Rallis India Limited

NSEI:RALLIS 주식 보고서

시가총액: ₹42.1b

Rallis India 가치 평가

RALLIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RALLIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹158.97
Fair Value
36.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: RALLIS ( ₹216.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹158.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RALLIS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RALLIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RALLIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RALLIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RALLIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RALLIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31x
수익₹1.36b
시가총액₹42.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RALLIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RALLIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.8x
531719 Bhagiradha Chemicals & Industries
175.5xn/a₹38.5b
SHARDACROP Sharda Cropchem
20.8x28.3%₹50.7b
BHARATRAS Bharat Rasayan
23.8xn/a₹43.5b
523630 National Fertilizers
15xn/a₹38.4b
RALLIS Rallis India
31x29.2%₹42.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RALLIS은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RALLIS 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$89.30m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$40.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.61m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.8xn/aUS$6.30m
RALLIS 31.0x업계 평균 24.8xNo. of Companies39PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RALLIS 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 24.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RALLIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RALLIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RALLIS 31 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RALLIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹216.54
₹261.57
+20.8%
19.2%₹369.00₹176.00n/a14
Mar ’26₹209.70
₹261.57
+24.7%
19.2%₹369.00₹176.00n/a14
Feb ’26₹242.66
₹261.57
+7.8%
19.2%₹369.00₹176.00n/a14
Jan ’26₹298.95
₹296.33
-0.9%
19.3%₹417.00₹201.00n/a12
Dec ’25₹332.50
₹288.77
-13.2%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Nov ’25₹343.45
₹288.77
-15.9%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Oct ’25₹328.25
₹255.54
-22.2%
20.2%₹361.00₹165.00n/a13
Sep ’25₹352.40
₹250.46
-28.9%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Aug ’25₹331.35
₹250.46
-24.4%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Jul ’25₹317.25
₹240.36
-24.2%
19.5%₹327.00₹165.00n/a14
Jun ’25₹256.85
₹237.14
-7.7%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
May ’25₹266.20
₹237.14
-10.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
Apr ’25₹256.25
₹230.64
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a14
Mar ’25₹253.15
₹227.62
-10.1%
15.0%₹308.00₹182.00₹209.7013
Feb ’25₹259.65
₹226.00
-13.0%
14.8%₹308.00₹182.00₹242.6614
Jan ’25₹252.75
₹200.85
-20.5%
9.0%₹220.00₹155.00₹298.9513
Dec ’24₹230.70
₹202.43
-12.3%
9.0%₹223.00₹155.00₹332.5014
Nov ’24₹215.00
₹203.38
-5.4%
9.2%₹223.00₹155.00₹343.4513
Oct ’24₹209.30
₹196.43
-6.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹328.2514
Sep ’24₹235.25
₹196.43
-16.5%
11.2%₹223.00₹160.00₹352.4014
Aug ’24₹218.55
₹196.43
-10.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹331.3514
Jul ’24₹197.10
₹199.93
+1.4%
9.7%₹225.00₹160.00₹317.2514
Jun ’24₹190.05
₹199.93
+5.2%
9.7%₹225.00₹160.00₹256.8514
May ’24₹189.45
₹201.57
+6.4%
10.0%₹225.00₹160.00₹266.2014
Apr ’24₹192.90
₹229.54
+19.0%
11.3%₹285.00₹178.00₹256.2513
Mar ’24₹198.05
₹232.79
+17.5%
11.8%₹285.00₹178.00₹253.1514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹261.57
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 20:56
장 마감 주가2025/03/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rallis India Limited 37 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
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Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited