Granules India Limited

NSEI:GRANULES 주식 보고서

시가총액: ₹140.3b

Granules India 가치 평가

GRANULES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRANULES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹107.26
Fair Value
457.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: GRANULES ( ₹597.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹107.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRANULES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRANULES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRANULES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRANULES 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRANULES 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRANULES 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.8x
수익₹4.87b
시가총액₹140.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRANULES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRANULES 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.6x
ALIVUS Alivus Life Sciences
32x23.4%₹135.4b
530019 Jubilant Pharmova
26.3x5.5%₹155.8b
524742 Caplin Point Laboratories
34x13.6%₹167.8b
AETHER Aether Industries
110x42.2%₹117.3b
GRANULES Granules India
29.8x21.6%₹145.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GRANULES은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRANULES 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.8xn/aUS$76.43m
524652 Ind-Swift
2.6xn/aUS$16.47m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GRANULES 29.8x업계 평균 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRANULES 은 Price-To-Earnings 29.8 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 32.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRANULES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRANULES PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율38.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRANULES 은 예상 29.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRANULES 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹597.75
₹678.75
+13.6%
6.3%₹732.00₹600.00n/a8
Jan ’26₹597.40
₹670.63
+12.3%
6.9%₹732.00₹600.00n/a8
Dec ’25₹584.30
₹691.88
+18.4%
7.2%₹765.00₹600.00n/a8
Nov ’25₹570.20
₹706.00
+23.8%
6.5%₹769.00₹645.00n/a8
Oct ’25₹579.15
₹710.38
+22.7%
5.9%₹769.00₹650.00n/a8
Sep ’25₹718.10
₹708.57
-1.3%
6.2%₹769.00₹650.00n/a7
Aug ’25₹631.50
₹624.57
-1.1%
17.9%₹765.00₹443.00n/a7
Jul ’25₹494.65
₹488.14
-1.3%
10.2%₹600.00₹443.00n/a7
Jun ’25₹418.50
₹473.00
+13.0%
4.9%₹515.00₹443.00n/a7
May ’25₹423.30
₹483.43
+14.2%
4.8%₹515.00₹455.00n/a7
Apr ’25₹437.95
₹478.43
+9.2%
4.3%₹515.00₹455.00n/a7
Mar ’25₹463.45
₹472.33
+1.9%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Feb ’25₹412.20
₹472.33
+14.6%
3.2%₹500.00₹455.00n/a6
Jan ’25₹411.80
₹404.00
-1.9%
11.3%₹464.00₹320.00₹597.407
Dec ’24₹392.85
₹391.38
-0.4%
13.8%₹464.00₹303.00₹584.308
Nov ’24₹337.40
₹356.71
+5.7%
14.4%₹437.00₹277.00₹570.207
Oct ’24₹354.75
₹341.14
-3.8%
9.9%₹370.00₹277.00₹579.157
Sep ’24₹302.30
₹341.14
+12.8%
9.9%₹370.00₹277.00₹718.107
Aug ’24₹326.20
₹358.29
+9.8%
12.1%₹452.00₹303.00₹631.507
Jul ’24₹296.90
₹359.67
+21.1%
13.0%₹452.00₹303.00₹494.656
Jun ’24₹288.05
₹358.83
+24.6%
13.0%₹452.00₹303.00₹418.506
May ’24₹300.35
₹378.17
+25.9%
9.4%₹452.00₹345.00₹423.306
Apr ’24₹290.70
₹378.17
+30.1%
9.4%₹452.00₹345.00₹437.956
Mar ’24₹283.50
₹371.57
+31.1%
9.9%₹452.00₹332.00₹463.457
Feb ’24₹291.50
₹371.57
+27.5%
9.9%₹452.00₹332.00₹412.207
Jan ’24₹318.80
₹367.71
+15.3%
6.5%₹410.00₹332.00₹411.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹678.35
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 16:02
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Granules India Limited 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Cyndrella CarvalhoCentrum Broking Limited