Oberoi Realty Limited

BSE:533273 주식 보고서

시가총액: ₹596.4b

Oberoi Realty 가치 평가

533273 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 533273 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹944.49
Fair Value
72.4% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: 533273 ( ₹1627.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹944.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 533273 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

533273 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 533273 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 533273 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 533273 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
533273 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.9x
수익₹25.80b
시가총액₹596.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 533273 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 533273 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.9x
GODREJPROP Godrej Properties
41x27.6%₹581.2b
PRESTIGE Prestige Estates Projects
91.5x51.4%₹525.6b
LODHA Macrotech Developers
46.6x20.5%₹1.2t
515055 Anant Raj
52.4x36.4%₹204.3b
533273 Oberoi Realty
22.9x14.3%₹592.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 533273은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

533273 의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TREL Transindia Real Estate
4.2xn/aUS$87.90m
513337 Gujarat Toolroom
2.3xn/aUS$31.77m
511726 Vipul
1.1xn/aUS$27.03m
FMNL Future Market Networks
1.4xn/aUS$14.31m
533273 22.9x업계 평균 31.6xNo. of Companies15PE020406080100+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 533273 은 Price-To-Earnings 22.9 Indian Real Estate 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

533273 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

533273 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율38.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533273 은 예상 22.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 533273 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,627.95
₹2,067.75
+27.0%
16.3%₹2,650.00₹1,175.00n/a24
Feb ’26₹1,845.65
₹2,067.75
+12.0%
16.3%₹2,650.00₹1,175.00n/a24
Jan ’26₹2,278.70
₹2,020.21
-11.3%
16.9%₹2,700.00₹1,175.00n/a24
Dec ’25₹2,005.60
₹1,938.86
-3.3%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Nov ’25₹1,973.25
₹1,938.86
-1.7%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Oct ’25₹1,887.55
₹1,727.65
-8.5%
14.7%₹2,403.00₹1,175.00n/a23
Sep ’25₹1,772.10
₹1,680.65
-5.2%
15.2%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Aug ’25₹1,838.90
₹1,650.78
-10.2%
15.8%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Jul ’25₹1,774.35
₹1,486.59
-16.2%
16.2%₹1,944.00₹995.00n/a22
Jun ’25₹1,820.60
₹1,437.09
-21.1%
17.6%₹1,761.00₹750.00n/a23
May ’25₹1,480.35
₹1,327.83
-10.3%
17.8%₹1,714.00₹750.00n/a23
Apr ’25₹1,503.70
₹1,304.79
-13.2%
18.3%₹1,796.00₹750.00n/a24
Mar ’25₹1,367.95
₹1,303.13
-4.7%
18.2%₹1,796.00₹750.00n/a24
Feb ’25₹1,307.50
₹1,293.13
-1.1%
18.4%₹1,796.00₹750.00₹1,845.6523
Jan ’25₹1,447.60
₹1,176.57
-18.7%
15.8%₹1,500.00₹750.00₹2,278.7023
Dec ’24₹1,416.50
₹1,146.35
-19.1%
17.4%₹1,500.00₹750.00₹2,005.6023
Nov ’24₹1,165.25
₹1,114.70
-4.3%
17.2%₹1,500.00₹750.00₹1,973.2523
Oct ’24₹1,154.10
₹1,075.52
-6.8%
15.0%₹1,396.00₹750.00₹1,887.5523
Sep ’24₹1,127.70
₹1,068.68
-5.2%
14.7%₹1,396.00₹750.00₹1,772.1025
Aug ’24₹1,107.10
₹1,035.92
-6.4%
13.4%₹1,396.00₹750.00₹1,838.9024
Jul ’24₹984.90
₹987.59
+0.3%
12.6%₹1,250.00₹750.00₹1,774.3522
Jun ’24₹940.60
₹979.00
+4.1%
12.5%₹1,250.00₹750.00₹1,820.6022
May ’24₹914.95
₹963.05
+5.3%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,480.3521
Apr ’24₹842.95
₹963.05
+14.2%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,503.7021
Mar ’24₹867.20
₹960.67
+10.8%
12.7%₹1,250.00₹750.00₹1,367.9521
Feb ’24₹823.40
₹940.59
+14.2%
11.9%₹1,200.00₹750.00₹1,307.5022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹2.07k
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/13 15:31
장 마감 주가2025/02/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oberoi Realty Limited 56 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital