Laurus Labs Limited

BSE:540222 주식 보고서

시가총액: ₹328.0b

Laurus Labs 가치 평가

540222 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540222 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹278.68
Fair Value
116.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 540222 ( ₹602.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹278.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540222 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

540222 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 540222 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 540222 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 540222 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
540222 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.1x
판매₹52.73b
시가총액₹327.97b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540222 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540222 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
9.7x8.8%₹348.3b
WOCKPHARMA Wockhardt
8.2xn/a₹234.5b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
6.9x12.2%₹314.8b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
27.8xn/a₹276.1b
540222 Laurus Labs
6.1x15.9%₹328.0b

Price-To-Sales 대 피어: 540222은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

540222 의 PS 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.4xn/aUS$84.02m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$21.00m
524824 Bal Pharma
0.5xn/aUS$18.24m
539561 Remedium Lifecare
0.05xn/aUS$17.91m
540222 6.1x업계 평균 2.6xNo. of Companies21PS0246810+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 540222 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

540222 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

540222 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.1x
공정 PS 비율5.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 540222 6.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540222 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹602.50
₹526.50
-12.6%
22.4%₹720.00₹293.00n/a14
Feb ’26₹595.45
₹526.50
-11.6%
22.4%₹720.00₹293.00n/a14
Jan ’26₹615.05
₹420.50
-31.6%
21.2%₹531.00₹293.00n/a14
Dec ’25₹566.70
₹420.50
-25.8%
21.2%₹531.00₹293.00n/a14
Nov ’25₹499.50
₹422.47
-15.4%
20.5%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹468.45
₹399.47
-14.7%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹469.90
₹399.47
-15.0%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.80
₹399.47
-11.6%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹431.25
₹393.40
-8.8%
21.8%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹419.05
₹383.43
-8.5%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.25
₹383.43
-14.8%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
Apr ’25₹405.35
₹369.31
-8.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Mar ’25₹409.60
₹369.31
-9.8%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Feb ’25₹389.50
₹368.15
-5.5%
18.7%₹450.00₹250.00₹595.4513
Jan ’25₹433.30
₹373.38
-13.8%
21.7%₹490.00₹260.00₹615.0513
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.4%
21.7%₹490.00₹260.00₹566.7013
Nov ’24₹359.00
₹370.83
+3.3%
22.6%₹490.00₹260.00₹499.5012
Oct ’24₹395.20
₹346.20
-12.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹468.4510
Sep ’24₹396.25
₹346.20
-12.6%
19.2%₹475.00₹250.00₹469.9010
Aug ’24₹358.20
₹346.20
-3.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹451.8010
Jul ’24₹366.50
₹331.40
-9.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹431.2510
Jun ’24₹340.35
₹331.40
-2.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹419.0510
May ’24₹307.65
₹371.73
+20.8%
29.7%₹630.00₹250.00₹450.2511
Apr ’24₹293.00
₹438.00
+49.5%
25.9%₹630.00₹295.00₹405.3510
Mar ’24₹314.20
₹470.00
+49.6%
28.2%₹735.00₹323.00₹409.6011
Feb ’24₹334.55
₹470.00
+40.5%
28.2%₹735.00₹323.00₹389.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹527.77
Fair Value
14.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/12 13:38
장 마감 주가2025/02/12 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Laurus Labs Limited 22 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Prashant NairAmbit Capital
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