Sobha Limited

NSEI:SOBHA 주식 리포트

시가총액: ₹157.3b

Sobha 가치 평가

SOBHA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SOBHA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹942.83
Fair Value
55.9% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: SOBHA ( ₹1470 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹942.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOBHA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SOBHA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SOBHA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SOBHA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SOBHA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SOBHA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.7x
매출₹42.50b
시가총액₹157.33b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SOBHA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SOBHA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균13.7x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
4.9x31.41%₹145.3b
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty
18.6x44.50%₹91.7b
MAXESTATES Max Estates
27.6x83.34%₹77.9b
KALPATARU Kalpataru
3.6xn/a₹76.6b
SOBHA Sobha
3.7x20.76%₹157.3b

Price-To-Sales 대 피어: SOBHA은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SOBHA의 PS 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

23개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
OMAXE Omaxe
1xn/aUS$173.46m
532467 Hazoor Multi Projects
1.2xn/aUS$100.30m
526961 Last Mile Enterprises
0.3xn/aUS$55.05m
CINELINE Cineline India
1.4xn/aUS$34.40m
SOBHA 3.7x업계 평균 6.6xNo. of Companies33PS0612182430+
23개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SOBHA 은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 Indian Real Estate 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SOBHA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SOBHA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.7x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SOBHA 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SOBHA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,470.00
₹1,846.00
+25.58%
15.24%₹2,459.00₹1,480.00n/a16
Sep ’26₹1,458.40
₹1,814.56
+24.42%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Aug ’26₹1,584.50
₹1,814.56
+14.52%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jul ’26₹1,491.80
₹1,739.69
+16.62%
18.16%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jun ’26₹1,433.00
₹1,598.06
+11.52%
20.88%₹2,459.00₹1,150.00n/a16
May ’26₹1,322.10
₹1,575.65
+19.18%
20.16%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Apr ’26₹1,200.90
₹1,662.76
+38.46%
21.76%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Mar ’26₹1,200.60
₹1,698.35
+41.46%
21.34%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,375.90
₹1,895.75
+37.78%
22.83%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,572.85
₹1,901.75
+20.91%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.05
₹1,901.75
+13.94%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,600.45
₹1,956.00
+22.22%
21.81%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Oct ’25₹1,864.75
₹1,957.20
+4.96%
21.84%₹3,003.00₹1,315.00₹1,514.9015
Sep ’25₹1,689.75
₹1,890.20
+11.86%
26.69%₹3,003.00₹885.00₹1,458.4015
Aug ’25₹1,788.20
₹1,803.98
+0.88%
31.59%₹2,948.00₹885.00₹1,584.5014
Jul ’25₹1,908.70
₹1,803.21
-5.53%
32.48%₹2,948.00₹885.00₹1,491.8013
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.93%
31.81%₹2,592.00₹724.00₹1,433.0014
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.31%
28.31%₹1,946.00₹724.00₹1,322.1014
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.04%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,200.9013
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-16.99%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,200.6013
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.63%
30.67%₹1,946.00₹724.00₹1,375.9013
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.45%
13.11%₹1,240.00₹724.00₹1,572.8514
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-4.95%
9.35%₹1,100.00₹724.00₹1,669.0514
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.20%
9.14%₹891.00₹651.00₹1,600.4514
Oct ’24₹705.65
₹750.07
+6.29%
12.76%₹1,024.00₹635.00₹1,864.7515
₹1.85k
Fair Value
20.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 11:45
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sobha Limited는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark