Laurus Labs 가치 평가
540222 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540222 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540222 ( ₹588.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹245.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540222 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
540222 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540222 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540222 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 88.6x |
| 수익 | ₹3.58b |
| 시가총액 | ₹317.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.3x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540222 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 58.6x | ||
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 34.4x | 13.32% | ₹317.0b |
SUVENPHAR Cohance Lifesciences | 98.3x | 38.88% | ₹274.4b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 54.4x | 12.48% | ₹467.3b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 47.4x | 28.22% | ₹345.5b |
540222 Laurus Labs | 88.6x | 32.34% | ₹317.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 540222은 Price-To-Earnings 비율(88.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(58.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540222 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$48.60m |
524652 Ind-Swift | 1x | n/a | US$7.85m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540222 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 88.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 28.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540222 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 88.6x |
| 공정 PE 비율 | 47.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540222 88.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 47.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹588.90 | ₹572.86 -2.72% | 22.16% | ₹750.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | ₹603.80 | ₹564.93 -6.44% | 21.03% | ₹750.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ₹598.35 | ₹520.07 -13.08% | 22.35% | ₹720.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹527.85 | ₹520.07 -1.47% | 22.35% | ₹720.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | ₹595.45 | ₹520.07 -12.66% | 22.35% | ₹720.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹615.05 | ₹421.13 -31.53% | 20.48% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹566.70 | ₹421.13 -25.69% | 20.48% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹499.50 | ₹421.13 -15.69% | 20.48% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹468.45 | ₹398.13 -15.01% | 21.48% | ₹516.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹469.90 | ₹398.13 -15.27% | 21.48% | ₹516.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹451.80 | ₹399.47 -11.58% | 21.57% | ₹516.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹431.25 | ₹393.40 -8.78% | 21.76% | ₹503.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹419.05 | ₹383.43 -8.50% | 21.96% | ₹503.00 | ₹250.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹450.25 | ₹383.43 -14.84% | 21.96% | ₹503.00 | ₹250.00 | ₹603.80 | 14 |
| Apr ’25 | ₹405.35 | ₹369.31 -8.89% | 18.29% | ₹450.00 | ₹250.00 | ₹598.35 | 13 |
| Mar ’25 | ₹409.60 | ₹369.31 -9.84% | 18.29% | ₹450.00 | ₹250.00 | ₹527.85 | 13 |
| Feb ’25 | ₹389.50 | ₹368.15 -5.48% | 18.70% | ₹450.00 | ₹250.00 | ₹595.45 | 13 |
| Jan ’25 | ₹433.30 | ₹373.38 -13.83% | 21.71% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹615.05 | 13 |
| Dec ’24 | ₹378.75 | ₹373.38 -1.42% | 21.71% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹566.70 | 13 |
| Nov ’24 | ₹359.00 | ₹370.83 +3.30% | 22.61% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹499.50 | 12 |
| Oct ’24 | ₹395.20 | ₹346.20 -12.40% | 19.21% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹468.45 | 10 |
| Sep ’24 | ₹396.25 | ₹346.20 -12.63% | 19.21% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹469.90 | 10 |
| Aug ’24 | ₹358.20 | ₹346.20 -3.35% | 19.21% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹451.80 | 10 |
| Jul ’24 | ₹366.50 | ₹331.40 -9.58% | 18.97% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹431.25 | 10 |
| Jun ’24 | ₹340.35 | ₹331.40 -2.63% | 18.97% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹419.05 | 10 |
| May ’24 | ₹307.65 | ₹371.73 +20.83% | 29.74% | ₹630.00 | ₹250.00 | ₹450.25 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 00:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Laurus Labs Limited 21 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |