Atul 가치 평가
500027 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500027 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500027 ( ₹7261 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3534.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500027 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500027 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500027 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500027 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 56.5x |
| 수익 | ₹3.78b |
| 시가총액 | ₹213.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.6x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500027 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 45.6x | ||
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 37.4x | n/a | ₹195.0b |
BASF BASF India | 37.5x | 20.9% | ₹243.7b |
503806 SRF | 56.9x | 28.0% | ₹642.0b |
506655 Sudarshan Chemical Industries | 50.5x | 33.2% | ₹66.6b |
500027 Atul | 56.5x | 29.6% | ₹213.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500027은 Price-To-Earnings 비율(56.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500027 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 500027 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500027 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 56.5x |
| 공정 PE 비율 | 36.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500027 56.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹7,261.00 | ₹8,102.92 +11.6% | 15.5% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹7,849.65 | ₹8,087.00 +3.0% | 16.1% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹8,012.30 | ₹7,176.38 -10.4% | 19.2% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹7,950.65 | ₹7,176.38 -9.7% | 19.2% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹7,843.65 | ₹7,176.38 -8.5% | 19.2% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₹6,590.25 | ₹6,257.42 -5.1% | 16.4% | ₹8,095.00 | ₹3,970.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹5,622.95 | ₹6,004.00 +6.8% | 14.3% | ₹7,300.00 | ₹3,970.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹5,985.30 | ₹6,012.18 +0.4% | 14.2% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹5,798.05 | ₹6,109.45 +5.4% | 14.4% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹6,142.50 | ₹6,054.91 -1.4% | 15.0% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹6,297.40 | ₹6,054.91 -3.9% | 15.0% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹7,144.50 | ₹6,106.50 -14.5% | 15.9% | ₹7,300.00 | ₹4,070.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹6,651.00 | ₹6,328.45 -4.8% | 17.4% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹6,139.95 | ₹6,328.45 +3.1% | 17.4% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | ₹7,849.65 | 11 |
| Oct ’24 | ₹7,045.05 | ₹6,481.50 -8.0% | 14.3% | ₹8,248.00 | ₹5,200.00 | ₹8,012.30 | 10 |
| Sep ’24 | ₹7,355.80 | ₹6,452.50 -12.3% | 15.1% | ₹8,248.00 | ₹4,910.00 | ₹7,950.65 | 10 |
| Aug ’24 | ₹7,211.20 | ₹6,429.55 -10.8% | 14.5% | ₹8,248.00 | ₹4,910.00 | ₹7,843.65 | 11 |
| Jul ’24 | ₹6,983.95 | ₹6,873.80 -1.6% | 12.9% | ₹8,248.00 | ₹5,340.00 | ₹6,590.25 | 10 |
| Jun ’24 | ₹6,741.85 | ₹6,873.80 +2.0% | 12.9% | ₹8,248.00 | ₹5,340.00 | ₹5,622.95 | 10 |
| May ’24 | ₹6,866.05 | ₹7,517.44 +9.5% | 14.3% | ₹9,130.00 | ₹5,340.00 | ₹5,985.30 | 9 |
| Apr ’24 | ₹6,960.90 | ₹7,951.63 +14.2% | 9.5% | ₹9,130.00 | ₹6,720.00 | ₹5,798.05 | 8 |
| Mar ’24 | ₹7,120.25 | ₹8,397.11 +17.9% | 17.2% | ₹11,961.00 | ₹6,720.00 | ₹6,142.50 | 9 |
| Feb ’24 | ₹7,164.85 | ₹8,532.40 +19.1% | 16.8% | ₹11,961.00 | ₹6,720.00 | ₹6,297.40 | 10 |
| Jan ’24 | ₹8,266.55 | ₹9,580.30 +15.9% | 11.1% | ₹11,961.00 | ₹7,985.00 | ₹7,144.50 | 10 |
| Dec ’23 | ₹8,659.45 | ₹9,580.30 +10.6% | 11.1% | ₹11,961.00 | ₹7,985.00 | ₹6,651.00 | 10 |
| Nov ’23 | ₹8,368.00 | ₹9,685.00 +15.7% | 11.0% | ₹11,961.00 | ₹7,985.00 | ₹6,139.95 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%