Gland Pharma Limited

BSE:543245 주식 보고서

시가총액: ₹254.8b

Gland Pharma 가치 평가

543245 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543245 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹964.15
Fair Value
60.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 543245 ( ₹1544.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹964.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543245 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543245 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543245 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543245 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543245 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543245 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.5x
수익₹6.99b
시가총액₹254.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543245 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543245 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.3x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
39.8x17.06%₹262.3b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
36.4x24.26%₹221.3b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
34.9x13.32%₹321.4b
IPCALAB Ipca Laboratories
50.2x28.22%₹366.0b
543245 Gland Pharma
36.5x22.28%₹254.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 543245은 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543245 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$50.70m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.08m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
543245 36.5x업계 평균 32.1xNo. of Companies17PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543245 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 32.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543245 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543245 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.5x
공정 PE 비율36.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543245 은 예상 36.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543245 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,544.40
₹1,677.67
+8.63%
28.30%₹3,120.00₹1,162.00n/a12
May ’26₹1,398.35
₹1,688.50
+20.75%
28.71%₹3,120.00₹1,162.00n/a12
Apr ’26₹1,555.05
₹1,690.58
+8.72%
28.65%₹3,120.00₹1,162.00n/a12
Mar ’26₹1,552.40
₹1,690.58
+8.90%
28.65%₹3,120.00₹1,162.00n/a12
Feb ’26₹1,528.70
₹1,805.25
+18.09%
27.12%₹3,120.00₹1,138.00n/a12
Jan ’26₹1,809.80
₹1,813.25
+0.19%
26.62%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Dec ’25₹1,739.10
₹1,813.25
+4.26%
26.62%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Nov ’25₹1,644.85
₹1,920.25
+16.74%
29.03%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Oct ’25₹1,799.90
₹1,942.75
+7.94%
29.46%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Sep ’25₹1,838.20
₹1,983.58
+7.91%
28.45%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Aug ’25₹2,122.15
₹1,886.58
-11.10%
29.05%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jul ’25₹1,819.80
₹1,827.33
+0.41%
31.21%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,839.15
₹1,827.33
-0.64%
31.21%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.45
₹1,845.25
+7.82%
32.53%₹3,120.00₹873.00₹1,398.3512
Apr ’25₹1,815.40
₹1,861.58
+2.54%
30.72%₹3,120.00₹1,130.00₹1,555.0512
Mar ’25₹1,786.40
₹1,876.00
+5.02%
29.36%₹3,120.00₹1,130.00₹1,552.4013
Feb ’25₹1,983.85
₹1,756.67
-11.45%
31.20%₹3,120.00₹906.00₹1,528.7015
Jan ’25₹1,907.10
₹1,669.00
-12.48%
30.28%₹3,120.00₹871.00₹1,809.8015
Dec ’24₹1,807.45
₹1,649.00
-8.77%
30.06%₹3,120.00₹871.00₹1,739.1015
Nov ’24₹1,532.00
₹1,544.33
+0.81%
34.43%₹3,120.00₹871.00₹1,644.8515
Oct ’24₹1,674.90
₹1,477.67
-11.78%
35.03%₹3,120.00₹871.00₹1,799.9015
Sep ’24₹1,766.80
₹1,477.67
-16.36%
35.03%₹3,120.00₹871.00₹1,838.2015
Aug ’24₹1,301.10
₹1,428.80
+9.81%
38.65%₹3,120.00₹925.00₹2,122.1515
Jul ’24₹1,062.65
₹1,434.80
+35.02%
38.59%₹3,120.00₹925.00₹1,819.8015
Jun ’24₹932.15
₹1,445.44
+55.06%
38.97%₹3,120.00₹925.00₹1,839.1516
May ’24₹1,358.75
₹1,734.67
+27.67%
29.69%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.4515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.68k
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 17:33
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gland Pharma Limited 21 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Neha ManpuriaBofA Global Research