Eris Lifesciences 가치 평가
540596 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540596 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540596 ( ₹1467.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1102.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540596 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
540596 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540596 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540596 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.6x |
| 수익 | ₹3.48b |
| 시가총액 | ₹200.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.8x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540596 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 84.2x | ||
524558 Neuland Laboratories | 68.2x | 33.9% | ₹190.8b |
506820 AstraZeneca Pharma India | 197x | n/a | ₹161.4b |
MARKSANS Marksans Pharma | 41.2x | 22.3% | ₹143.0b |
524742 Caplin Point Laboratories | 30.5x | 13.6% | ₹150.3b |
540596 Eris Lifesciences | 57.6x | 30.7% | ₹200.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 540596은 Price-To-Earnings 비율(57.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(84.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540596 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$69.15m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$12.99m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540596 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 34.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540596 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.6x |
| 공정 PE 비율 | 48.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540596 57.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 48.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,467.45 | ₹1,503.11 +2.4% | 9.0% | ₹1,680.00 | ₹1,230.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹1,347.70 | ₹1,503.11 +11.5% | 9.0% | ₹1,680.00 | ₹1,230.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹1,323.00 | ₹1,334.44 +0.9% | 14.8% | ₹1,680.00 | ₹1,075.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,389.90 | ₹1,243.33 -10.5% | 11.0% | ₹1,580.00 | ₹1,075.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,119.05 | ₹1,110.56 -0.8% | 7.6% | ₹1,270.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,050.25 | ₹1,091.67 +3.9% | 8.2% | ₹1,270.00 | ₹950.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹916.20 | ₹1,091.67 +19.2% | 8.2% | ₹1,270.00 | ₹950.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹891.60 | ₹1,079.44 +21.1% | 9.0% | ₹1,230.00 | ₹930.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹850.05 | ₹1,079.44 +27.0% | 9.0% | ₹1,230.00 | ₹930.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹885.70 | ₹1,075.63 +21.4% | 8.4% | ₹1,230.00 | ₹950.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹905.70 | ₹1,032.78 +14.0% | 10.2% | ₹1,230.00 | ₹900.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹905.15 | ₹1,013.33 +12.0% | 8.9% | ₹1,170.00 | ₹890.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹924.40 | ₹993.89 +7.5% | 7.1% | ₹1,110.00 | ₹890.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹864.30 | ₹970.00 +12.2% | 6.7% | ₹1,110.00 | ₹890.00 | ₹1,347.70 | 9 |
| Oct ’24 | ₹877.05 | ₹916.50 +4.5% | 7.7% | ₹1,040.00 | ₹790.00 | ₹1,323.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₹806.95 | ₹902.78 +11.9% | 6.7% | ₹995.00 | ₹790.00 | ₹1,389.90 | 9 |
| Aug ’24 | ₹797.00 | ₹799.44 +0.3% | 6.4% | ₹920.00 | ₹735.00 | ₹1,119.05 | 9 |
| Jul ’24 | ₹697.85 | ₹785.00 +12.5% | 7.5% | ₹920.00 | ₹720.00 | ₹1,050.25 | 9 |
| Jun ’24 | ₹639.75 | ₹785.00 +22.7% | 7.5% | ₹920.00 | ₹720.00 | ₹916.20 | 9 |
| May ’24 | ₹630.10 | ₹791.11 +25.6% | 10.7% | ₹1,000.00 | ₹690.00 | ₹891.60 | 9 |
| Apr ’24 | ₹572.05 | ₹805.56 +40.8% | 9.6% | ₹1,000.00 | ₹710.00 | ₹850.05 | 9 |
| Mar ’24 | ₹630.90 | ₹827.22 +31.1% | 6.9% | ₹975.00 | ₹770.00 | ₹885.70 | 9 |
| Feb ’24 | ₹613.60 | ₹827.22 +34.8% | 6.9% | ₹975.00 | ₹770.00 | ₹905.70 | 9 |
| Jan ’24 | ₹645.50 | ₹869.44 +34.7% | 6.7% | ₹975.00 | ₹800.00 | ₹905.15 | 9 |
| Dec ’23 | ₹670.25 | ₹869.44 +29.7% | 6.7% | ₹975.00 | ₹800.00 | ₹924.40 | 9 |
| Nov ’23 | ₹724.50 | ₹875.50 +20.8% | 6.6% | ₹975.00 | ₹800.00 | ₹864.30 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Venus Remedies
₹3.9b
Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.
VENUSREM
₹294.55
7D
-0.4%
1Y
-21.5%
Vivimed Labs
₹410.4m
Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.
VIVIMEDLAB
₹4.95
7D
0%
1Y
-45.9%
Sanofi India
₹143.0b
Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.
SANOFI
₹6,210.00
7D
0.6%
1Y
-22.7%