LODHA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LODHA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LODHA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	47x
수익	₹25.08b
시가총액	₹1.18t

LODHA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	9.1x
기업 가치/EBITDA	33.3x
PEG 비율	2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LODHA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LODHA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	92x
PRESTIGE Prestige Estates Projects	90.7x	50.5%	₹528.1b
OBEROIRLTY Oberoi Realty	23.3x	14.3%	₹600.9b
GODREJPROP Godrej Properties	43.4x	27.6%	₹645.7b
SOBHA Sobha	210.8x	82.1%	₹128.3b
LODHA Macrotech Developers	47x	20.5%	₹1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: LODHA은 Price-To-Earnings 비율(47x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(92x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LODHA 의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
TREL Transindia Real Estate	4.5x	n/a	US$94.47m
513337 Gujarat Toolroom	2.2x	n/a	US$27.85m
511726 Vipul	0.8x	n/a	US$18.38m
FMNL Future Market Networks	1x	n/a	US$10.03m

13 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LODHA 은 Indian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 31 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LODHA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LODHA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	47x
공정 PE 비율	37.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LODHA 47 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LODHA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹1,180.75	₹1,440.22 +22.0%	16.1%	₹1,851.00	₹918.00	n/a	18
Mar ’26	₹1,130.90	₹1,440.22 +27.4%	16.1%	₹1,851.00	₹918.00	n/a	18
Feb ’26	₹1,280.15	₹1,440.22 +12.5%	16.1%	₹1,851.00	₹918.00	n/a	18
Jan ’26	₹1,364.80	₹1,434.00 +5.1%	16.6%	₹1,851.00	₹918.00	n/a	18
Dec ’25	₹1,253.20	₹1,409.67 +12.5%	15.3%	₹1,755.00	₹918.00	n/a	18
Nov ’25	₹1,207.45	₹1,409.67 +16.7%	15.3%	₹1,755.00	₹918.00	n/a	18
Oct ’25	₹1,221.05	₹1,368.00 +12.0%	20.6%	₹1,873.00	₹880.00	n/a	18
Sep ’25	₹1,253.90	₹1,353.76 +8.0%	21.0%	₹1,873.00	₹880.00	n/a	17
Aug ’25	₹1,273.60	₹1,345.88 +5.7%	21.6%	₹1,873.00	₹880.00	n/a	16
Jul ’25	₹1,521.55	₹1,237.00 -18.7%	23.7%	₹1,770.00	₹705.00	n/a	17
Jun ’25	₹1,377.95	₹1,203.24 -12.7%	20.7%	₹1,500.00	₹705.00	n/a	17
May ’25	₹1,238.60	₹1,203.24 -2.9%	20.7%	₹1,500.00	₹705.00	n/a	17
Apr ’25	₹1,171.40	₹1,082.19 -7.6%	17.5%	₹1,380.00	₹705.00	n/a	16
Mar ’25	₹1,173.30	₹1,070.94 -8.7%	17.1%	₹1,357.00	₹705.00	₹1,130.90	16
Feb ’25	₹1,072.25	₹1,068.27 -0.4%	17.7%	₹1,357.00	₹705.00	₹1,280.15	15
Jan ’25	₹1,052.40	₹844.38 -19.8%	16.8%	₹1,155.00	₹557.00	₹1,364.80	16
Dec ’24	₹919.40	₹797.83 -13.2%	16.3%	₹998.00	₹557.00	₹1,253.20	15
Nov ’24	₹803.95	₹793.17 -1.3%	16.1%	₹998.00	₹557.00	₹1,207.45	15
Oct ’24	₹799.95	₹734.57 -8.2%	15.4%	₹871.00	₹550.00	₹1,221.05	15
Sep ’24	₹680.75	₹729.57 +7.2%	15.2%	₹871.00	₹550.00	₹1,253.90	15
Aug ’24	₹760.80	₹716.65 -5.8%	16.0%	₹871.00	₹527.00	₹1,273.60	17
Jul ’24	₹679.80	₹624.88 -8.1%	11.8%	₹775.00	₹524.00	₹1,521.55	16
Jun ’24	₹559.05	₹610.50 +9.2%	9.7%	₹712.50	₹524.00	₹1,377.95	16
May ’24	₹464.45	₹610.50 +31.4%	9.7%	₹712.50	₹524.00	₹1,238.60	16
Apr ’24	₹465.15	₹629.30 +35.3%	9.7%	₹712.50	₹527.00	₹1,171.40	15
Mar ’24	₹422.38	₹638.63 +51.2%	11.0%	₹765.00	₹527.00	₹1,173.30	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

₹1.44k

Fair Value

18.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/21 20:46
장 마감 주가	2025/03/21 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Macrotech Developers Limited 26 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
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Pritesh Sheth	Axis Capital Limited
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