Sudarshan Chemical Industries Limited

NSEI:SUDARSCHEM 주식 보고서

시가총액: ₹66.6b

Sudarshan Chemical Industries 가치 평가

SUDARSCHEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUDARSCHEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUDARSCHEM ( ₹989.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2193.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUDARSCHEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SUDARSCHEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUDARSCHEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUDARSCHEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUDARSCHEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUDARSCHEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.9x
수익₹1.32b
시가총액₹66.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUDARSCHEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUDARSCHEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.2x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
36.6xn/a₹195.0b
JUBLINDS Jubilant Industries
71.5xn/a₹24.6b
58.3x29.6%₹213.8b
BASF BASF India
38.4x20.9%₹243.7b
SUDARSCHEM Sudarshan Chemical Industries
51.9x33.2%₹66.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SUDARSCHEM은 Price-To-Earnings 비율(51.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SUDARSCHEM 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$49.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.45m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
SUDARSCHEM 51.9x업계 평균 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUDARSCHEM 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUDARSCHEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUDARSCHEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.9x
공정 PE 비율39.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUDARSCHEM 51.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUDARSCHEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹989.45
₹1,062.78
+7.4%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹1,055.55
₹1,062.78
+0.7%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Oct ’25₹1,127.10
₹945.22
-16.1%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Sep ’25₹1,033.05
₹945.22
-8.5%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Aug ’25₹981.00
₹860.25
-12.3%
19.6%₹1,090.00₹572.00n/a8
Jul ’25₹902.60
₹869.11
-3.7%
18.7%₹1,090.00₹572.00n/a9
Jun ’25₹785.65
₹851.33
+8.4%
21.1%₹1,090.00₹572.00n/a9
May ’25₹739.60
₹660.88
-10.6%
18.1%₹900.00₹500.00n/a8
Apr ’25₹649.35
₹596.44
-8.1%
14.1%₹710.00₹487.00n/a9
Mar ’25₹589.80
₹588.11
-0.3%
12.8%₹705.00₹487.00n/a9
Feb ’25₹524.80
₹555.86
+5.9%
12.6%₹655.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹555.65
₹538.00
-3.2%
9.3%₹600.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹467.05
₹533.88
+14.3%
8.1%₹600.00₹470.00n/a8
Nov ’24₹472.85
₹542.38
+14.7%
8.3%₹600.00₹469.00₹1,055.558
Oct ’24₹478.70
₹533.63
+11.5%
7.4%₹580.00₹469.00₹1,127.108
Sep ’24₹508.75
₹536.75
+5.5%
8.0%₹590.00₹469.00₹1,033.058
Aug ’24₹499.35
₹505.88
+1.3%
8.7%₹555.00₹420.00₹981.008
Jul ’24₹485.55
₹481.71
-0.8%
10.8%₹555.00₹405.00₹902.607
Jun ’24₹458.80
₹481.71
+5.0%
10.8%₹555.00₹405.00₹785.657
May ’24₹412.60
₹400.14
-3.0%
10.0%₹470.00₹340.00₹739.607
Apr ’24₹391.30
₹400.14
+2.3%
10.0%₹470.00₹340.00₹649.357
Mar ’24₹378.35
₹413.88
+9.4%
12.6%₹510.00₹340.00₹589.808
Feb ’24₹382.35
₹462.13
+20.9%
12.4%₹547.00₹385.00₹524.808
Jan ’24₹389.70
₹470.88
+20.8%
10.7%₹547.00₹385.00₹555.658
Dec ’23₹394.25
₹470.88
+19.4%
10.7%₹547.00₹385.00₹467.058
Nov ’23₹415.35
₹550.56
+32.6%
18.6%₹821.00₹460.00₹472.859

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴