The India Cements Limited

NSEI:INDIACEM 주식 보고서

시가총액: ₹110.0b

India Cements 가치 평가

INDIACEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INDIACEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INDIACEM ( ₹354.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹282.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INDIACEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INDIACEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INDIACEM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 INDIACEM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INDIACEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INDIACEM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매₹44.70b
시가총액₹109.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INDIACEM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INDIACEM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹119.5b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹91.8b
500380 JK Lakshmi Cement
1.4x10.5%₹88.6b
500335 Birla
0.9x7.0%₹83.3b
INDIACEM India Cements
2.5x10.9%₹110.0b

Price-To-Sales 대 피어: INDIACEM은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

INDIACEM 의 PS 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
INDIACEM 2.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: INDIACEM 은 Indian Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

INDIACEM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

INDIACEM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: INDIACEM 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INDIACEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹354.80
₹212.83
-40.0%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Nov ’25₹363.40
₹212.83
-41.4%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Oct ’25₹364.55
₹212.83
-41.6%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Sep ’25₹362.70
₹212.83
-41.3%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Aug ’25₹363.30
₹164.50
-54.7%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jul ’25₹283.00
₹161.17
-43.1%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jun ’25₹204.50
₹161.17
-21.2%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
May ’25₹224.40
₹168.33
-25.0%
24.9%₹240.00₹115.00n/a6
Apr ’25₹220.40
₹172.50
-21.7%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Mar ’25₹231.15
₹172.50
-25.4%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Feb ’25₹242.20
₹162.67
-32.8%
21.7%₹220.00₹115.00n/a6
Jan ’25₹261.30
₹147.83
-43.4%
25.5%₹220.00₹111.00n/a6
Dec ’24₹253.15
₹147.83
-41.6%
25.5%₹220.00₹111.00n/a6
Nov ’24₹199.80
₹147.33
-26.3%
25.8%₹220.00₹111.00₹363.406
Oct ’24₹233.20
₹147.33
-36.8%
25.8%₹220.00₹111.00₹364.556
Sep ’24₹260.95
₹153.29
-41.3%
24.8%₹220.00₹111.00₹362.707
Aug ’24₹218.80
₹145.43
-33.5%
21.0%₹190.00₹112.00₹363.307
Jul ’24₹212.10
₹147.57
-30.4%
19.9%₹190.00₹112.00₹283.007
Jun ’24₹210.90
₹147.57
-30.0%
19.9%₹190.00₹112.00₹204.507
May ’24₹185.55
₹151.43
-18.4%
20.8%₹200.00₹112.00₹224.407
Apr ’24₹185.05
₹150.71
-18.6%
22.0%₹200.00₹112.00₹220.407
Mar ’24₹193.55
₹150.71
-22.1%
22.0%₹200.00₹112.00₹231.157
Feb ’24₹193.85
₹159.00
-18.0%
22.7%₹207.00₹112.00₹242.206
Jan ’24₹218.45
₹160.67
-26.5%
22.8%₹207.00₹112.00₹261.306
Dec ’23₹247.20
₹160.67
-35.0%
22.8%₹207.00₹112.00₹253.156
Nov ’23₹243.30
₹137.83
-43.3%
12.0%₹165.00₹112.00₹199.806

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%