Atul 가치 평가
500027이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500027의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500027 ( ₹5836.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1852.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500027 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500027의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500027는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500027의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.4x |
| 이익 | ₹5.00b |
| 시가총액 | ₹171.84b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 17.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500027의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 70.8x | ||
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 31.5x | n/a | ₹194.8b |
BASF BASF India | 50.2x | 43.48% | ₹198.9b |
506655 Sudarshan Chemical Industries | 135.2x | 52.23% | ₹99.4b |
503806 SRF | 66.1x | 24.18% | ₹915.3b |
500027 Atul | 34.4x | 21.19% | ₹169.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500027은 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
500027의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 500027 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(25.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500027의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.4x |
| 공정 PE 비율 | 30.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500027 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹5,836.60 | ₹7,799.17 +33.63% | 13.00% | ₹9,120.00 | ₹5,340.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | ₹6,182.00 | ₹7,787.08 +25.96% | 12.83% | ₹8,975.00 | ₹5,340.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | ₹6,329.95 | ₹7,787.08 +23.02% | 12.83% | ₹8,975.00 | ₹5,340.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | ₹6,489.15 | ₹7,787.08 +20.00% | 12.83% | ₹8,975.00 | ₹5,340.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | ₹7,405.35 | ₹7,729.64 +4.38% | 12.51% | ₹9,000.00 | ₹5,450.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | ₹7,125.35 | ₹7,726.27 +8.43% | 12.50% | ₹9,000.00 | ₹5,450.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₹6,736.35 | ₹7,684.55 +14.08% | 14.55% | ₹9,000.00 | ₹5,140.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₹5,796.05 | ₹7,606.50 +31.24% | 15.04% | ₹9,000.00 | ₹5,140.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹5,304.10 | ₹7,779.91 +46.68% | 15.69% | ₹9,514.00 | ₹5,140.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹6,210.10 | ₹7,773.42 +25.17% | 15.04% | ₹9,514.00 | ₹5,140.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹6,908.35 | ₹8,239.18 +19.26% | 15.54% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹7,297.30 | ₹8,103.58 +11.05% | 16.11% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹7,849.65 | ₹8,086.27 +3.01% | 16.85% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹8,012.30 | ₹7,099.83 -11.39% | 19.78% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | ₹6,182.00 | 12 |
| Sep ’25 | ₹7,950.65 | ₹7,099.83 -10.70% | 19.78% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | ₹6,329.95 | 12 |
| Aug ’25 | ₹7,843.65 | ₹7,099.83 -9.48% | 19.78% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | ₹6,489.15 | 12 |
| Jul ’25 | ₹6,590.25 | ₹6,090.36 -7.59% | 14.85% | ₹7,300.00 | ₹3,970.00 | ₹7,405.35 | 11 |
| Jun ’25 | ₹5,622.95 | ₹6,004.00 +6.78% | 14.27% | ₹7,300.00 | ₹3,970.00 | ₹7,125.35 | 11 |
| May ’25 | ₹5,985.30 | ₹6,012.18 +0.45% | 14.16% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹6,736.35 | 11 |
| Apr ’25 | ₹5,798.05 | ₹6,109.45 +5.37% | 14.39% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹5,796.05 | 11 |
| Mar ’25 | ₹6,142.50 | ₹6,054.91 -1.43% | 15.00% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹5,304.10 | 11 |
| Feb ’25 | ₹6,297.40 | ₹6,054.91 -3.85% | 15.00% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹6,210.10 | 11 |
| Jan ’25 | ₹7,144.50 | ₹6,106.50 -14.53% | 15.95% | ₹7,300.00 | ₹4,070.00 | ₹6,908.35 | 10 |
| Dec ’24 | ₹6,651.00 | ₹6,328.45 -4.85% | 17.42% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | ₹7,297.30 | 11 |
| Nov ’24 | ₹6,139.95 | ₹6,328.45 +3.07% | 17.42% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | ₹7,849.65 | 11 |
| Oct ’24 | ₹7,045.05 | ₹6,481.50 -8.00% | 14.34% | ₹8,248.00 | ₹5,200.00 | ₹8,012.30 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/16 16:50 |
| 종가 | 2025/10/16 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Atul Ltd는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Nav Bhardwaj | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bhawana Israni | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |