Caplin Point Laboratories 가치 평가
CAPLIPOINT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CAPLIPOINT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAPLIPOINT ( ₹1925.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1189.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAPLIPOINT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CAPLIPOINT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CAPLIPOINT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAPLIPOINT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.8x |
| 이익 | ₹5.89b |
| 시가총액 | ₹146.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.7x |
| 기업가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CAPLIPOINT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 39.3x | ||
NATCOPHARM NATCO Pharma | 9.5x | -37.41% | ₹145.6b |
ACUTAAS Acutaas Chemicals | 62.5x | 26.13% | ₹140.1b |
AETHER Aether Industries | 57.1x | 27.07% | ₹111.2b |
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 28x | 20.56% | ₹177.7b |
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories | 24.8x | 17.53% | ₹146.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: CAPLIPOINT은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CAPLIPOINT의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 3.6x | n/a | US$95.46m |
524652 Ind-Swift | 0.3x | n/a | US$9.59m |
524661 Welcure Drugs and Pharmaceuticals | 2.9x | n/a | US$8.50m |
539561 Remedium Lifecare | 5x | n/a | US$6.86m |
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CAPLIPOINT 은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 Indian Pharmaceuticals 업계 평균(29.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CAPLIPOINT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.8x |
| 공정 PE 비율 | 36x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPLIPOINT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,925.50 | ₹2,508.00 +30.25% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₹2,032.80 | ₹2,508.00 +23.38% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹2,058.50 | ₹2,508.00 +21.84% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹2,109.70 | ₹2,508.00 +18.88% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹1,988.10 | ₹2,508.00 +26.15% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₹1,998.20 | ₹2,508.00 +25.51% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹2,152.60 | ₹2,472.00 +14.84% | 2.08% | ₹2,516.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,878.90 | ₹2,472.00 +31.57% | 2.08% | ₹2,516.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,977.70 | ₹2,472.00 +24.99% | 2.08% | ₹2,516.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,822.50 | ₹2,470.00 +35.53% | 2.01% | ₹2,510.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹2,082.75 | ₹2,396.67 +15.07% | 3.92% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹2,512.30 | ₹2,396.67 -4.60% | 3.92% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹2,196.35 | ₹2,396.67 +9.12% | 3.92% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,024.75 | ₹2,141.67 +5.77% | 7.62% | ₹2,365.00 | ₹1,980.00 | ₹2,032.80 | 3 |
| Oct ’25 | ₹2,078.20 | ₹1,976.00 -4.92% | 4.38% | ₹2,080.00 | ₹1,868.00 | ₹2,058.50 | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,905.00 | ₹1,882.67 -1.17% | 3.94% | ₹1,980.00 | ₹1,800.00 | ₹2,109.70 | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,583.85 | ₹1,568.67 -0.96% | 4.16% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | ₹1,988.10 | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,452.35 | ₹1,568.67 +8.01% | 4.16% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | ₹1,998.20 | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,290.30 | ₹1,579.33 +22.40% | 3.62% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | ₹2,152.60 | 3 |
| May ’25 | ₹1,356.45 | ₹1,579.33 +16.43% | 3.62% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | ₹1,878.90 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,371.75 | ₹1,579.33 +15.13% | 3.62% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | ₹1,977.70 | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,527.05 | ₹1,601.50 +4.88% | 3.65% | ₹1,660.00 | ₹1,543.00 | ₹1,822.50 | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,400.35 | ₹1,471.50 +5.08% | 4.86% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | ₹2,082.75 | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,355.95 | ₹1,471.50 +8.52% | 4.86% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | ₹2,512.30 | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,294.45 | ₹1,281.00 -1.04% | 21.52% | ₹1,543.00 | ₹900.00 | ₹2,196.35 | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,020.60 | ₹996.33 -2.38% | 11.68% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹2,024.75 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 06:32 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Caplin Point Laboratories Limited는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rohit Bhat | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Siddhant Khandekar | ICICIdirect.com |