Neogen Chemicals 가치 평가
NEOGEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NEOGEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NEOGEN ( ₹1501.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3011.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NEOGEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NEOGEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NEOGEN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NEOGEN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 126.7x |
| 이익 | ₹336.20m |
| 시가총액 | ₹42.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 34.5x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NEOGEN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29x | ||
505710 Grauer & Weil (India) | 26.2x | n/a | ₹39.3b |
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies | 27x | 15.85% | ₹37.0b |
ROSSARI Rossari Biotech | 26.4x | 20.61% | ₹35.7b |
INDIGOPNTS Indigo Paints | 36.5x | 12.01% | ₹51.7b |
NEOGEN Neogen Chemicals | 126.7x | 40.51% | ₹42.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: NEOGEN은 Price-To-Earnings 비율(126.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NEOGEN의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: NEOGEN 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(126.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NEOGEN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 126.7x |
| 공정 PE 비율 | 42x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEOGEN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(42x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(126.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,501.20 | ₹2,048.86 +36.48% | 14.34% | ₹2,630.00 | ₹1,670.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | ₹1,446.40 | ₹2,062.83 +42.62% | 15.28% | ₹2,630.00 | ₹1,670.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹1,539.80 | ₹2,199.86 +42.87% | 18.35% | ₹2,871.00 | ₹1,610.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₹1,638.10 | ₹2,169.86 +32.46% | 17.38% | ₹2,871.00 | ₹1,610.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹1,680.20 | ₹2,169.86 +29.14% | 17.38% | ₹2,871.00 | ₹1,610.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹1,524.20 | ₹2,273.25 +49.14% | 14.80% | ₹2,871.00 | ₹1,790.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹1,617.55 | ₹2,289.25 +41.53% | 15.06% | ₹2,871.00 | ₹1,790.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₹1,669.10 | ₹2,408.00 +44.27% | 16.90% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹1,997.00 | ₹2,365.71 +18.46% | 18.42% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹2,206.80 | ₹2,332.43 +5.69% | 19.19% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹2,096.20 | ₹2,286.75 +9.09% | 19.06% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹2,221.70 | ₹2,241.50 +0.89% | 29.07% | ₹3,600.00 | ₹1,586.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹2,180.55 | ₹2,241.50 +2.80% | 29.07% | ₹3,600.00 | ₹1,586.00 | ₹1,511.60 | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,488.00 | ₹1,982.00 +33.20% | 21.68% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | ₹1,446.40 | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,639.40 | ₹1,953.83 +19.18% | 22.09% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | ₹1,539.80 | 6 |
| Jul ’25 | ₹1,586.60 | ₹1,953.83 +23.15% | 22.09% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | ₹1,638.10 | 6 |
| Jun ’25 | ₹1,481.95 | ₹1,792.33 +20.94% | 9.65% | ₹2,088.00 | ₹1,586.00 | ₹1,680.20 | 6 |
| May ’25 | ₹1,542.50 | ₹1,723.00 +11.70% | 14.11% | ₹2,088.00 | ₹1,385.00 | ₹1,524.20 | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,236.15 | ₹1,740.20 +40.78% | 16.12% | ₹2,127.00 | ₹1,385.00 | ₹1,617.55 | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,327.80 | ₹1,740.20 +31.06% | 16.12% | ₹2,127.00 | ₹1,385.00 | ₹1,669.10 | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,437.55 | ₹1,784.75 +24.15% | 4.76% | ₹1,879.00 | ₹1,700.00 | ₹1,997.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,473.05 | ₹1,743.75 +18.38% | 3.86% | ₹1,860.00 | ₹1,700.00 | ₹2,206.80 | 4 |
| Dec ’24 | ₹1,514.95 | ₹1,682.00 +11.03% | 8.17% | ₹1,860.00 | ₹1,435.00 | ₹2,096.20 | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,570.75 | ₹1,709.80 +8.85% | 9.36% | ₹1,879.00 | ₹1,435.00 | ₹2,221.70 | 5 |
| Oct ’24 | ₹1,758.30 | ₹1,709.80 -2.76% | 9.36% | ₹1,879.00 | ₹1,435.00 | ₹2,180.55 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 17:38 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Neogen Chemicals Limited는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Nav Bhardwaj | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bhawana Israni | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |