Neogen Chemicals Limited

NSEI:NEOGEN 주식 보고서

시가총액: ₹50.7b

Neogen Chemicals 가치 평가

NEOGEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEOGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEOGEN ( ₹1921.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹52.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEOGEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEOGEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEOGEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEOGEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEOGEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEOGEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율125.5x
수익₹403.90m
시가총액₹50.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEOGEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEOGEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.4x
505710 Grauer & Weil (India)
28.9xn/a₹46.4b
ROSSARI Rossari Biotech
32.3x22.3%₹44.9b
FCL Fineotex Chemical
31.4xn/a₹37.8b
539837 Raghav Productivity Enhancers
125.1xn/a₹37.8b
NEOGEN Neogen Chemicals
125.5x41.7%₹50.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NEOGEN은 Price-To-Earnings 비율(125.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NEOGEN 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$49.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.45m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
NEOGEN 125.5x업계 평균 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEOGEN 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 125.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEOGEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEOGEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율125.5x
공정 PE 비율43.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEOGEN 125.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEOGEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,921.80
₹2,286.75
+19.0%
19.1%₹3,150.00₹1,860.00n/a8
Nov ’25₹2,221.70
₹2,241.50
+0.9%
29.1%₹3,600.00₹1,586.00n/a8
Oct ’25₹2,180.55
₹2,241.50
+2.8%
29.1%₹3,600.00₹1,586.00n/a8
Sep ’25₹1,488.00
₹1,982.00
+33.2%
21.7%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Aug ’25₹1,639.40
₹1,953.83
+19.2%
22.1%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Jul ’25₹1,586.60
₹1,953.83
+23.1%
22.1%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Jun ’25₹1,481.95
₹1,792.33
+20.9%
9.6%₹2,088.00₹1,586.00n/a6
May ’25₹1,542.50
₹1,723.00
+11.7%
14.1%₹2,088.00₹1,385.00n/a6
Apr ’25₹1,236.15
₹1,740.20
+40.8%
16.1%₹2,127.00₹1,385.00n/a5
Mar ’25₹1,327.80
₹1,740.20
+31.1%
16.1%₹2,127.00₹1,385.00n/a5
Feb ’25₹1,437.55
₹1,784.75
+24.2%
4.8%₹1,879.00₹1,700.00n/a4
Jan ’25₹1,473.05
₹1,743.75
+18.4%
3.9%₹1,860.00₹1,700.00n/a4
Dec ’24₹1,514.95
₹1,682.00
+11.0%
8.2%₹1,860.00₹1,435.00n/a5
Nov ’24₹1,570.75
₹1,709.80
+8.9%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹2,221.705
Oct ’24₹1,758.30
₹1,709.80
-2.8%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹2,180.555
Sep ’24₹1,735.55
₹1,709.80
-1.5%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹1,488.005
Aug ’24₹1,588.05
₹1,651.20
+4.0%
11.7%₹1,860.00₹1,416.00₹1,639.405
Jul ’24₹1,613.80
₹1,681.50
+4.2%
10.7%₹1,860.00₹1,435.00₹1,586.604
Jun ’24₹1,570.00
₹1,681.50
+7.1%
10.7%₹1,860.00₹1,435.00₹1,481.954
May ’24₹1,572.65
₹1,681.50
+6.9%
7.9%₹1,875.00₹1,535.00₹1,542.504
Apr ’24₹1,286.20
₹1,681.50
+30.7%
7.9%₹1,875.00₹1,535.00₹1,236.154
Mar ’24₹1,301.90
₹1,655.80
+27.2%
7.8%₹1,875.00₹1,535.00₹1,327.805
Feb ’24₹1,212.35
₹1,664.80
+37.3%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,437.555
Jan ’24₹1,250.65
₹1,664.80
+33.1%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,473.055
Dec ’23₹1,289.35
₹1,664.80
+29.1%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,514.955
Nov ’23₹1,489.05
₹1,622.40
+9.0%
3.9%₹1,730.00₹1,553.00₹1,570.755

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ACC

₹392.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,142.85

7D

-2.0%

1Y

17.7%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%