Oberoi Realty Limited

BSE:533273 주식 보고서

시가총액: ₹588.2b

Oberoi Realty 가치 평가

533273 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 533273 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹283.48
Fair Value
471.1% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 533273 ( ₹1619.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹283.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 533273 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

533273 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 533273 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 533273 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 533273 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
533273 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.4x
수익₹22.26b
시가총액₹588.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 533273 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 533273 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균100.3x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
101x51.47%₹588.4b
GODREJPROP Godrej Properties
46.2x28.45%₹646.6b
LODHA Macrotech Developers
47.1x18.37%₹1.3t
SIGNATURE Signatureglobal (India)
206.9x84.93%₹168.0b
533273 Oberoi Realty
26.4x18.05%₹588.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 533273은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(100.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

533273 의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TREL Transindia Real Estate
4.6xn/aUS$98.58m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$22.14m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$18.86m
FMNL Future Market Networks
0.9xn/aUS$9.33m
533273 26.4x업계 평균 32.9xNo. of Companies15PE020406080100+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 533273 은 Price-To-Earnings 26.4 Indian Real Estate 업계 평균( 32.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

533273 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

533273 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율39.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533273 은 예상 26.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 533273 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,619.05
₹1,909.13
+17.92%
16.01%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
May ’26₹1,642.90
₹1,924.35
+17.13%
16.53%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
Apr ’26₹1,574.35
₹2,053.74
+30.45%
15.93%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
Mar ’26₹1,481.80
₹2,066.35
+39.45%
15.58%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
Feb ’26₹1,845.65
₹2,067.75
+12.03%
16.26%₹2,650.00₹1,175.00n/a24
Jan ’26₹2,278.70
₹2,020.21
-11.34%
16.87%₹2,700.00₹1,175.00n/a24
Dec ’25₹2,005.60
₹1,938.86
-3.33%
15.87%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Nov ’25₹1,973.25
₹1,938.86
-1.74%
15.87%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Oct ’25₹1,887.55
₹1,727.65
-8.47%
14.73%₹2,403.00₹1,175.00n/a23
Sep ’25₹1,772.10
₹1,680.65
-5.16%
15.16%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Aug ’25₹1,838.90
₹1,650.78
-10.23%
15.75%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Jul ’25₹1,774.35
₹1,486.59
-16.22%
16.16%₹1,944.00₹995.00n/a22
Jun ’25₹1,820.60
₹1,437.09
-21.07%
17.65%₹1,761.00₹750.00n/a23
May ’25₹1,480.35
₹1,327.83
-10.30%
17.82%₹1,714.00₹750.00₹1,642.9023
Apr ’25₹1,503.70
₹1,304.79
-13.23%
18.26%₹1,796.00₹750.00₹1,574.3524
Mar ’25₹1,367.95
₹1,303.13
-4.74%
18.25%₹1,796.00₹750.00₹1,481.8024
Feb ’25₹1,307.50
₹1,293.13
-1.10%
18.40%₹1,796.00₹750.00₹1,845.6523
Jan ’25₹1,447.60
₹1,176.57
-18.72%
15.80%₹1,500.00₹750.00₹2,278.7023
Dec ’24₹1,416.50
₹1,146.35
-19.07%
17.38%₹1,500.00₹750.00₹2,005.6023
Nov ’24₹1,165.25
₹1,114.70
-4.34%
17.18%₹1,500.00₹750.00₹1,973.2523
Oct ’24₹1,154.10
₹1,075.52
-6.81%
14.98%₹1,396.00₹750.00₹1,887.5523
Sep ’24₹1,127.70
₹1,068.68
-5.23%
14.66%₹1,396.00₹750.00₹1,772.1025
Aug ’24₹1,107.10
₹1,035.92
-6.43%
13.41%₹1,396.00₹750.00₹1,838.9024
Jul ’24₹984.90
₹987.59
+0.27%
12.58%₹1,250.00₹750.00₹1,774.3522
Jun ’24₹940.60
₹979.00
+4.08%
12.47%₹1,250.00₹750.00₹1,820.6022
May ’24₹914.95
₹963.05
+5.26%
12.78%₹1,250.00₹750.00₹1,480.3521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹1.91k
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 17:53
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oberoi Realty Limited 50 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital