Granules India 가치 평가
GRANULES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GRANULES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRANULES ( ₹552.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹110.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRANULES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GRANULES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GRANULES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRANULES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.4x |
| 수익 | ₹4.87b |
| 시가총액 | ₹128.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GRANULES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 67.4x | ||
STAR Strides Pharma Science | 72.3x | 45.6% | ₹125.6b |
GLS Glenmark Life Sciences | 31.3x | 23.4% | ₹132.5b |
524742 Caplin Point Laboratories | 30.1x | 13.6% | ₹150.9b |
AETHER Aether Industries | 136x | 44.8% | ₹107.9b |
GRANULES Granules India | 27.4x | 22.1% | ₹128.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: GRANULES은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GRANULES 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$72.81m |
524652 Ind-Swift | 2.1x | n/a | US$13.16m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRANULES 은 Price-To-Earnings 27.4 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 32.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GRANULES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.4x |
| 공정 PE 비율 | 40.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRANULES 은 예상 27.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹552.65 | ₹691.88 +25.2% | 7.2% | ₹765.00 | ₹600.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹570.20 | ₹706.00 +23.8% | 6.5% | ₹769.00 | ₹645.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹579.15 | ₹710.38 +22.7% | 5.9% | ₹769.00 | ₹650.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹718.10 | ₹708.57 -1.3% | 6.2% | ₹769.00 | ₹650.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹631.50 | ₹624.57 -1.1% | 17.9% | ₹765.00 | ₹443.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹494.65 | ₹488.14 -1.3% | 10.2% | ₹600.00 | ₹443.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹418.50 | ₹473.00 +13.0% | 4.9% | ₹515.00 | ₹443.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹423.30 | ₹483.43 +14.2% | 4.8% | ₹515.00 | ₹455.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹437.95 | ₹478.43 +9.2% | 4.3% | ₹515.00 | ₹455.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹463.45 | ₹472.33 +1.9% | 3.2% | ₹500.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹412.20 | ₹472.33 +14.6% | 3.2% | ₹500.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹411.80 | ₹404.00 -1.9% | 11.3% | ₹464.00 | ₹320.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹392.85 | ₹391.38 -0.4% | 13.8% | ₹464.00 | ₹303.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹337.40 | ₹356.71 +5.7% | 14.4% | ₹437.00 | ₹277.00 | ₹570.20 | 7 |
| Oct ’24 | ₹354.75 | ₹341.14 -3.8% | 9.9% | ₹370.00 | ₹277.00 | ₹579.15 | 7 |
| Sep ’24 | ₹302.30 | ₹341.14 +12.8% | 9.9% | ₹370.00 | ₹277.00 | ₹718.10 | 7 |
| Aug ’24 | ₹326.20 | ₹358.29 +9.8% | 12.1% | ₹452.00 | ₹303.00 | ₹631.50 | 7 |
| Jul ’24 | ₹296.90 | ₹359.67 +21.1% | 13.0% | ₹452.00 | ₹303.00 | ₹494.65 | 6 |
| Jun ’24 | ₹288.05 | ₹358.83 +24.6% | 13.0% | ₹452.00 | ₹303.00 | ₹418.50 | 6 |
| May ’24 | ₹300.35 | ₹378.17 +25.9% | 9.4% | ₹452.00 | ₹345.00 | ₹423.30 | 6 |
| Apr ’24 | ₹290.70 | ₹378.17 +30.1% | 9.4% | ₹452.00 | ₹345.00 | ₹437.95 | 6 |
| Mar ’24 | ₹283.50 | ₹371.57 +31.1% | 9.9% | ₹452.00 | ₹332.00 | ₹463.45 | 7 |
| Feb ’24 | ₹291.50 | ₹371.57 +27.5% | 9.9% | ₹452.00 | ₹332.00 | ₹412.20 | 7 |
| Jan ’24 | ₹318.80 | ₹367.71 +15.3% | 6.5% | ₹410.00 | ₹332.00 | ₹411.80 | 7 |
| Dec ’23 | ₹340.80 | ₹367.38 +7.8% | 6.1% | ₹410.00 | ₹332.00 | ₹392.85 | 8 |
| Nov ’23 | ₹373.65 | ₹367.38 -1.7% | 6.1% | ₹410.00 | ₹332.00 | ₹337.40 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
IOL Chemicals and Pharmaceuticals
₹20.5b
Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.
IOLCP
₹348.90
7D
-11.3%
1Y
-16.9%
Caplin Point Laboratories
₹150.9b
Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.
CAPLIPOINT
₹1,988.75
7D
-1.2%
1Y
56.6%
Solara Active Pharma Sciences
₹35.8b
Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.
SOLARAPP
₹458.00
7D
-3.8%
1Y
n/a