Nazara Technologies Limited

NSEI:NAZARA 주식 보고서

시가총액: ₹125.2b

Nazara Technologies 가치 평가

NAZARA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NAZARA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹298.77
Fair Value
352.3% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: NAZARA ( ₹1351.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹298.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NAZARA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NAZARA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NAZARA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NAZARA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NAZARA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NAZARA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율144x
수익₹869.20m
시가총액₹125.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NAZARA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NAZARA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.7x
532163 Saregama India
45.4x18.16%₹92.7b
TIPSMUSIC Tips Music
44.6x20.64%₹75.2b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
16.1x19.56%₹113.5b
AFFLE Affle 3i
68.7x19.33%₹275.2b
NAZARA Nazara Technologies
144x31.93%₹125.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NAZARA은 Price-To-Earnings 비율(144x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NAZARA 의 PE 비율은 IN Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VELS VELS Film International
2xn/aUS$9.63m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NAZARA 144.0x업계 평균 33.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NAZARA 은 Indian Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 144 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 33.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NAZARA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NAZARA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율144x
공정 PE 비율35.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NAZARA 144 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NAZARA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,351.40
₹1,134.60
-16.04%
24.81%₹1,500.00₹705.00n/a10
Jul ’26₹1,300.20
₹1,134.60
-12.74%
24.81%₹1,500.00₹705.00n/a10
Jun ’26₹1,295.10
₹1,092.60
-15.64%
23.23%₹1,473.00₹705.00n/a10
May ’26₹1,011.50
₹979.20
-3.19%
18.75%₹1,315.00₹665.00n/a10
Apr ’26₹945.45
₹978.20
+3.46%
18.69%₹1,315.00₹665.00n/a10
Mar ’26₹910.85
₹978.20
+7.39%
18.69%₹1,315.00₹665.00n/a10
Feb ’26₹935.35
₹968.20
+3.51%
20.69%₹1,315.00₹605.00n/a10
Jan ’26₹1,010.20
₹968.20
-4.16%
20.69%₹1,315.00₹605.00n/a10
Dec ’25₹1,000.90
₹945.73
-5.51%
21.55%₹1,315.00₹605.00n/a11
Nov ’25₹947.75
₹949.82
+0.22%
24.28%₹1,370.00₹525.00n/a11
Oct ’25₹1,001.50
₹926.00
-7.54%
23.57%₹1,370.00₹525.00n/a11
Sep ’25₹928.70
₹842.18
-9.32%
18.18%₹1,080.00₹525.00n/a11
Aug ’25₹949.35
₹781.64
-17.67%
17.41%₹1,080.00₹525.00₹1,351.4011
Jul ’25₹886.00
₹775.09
-12.52%
17.16%₹1,080.00₹525.00₹1,300.2011
Jun ’25₹701.85
₹775.09
+10.44%
17.16%₹1,080.00₹525.00₹1,295.1011
May ’25₹641.25
₹848.45
+32.31%
14.66%₹1,080.00₹570.00₹1,011.5011
Apr ’25₹692.95
₹850.00
+22.66%
14.74%₹1,080.00₹570.00₹945.4511
Mar ’25₹753.20
₹863.64
+14.66%
14.98%₹1,080.00₹570.00₹910.8511
Feb ’25₹868.15
₹843.20
-2.87%
14.85%₹1,080.00₹590.00₹935.3510
Jan ’25₹857.05
₹843.70
-1.56%
14.84%₹1,080.00₹590.00₹1,010.2010
Dec ’24₹794.45
₹843.70
+6.20%
14.84%₹1,080.00₹590.00₹1,000.9010
Nov ’24₹810.00
₹793.40
-2.05%
16.27%₹976.00₹500.00₹947.7510
Oct ’24₹835.90
₹778.60
-6.85%
14.77%₹912.00₹500.00₹1,001.5010
Sep ’24₹759.55
₹778.60
+2.51%
14.77%₹912.00₹500.00₹928.7010
Aug ’24₹717.90
₹778.60
+8.46%
14.77%₹912.00₹500.00₹949.3510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.13k
Fair Value
19.1% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/31 09:21
장 마감 주가2025/07/31 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nazara Technologies Limited 13 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.