Hikal Limited

NSEI:HIKAL 주식 보고서

시가총액: ₹46.7b

Hikal 가치 평가

HIKAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HIKAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HIKAL ( ₹378.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HIKAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HIKAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HIKAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HIKAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HIKAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HIKAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63.5x
수익₹736.02m
시가총액₹46.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HIKAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HIKAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.5x
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs
22.7xn/a₹51.7b
509079 Gufic Biosciences
51xn/a₹43.3b
JSLL Jeena Sikho Lifecare
66.7xn/a₹56.2b
524348 Aarti Drugs
25.8x31.5%₹39.3b
HIKAL Hikal
63.5x49.2%₹46.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HIKAL은 Price-To-Earnings 비율(63.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HIKAL 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HIKAL 63.5x업계 평균 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HIKAL 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 33.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HIKAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HIKAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63.5x
공정 PE 비율54.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HIKAL 63.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 54.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HIKAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹378.40
₹435.00
+15.0%
3.4%₹450.00₹420.00n/a2
Dec ’25₹411.80
₹435.00
+5.6%
3.4%₹450.00₹420.00n/a2
Nov ’25₹383.40
₹425.00
+10.9%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Oct ’25₹372.05
₹425.00
+14.2%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Sep ’25₹329.30
₹397.50
+20.7%
8.2%₹430.00₹365.00n/a2
Aug ’25₹338.50
₹347.50
+2.7%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jul ’25₹345.85
₹347.50
+0.5%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jun ’25₹284.85
₹347.50
+22.0%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Dec ’24₹283.95
₹328.00
+15.5%
6.7%₹350.00₹306.00₹411.802
Nov ’24₹280.35
₹353.00
+25.9%
13.3%₹400.00₹306.00₹383.402
Oct ’24₹295.40
₹353.00
+19.5%
13.3%₹400.00₹306.00₹372.052
Sep ’24₹308.45
₹353.00
+14.4%
13.3%₹400.00₹306.00₹329.302
Aug ’24₹290.90
₹353.00
+21.3%
13.3%₹400.00₹306.00₹338.502
Jul ’24₹313.45
₹353.00
+12.6%
13.3%₹400.00₹306.00₹345.852
Jun ’24₹310.40
₹353.00
+13.7%
13.3%₹400.00₹306.00₹284.852
May ’24₹295.50
₹387.50
+31.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹303.602
Apr ’24₹281.65
₹387.50
+37.6%
3.2%₹400.00₹375.00₹275.502
Mar ’24₹300.40
₹387.50
+29.0%
3.2%₹400.00₹375.00₹278.852
Feb ’24₹350.90
₹350.00
-0.3%
5.7%₹370.00₹330.00₹296.852
Jan ’24₹410.10
₹332.67
-18.9%
8.9%₹370.00₹298.00₹300.203
Dec ’23₹339.60
₹332.67
-2.0%
8.9%₹370.00₹298.00₹283.953

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hikal Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Siddhant KhandekarICICIdirect.com