JTL Industries Limited

NSEI:JTLIND 주식 보고서

시가총액: ₹38.3b

JTL Industries 가치 평가

JTLIND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JTLIND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JTLIND ( ₹99.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JTLIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JTLIND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JTLIND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JTLIND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JTLIND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JTLIND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.6x
수익₹1.17b
시가총액₹38.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JTLIND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JTLIND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.8x
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
504966 Tinplate Company of India
48.5xn/a₹45.3b
HITECH Hi-Tech Pipes
57.2x47.7%₹34.3b
513097 Shivalik Bimetal Controls
40.1x28.8%₹32.3b
JTLIND JTL Industries
33.6x34.6%₹38.3b

Price-To-Earnings 대 피어: JTLIND은 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JTLIND 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$368.38m
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$141.80m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.30m
531144 El Forge
1xn/aUS$7.97m
JTLIND 33.6x업계 평균 24.6xNo. of Companies28PE01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JTLIND 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JTLIND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JTLIND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.6x
공정 PE 비율38.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JTLIND 은 예상 33.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JTLIND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹99.94
₹143.50
+43.6%
6.7%₹155.00₹131.50n/a3
Nov ’25₹101.80
₹143.50
+41.0%
6.7%₹155.00₹131.50n/a3
Oct ’25₹119.61
₹143.50
+20.0%
5.6%₹151.50₹135.50n/a2
Sep ’25₹119.74
₹143.50
+19.8%
5.6%₹151.50₹135.50n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

7D

-0.5%

1Y

58.3%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

7D

3.2%

1Y

33.6%