Sagar Cements 가치 평가
SAGCEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SAGCEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAGCEM ( ₹221.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹503.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAGCEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SAGCEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SAGCEM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SAGCEM의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 매출 | ₹24.94b |
| 시가총액 | ₹28.95b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SAGCEM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 3.2x | ||
RAMCOIND Ramco Industries | 1.6x | n/a | ₹27.1b |
532486 Pokarna | 3.6x | n/a | ₹27.9b |
KCP KCP | 1x | n/a | ₹24.0b |
MIDWESTLTD Midwest | 6.6x | n/a | ₹42.4b |
SAGCEM Sagar Cements | 1.2x | 12.57% | ₹28.9b |
Price-To-Sales 대 피어: SAGCEM은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SAGCEM의 PS 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
544265 Nexxus Petro Industries | 0.2x | n/a | US$9.09m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: SAGCEM 은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 Indian Basic Materials 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SAGCEM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SAGCEM 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹221.51 | ₹269.50 +21.66% | 15.36% | ₹326.00 | ₹198.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | ₹224.96 | ₹269.50 +19.80% | 15.36% | ₹326.00 | ₹198.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | ₹254.80 | ₹268.00 +5.18% | 16.48% | ₹326.00 | ₹198.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹259.45 | ₹268.00 +3.30% | 16.48% | ₹326.00 | ₹198.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹240.86 | ₹268.00 +11.27% | 16.48% | ₹326.00 | ₹198.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹244.39 | ₹253.17 +3.59% | 12.62% | ₹301.00 | ₹198.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹240.11 | ₹249.50 +3.91% | 12.73% | ₹301.00 | ₹198.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹212.93 | ₹233.29 +9.56% | 12.10% | ₹264.00 | ₹174.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹184.63 | ₹229.43 +24.26% | 11.10% | ₹260.00 | ₹174.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹179.30 | ₹229.43 +27.96% | 11.10% | ₹260.00 | ₹174.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹208.24 | ₹230.57 +10.72% | 11.35% | ₹260.00 | ₹174.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹226.40 | ₹237.00 +4.68% | 11.77% | ₹273.00 | ₹192.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹215.97 | ₹243.13 +12.57% | 14.25% | ₹299.00 | ₹192.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹225.35 | ₹243.13 +7.89% | 14.25% | ₹299.00 | ₹192.00 | ₹224.96 | 8 |
| Oct ’25 | ₹233.80 | ₹262.63 +12.33% | 16.53% | ₹322.00 | ₹186.00 | ₹254.80 | 8 |
| Sep ’25 | ₹231.27 | ₹262.63 +13.56% | 16.53% | ₹322.00 | ₹186.00 | ₹259.45 | 8 |
| Aug ’25 | ₹246.94 | ₹262.63 +6.35% | 16.53% | ₹322.00 | ₹186.00 | ₹240.86 | 8 |
| Jul ’25 | ₹252.00 | ₹263.14 +4.42% | 18.19% | ₹336.00 | ₹186.00 | ₹244.39 | 7 |
| Jun ’25 | ₹219.70 | ₹261.43 +18.99% | 18.45% | ₹336.00 | ₹186.00 | ₹240.11 | 7 |
| May ’25 | ₹222.80 | ₹288.00 +29.26% | 11.74% | ₹336.00 | ₹246.00 | ₹212.93 | 7 |
| Apr ’25 | ₹219.90 | ₹285.50 +29.83% | 10.27% | ₹336.00 | ₹246.00 | ₹184.63 | 6 |
| Mar ’25 | ₹243.90 | ₹290.17 +18.97% | 8.44% | ₹336.00 | ₹257.00 | ₹179.30 | 6 |
| Feb ’25 | ₹265.70 | ₹287.13 +8.06% | 9.01% | ₹336.00 | ₹250.00 | ₹208.24 | 8 |
| Jan ’25 | ₹288.65 | ₹286.86 -0.62% | 6.91% | ₹310.00 | ₹255.00 | ₹226.40 | 7 |
| Dec ’24 | ₹265.30 | ₹278.29 +4.89% | 7.51% | ₹305.00 | ₹250.00 | ₹215.97 | 7 |
| Nov ’24 | ₹242.45 | ₹269.25 +11.05% | 10.27% | ₹305.00 | ₹220.00 | ₹225.35 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 11:14 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sagar Cements Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Amit Srivastava | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |