Caplin Point Laboratories Limited

NSEI:CAPLIPOINT 주식 보고서

시가총액: ₹158.1b

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Caplin Point Laboratories 가치 평가

CAPLIPOINT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAPLIPOINT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAPLIPOINT ( ₹1420.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹979.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAPLIPOINT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAPLIPOINT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CAPLIPOINT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8.6x
기업 가치/EBITDA26.3x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAPLIPOINT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAPLIPOINT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.1x
MARKSANS Marksans Pharma
40.7x21.2%₹136.0b
532482 Granules India
28.5x21.5%₹140.4b
524558 Neuland Laboratories
47.8x30.6%₹160.8b
ERIS Eris Lifesciences
47.4x22.5%₹180.2b
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories
33.1x14.8%₹158.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CAPLIPOINT은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAPLIPOINT 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAPLIPOINT 은 Price-To-Earnings 23.6 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 32.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAPLIPOINT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAPLIPOINT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율37.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPLIPOINT 은 예상 23.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAPLIPOINT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,078.20
₹1,976.00
-4.9%
4.4%₹2,080.00₹1,868.00n/a3
Sep ’25₹1,905.00
₹1,882.67
-1.2%
3.9%₹1,980.00₹1,800.00n/a3
Aug ’25₹1,583.85
₹1,568.67
-1.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.35
₹1,568.67
+8.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,290.30
₹1,579.33
+22.4%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
May ’25₹1,356.45
₹1,579.33
+16.4%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Apr ’25₹1,371.75
₹1,579.33
+15.1%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Mar ’25₹1,527.05
₹1,601.50
+4.9%
3.7%₹1,660.00₹1,543.00n/a2
Feb ’25₹1,400.35
₹1,471.50
+5.1%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Jan ’25₹1,355.95
₹1,471.50
+8.5%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Dec ’24₹1,294.45
₹1,281.00
-1.0%
21.5%₹1,543.00₹900.00n/a3
Nov ’24₹1,020.60
₹996.33
-2.4%
11.7%₹1,160.00₹900.00n/a3
Oct ’24₹1,030.85
₹995.00
-3.5%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹2,078.203
Sep ’24₹1,096.30
₹995.00
-9.2%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹1,905.003
Aug ’24₹907.45
₹925.00
+1.9%
2.2%₹950.00₹900.00₹1,583.853
Jul ’24₹806.55
₹925.00
+14.7%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,452.352
Jun ’24₹756.75
₹925.00
+22.2%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,290.302
May ’24₹678.30
₹907.50
+33.8%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,356.452
Apr ’24₹595.95
₹907.50
+52.3%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,371.752
Mar ’24₹659.90
₹903.33
+36.9%
3.9%₹950.00₹865.00₹1,527.053
Feb ’24₹693.05
₹933.33
+34.7%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,400.353
Jan ’24₹713.30
₹933.33
+30.8%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,355.953
Dec ’23₹755.25
₹933.33
+23.6%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,294.453
Nov ’23₹733.75
₹948.33
+29.2%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,020.603
Oct ’23₹744.40
₹948.33
+27.4%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,030.853

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y