Venus Pipes and Tubes 가치 평가
VENUSPIPES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VENUSPIPES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VENUSPIPES ( ₹1534.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹4041.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VENUSPIPES 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VENUSPIPES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VENUSPIPES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VENUSPIPES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.4x |
| 수익 | ₹995.25m |
| 시가총액 | ₹31.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 19x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VENUSPIPES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.6x | ||
HITECH Hi-Tech Pipes | 53.3x | 47.7% | ₹32.8b |
513434 Tata Metaliks | 29.2x | n/a | ₹33.2b |
590078 Maithan Alloys | 4x | n/a | ₹33.3b |
530655 Goodluck India | 19.9x | n/a | ₹30.0b |
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes | 31.4x | 31.4% | ₹31.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: VENUSPIPES은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VENUSPIPES 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 4x | n/a | US$16.96m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.23m |
531144 El Forge | 1x | n/a | US$8.16m |
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products | 1.7x | n/a | US$2.50m |
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VENUSPIPES 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 26 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VENUSPIPES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.4x |
| 공정 PE 비율 | 33.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VENUSPIPES 은 예상 31.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,534.10 | ₹2,560.80 +66.9% | 13.7% | ₹2,960.00 | ₹2,062.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹1,632.85 | ₹2,560.80 +56.8% | 13.7% | ₹2,960.00 | ₹2,062.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,929.05 | ₹2,637.60 +36.7% | 13.5% | ₹3,160.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹2,143.95 | ₹2,637.60 +23.0% | 13.5% | ₹3,160.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹2,429.90 | ₹2,529.60 +4.1% | 9.7% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹2,153.30 | ₹2,529.60 +17.5% | 9.7% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹2,096.00 | ₹2,283.83 +9.0% | 13.4% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹2,125.95 | ₹2,273.67 +6.9% | 13.7% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,082.60 | ₹2,136.17 +2.6% | 16.1% | ₹2,648.00 | ₹1,689.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,844.25 | ₹2,052.40 +11.3% | 14.9% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,904.10 | ₹2,052.40 +7.8% | 14.9% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,454.20 | ₹1,772.00 +21.9% | 4.1% | ₹1,870.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,423.35 | ₹1,761.40 +23.8% | 3.3% | ₹1,844.00 | ₹1,695.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,309.15 | ₹1,741.67 +33.0% | 4.2% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | ₹1,632.85 | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,362.85 | ₹1,741.67 +27.8% | 4.2% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | ₹1,929.05 | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,310.05 | ₹1,683.00 +28.5% | 6.2% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | ₹2,143.95 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,535.25 | ₹1,659.33 +8.1% | 6.6% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | ₹2,429.90 | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,247.15 | ₹1,231.33 -1.3% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,153.30 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,147.25 | ₹1,231.33 +7.3% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,096.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,095.10 | ₹1,231.33 +12.4% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,125.95 | 3 |
| May ’24 | ₹877.25 | ₹1,001.67 +14.2% | 4.1% | ₹1,037.00 | ₹944.00 | ₹2,082.60 | 3 |
| Apr ’24 | ₹746.00 | ₹1,001.67 +34.3% | 4.1% | ₹1,037.00 | ₹944.00 | ₹1,844.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₹720.05 | ₹984.00 +36.7% | 4.1% | ₹1,024.00 | ₹944.00 | ₹1,904.10 | 2 |
| Feb ’24 | ₹730.10 | ₹922.50 +26.4% | 1.9% | ₹940.00 | ₹905.00 | ₹1,454.20 | 2 |
| Jan ’24 | ₹714.80 | ₹922.50 +29.1% | 1.9% | ₹940.00 | ₹905.00 | ₹1,423.35 | 2 |
| Dec ’23 | ₹680.30 | ₹876.50 +28.8% | 3.3% | ₹905.00 | ₹848.00 | ₹1,309.15 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 06:10 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Venus Pipes and Tubes Limited 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |