Sobha 가치 평가
SOBHA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SOBHA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOBHA ( ₹1529.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹957.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOBHA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SOBHA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SOBHA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SOBHA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 110x |
| 이익 | ₹1.49b |
| 시가총액 | ₹163.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 56.8x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SOBHA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 57.8x | ||
515055 Anant Raj | 44.5x | 35.12% | ₹219.7b |
526367 Ganesh Housing | 12.7x | n/a | ₹66.8b |
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty | 39.8x | 50.11% | ₹83.1b |
MAXESTATES Max Estates | 134x | 77.15% | ₹74.8b |
SOBHA Sobha | 110x | 50.27% | ₹163.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: SOBHA은 Price-To-Earnings 비율(110x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SOBHA의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SOBHA 은 Indian Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(110x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(30.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SOBHA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 110x |
| 공정 PE 비율 | 71.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOBHA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(71.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(110x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,529.10 | ₹1,858.88 +21.57% | 14.63% | ₹2,459.00 | ₹1,475.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | ₹1,618.60 | ₹1,858.88 +14.84% | 14.63% | ₹2,459.00 | ₹1,475.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | ₹1,514.90 | ₹1,848.94 +22.05% | 15.24% | ₹2,459.00 | ₹1,480.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | ₹1,458.40 | ₹1,814.56 +24.42% | 17.77% | ₹2,459.00 | ₹1,200.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | ₹1,584.50 | ₹1,814.56 +14.52% | 17.77% | ₹2,459.00 | ₹1,200.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | ₹1,491.80 | ₹1,739.69 +16.62% | 18.16% | ₹2,459.00 | ₹1,200.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | ₹1,433.00 | ₹1,598.06 +11.52% | 20.88% | ₹2,459.00 | ₹1,150.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | ₹1,322.10 | ₹1,575.65 +19.18% | 20.16% | ₹2,459.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₹1,200.90 | ₹1,662.76 +38.46% | 21.76% | ₹2,459.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹1,200.60 | ₹1,698.35 +41.46% | 21.34% | ₹2,459.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹1,375.90 | ₹1,895.75 +37.78% | 22.83% | ₹2,904.00 | ₹1,315.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹1,572.85 | ₹1,901.75 +20.91% | 22.62% | ₹2,904.00 | ₹1,315.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹1,669.05 | ₹1,901.75 +13.94% | 22.62% | ₹2,904.00 | ₹1,315.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹1,600.45 | ₹1,956.00 +22.22% | 21.81% | ₹3,003.00 | ₹1,315.00 | ₹1,618.60 | 15 |
| Oct ’25 | ₹1,864.75 | ₹1,957.20 +4.96% | 21.84% | ₹3,003.00 | ₹1,315.00 | ₹1,514.90 | 15 |
| Sep ’25 | ₹1,689.75 | ₹1,890.20 +11.86% | 26.69% | ₹3,003.00 | ₹885.00 | ₹1,458.40 | 15 |
| Aug ’25 | ₹1,788.20 | ₹1,803.98 +0.88% | 31.59% | ₹2,948.00 | ₹885.00 | ₹1,584.50 | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,908.70 | ₹1,803.21 -5.53% | 32.48% | ₹2,948.00 | ₹885.00 | ₹1,491.80 | 13 |
| Jun ’25 | ₹1,899.80 | ₹1,654.14 -12.93% | 31.81% | ₹2,592.00 | ₹724.00 | ₹1,433.00 | 14 |
| May ’25 | ₹1,776.75 | ₹1,380.36 -22.31% | 28.31% | ₹1,946.00 | ₹724.00 | ₹1,322.10 | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,543.20 | ₹1,326.54 -14.04% | 27.10% | ₹1,946.00 | ₹724.00 | ₹1,200.90 | 13 |
| Mar ’25 | ₹1,598.00 | ₹1,326.54 -16.99% | 27.10% | ₹1,946.00 | ₹724.00 | ₹1,200.60 | 13 |
| Feb ’25 | ₹1,430.80 | ₹1,178.54 -17.63% | 30.67% | ₹1,946.00 | ₹724.00 | ₹1,375.90 | 13 |
| Jan ’25 | ₹1,021.65 | ₹925.14 -9.45% | 13.11% | ₹1,240.00 | ₹724.00 | ₹1,572.85 | 14 |
| Dec ’24 | ₹949.30 | ₹902.29 -4.95% | 9.35% | ₹1,100.00 | ₹724.00 | ₹1,669.05 | 14 |
| Nov ’24 | ₹722.95 | ₹753.29 +4.20% | 9.14% | ₹891.00 | ₹651.00 | ₹1,600.45 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 13:34 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
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| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sobha Limited는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Saurabh Mukherjea | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Girish Choudhary | Avendus Spark |