Sharda Cropchem Limited

NSEI:SHARDACROP 주식 보고서

시가총액: ₹72.5b

Sharda Cropchem 가치 평가

SHARDACROP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHARDACROP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHARDACROP ( ₹804.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹229.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHARDACROP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHARDACROP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHARDACROP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHARDACROP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHARDACROP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHARDACROP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.3x
수익₹2.18b
시가총액₹72.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHARDACROP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHARDACROP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.1x
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
14.4xn/a₹75.9b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
18.1xn/a₹81.6b
RALLIS Rallis India
39.9x26.3%₹59.3b
PARADEEP Paradeep Phosphates
24x27.4%₹87.2b
SHARDACROP Sharda Cropchem
33.3x29.9%₹72.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SHARDACROP은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHARDACROP 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$104.29m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
SHARDACROP 33.3x업계 평균 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHARDACROP 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHARDACROP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHARDACROP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.3x
공정 PE 비율36.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHARDACROP 은 예상 33.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHARDACROP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹804.05
₹762.00
-5.2%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹742.40
₹762.00
+2.6%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Oct ’25₹575.55
₹640.20
+11.2%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Sep ’25₹562.60
₹640.20
+13.8%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Aug ’25₹555.40
₹640.20
+15.3%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Jul ’25₹495.45
₹521.40
+5.2%
16.5%₹658.00₹425.00n/a5
Jun ’25₹384.50
₹474.83
+23.5%
7.9%₹530.00₹425.00n/a6
May ’25₹368.60
₹442.00
+19.9%
15.8%₹546.00₹359.00n/a6
Apr ’25₹338.90
₹448.67
+32.4%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Mar ’25₹354.80
₹448.67
+26.5%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Feb ’25₹391.95
₹456.00
+16.3%
13.4%₹546.00₹359.00n/a7
Jan ’25₹451.50
₹500.86
+10.9%
10.0%₹595.00₹440.00n/a7
Dec ’24₹409.35
₹500.86
+22.4%
10.0%₹595.00₹440.00n/a7
Nov ’24₹394.75
₹500.86
+26.9%
10.0%₹595.00₹440.00₹742.407
Oct ’24₹420.05
₹578.57
+37.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹575.557
Sep ’24₹449.70
₹578.57
+28.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹562.607
Aug ’24₹440.75
₹578.57
+31.3%
6.3%₹625.00₹520.00₹555.407
Jul ’24₹553.70
₹689.71
+24.6%
7.7%₹763.00₹625.00₹495.457
Jun ’24₹489.35
₹689.71
+40.9%
7.7%₹763.00₹625.00₹384.507
May ’24₹464.10
₹689.17
+48.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹368.606
Apr ’24₹489.70
₹689.17
+40.7%
5.7%₹742.00₹635.00₹338.906
Mar ’24₹477.00
₹689.17
+44.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹354.806
Feb ’24₹476.25
₹680.00
+42.8%
8.0%₹742.00₹580.00₹391.956
Jan ’24₹514.95
₹663.00
+28.8%
7.2%₹742.00₹580.00₹451.506
Dec ’23₹417.25
₹663.00
+58.9%
7.2%₹742.00₹580.00₹409.356
Nov ’23₹372.40
₹663.00
+78.0%
7.2%₹742.00₹580.00₹394.756

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%