Hindustan Zinc Limited

NSEI:HINDZINC 주식 보고서

시가총액: ₹2.1t

Hindustan Zinc 가치 평가

HINDZINC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HINDZINC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HINDZINC ( ₹499.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹296.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HINDZINC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HINDZINC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HINDZINC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HINDZINC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HINDZINC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HINDZINC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.2x
수익₹87.38b
시가총액₹2.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HINDZINC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HINDZINC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45x
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
55.6x27.1%₹149.2b
500470 Tata Steel
61.8x60.5%₹1.8t
500228 JSW Steel
47.2x47.6%₹2.4t
HINDZINC Hindustan Zinc
24.2x13.8%₹2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: HINDZINC은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HINDZINC 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.56m
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$134.79m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.39m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.21m
HINDZINC 24.2x업계 평균 25.0xNo. of Companies28PE01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HINDZINC 은 Price-To-Earnings 24.2 Indian Metals and Mining 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HINDZINC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HINDZINC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율42.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HINDZINC 은 예상 24.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 42.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HINDZINC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹499.95
₹423.33
-15.3%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.25
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.90
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.75
₹398.58
-20.4%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.60
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.75
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.25
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.95
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.15
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.75
₹277.42
-10.1%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.25
₹277.42
-12.6%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.35
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.15
₹269.67
-10.2%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Nov ’24₹292.50
₹269.25
-7.9%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.2512
Oct ’24₹308.65
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.9011
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.7512
Aug ’24₹322.25
₹270.23
-16.1%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.6013
Jul ’24₹307.35
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.7513
Jun ’24₹305.65
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.2513
May ’24₹314.35
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.9513
Apr ’24₹293.35
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.1512
Mar ’24₹311.55
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.7512
Feb ’24₹332.40
₹299.92
-9.8%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.2512
Jan ’24₹321.70
₹292.17
-9.2%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.3512
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.1512
Nov ’23₹283.60
₹294.00
+3.7%
14.0%₹396.00₹235.00₹292.5014

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.70

7D

0.6%

1Y

91.0%

NMDC

₹667.3b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹227.72

7D

2.9%

1Y

26.2%

Sagar Cements

₹27.4b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹209.75

7D

-0.5%

1Y

-22.4%