Gulf Oil Lubricants India Limited

NSEI:GULFOILLUB 주식 보고서

시가총액: ₹54.2b

Gulf Oil Lubricants India 가치 평가

GULFOILLUB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GULFOILLUB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GULFOILLUB ( ₹1101.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1112.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GULFOILLUB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GULFOILLUB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GULFOILLUB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GULFOILLUB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GULFOILLUB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GULFOILLUB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익₹3.36b
시가총액₹54.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GULFOILLUB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GULFOILLUB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
524019 Kingfa Science & Technology (India)
25.8xn/a₹34.6b
506222 Styrenix Performance Materials
20.5xn/a₹44.1b
SOTL Savita Oil Technologies
19.9xn/a₹33.7b
GHCL GHCL
10.9x15.3%₹58.0b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India
16.1x12.7%₹54.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GULFOILLUB은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GULFOILLUB 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GULFOILLUB 16.1x업계 평균 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GULFOILLUB 은 Price-To-Earnings 16.1 Indian Chemicals 업계 평균( 32.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GULFOILLUB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GULFOILLUB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GULFOILLUB 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GULFOILLUB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,101.40
₹1,683.33
+52.8%
6.1%₹1,800.00₹1,550.00n/a3
Nov ’25₹1,183.20
₹1,616.67
+36.6%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Oct ’25₹1,379.10
₹1,616.67
+17.2%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Sep ’25₹1,415.70
₹1,525.00
+7.7%
8.8%₹1,700.00₹1,375.00n/a3
Aug ’25₹1,204.10
₹1,407.50
+16.9%
6.6%₹1,500.00₹1,315.00n/a2
Jul ’25₹1,249.95
₹1,332.50
+6.6%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
Jun ’25₹934.80
₹1,332.50
+42.5%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
May ’25₹1,028.90
₹1,300.00
+26.3%
3.8%₹1,350.00₹1,250.00n/a2
Apr ’25₹959.95
₹1,225.00
+27.6%
2.0%₹1,250.00₹1,200.00n/a2
May ’24₹408.00
₹532.50
+30.5%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,028.902
Apr ’24₹404.45
₹532.50
+31.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹959.952
Mar ’24₹416.20
₹532.50
+27.9%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,007.952
Feb ’24₹426.50
₹530.00
+24.3%
17.0%₹620.00₹440.00₹806.352
Jan ’24₹423.30
₹509.33
+20.3%
15.5%₹620.00₹440.00₹725.553
Dec ’23₹455.25
₹509.33
+11.9%
15.5%₹620.00₹440.00₹688.603
Nov ’23₹412.65
₹531.00
+28.7%
20.6%₹685.00₹440.00₹614.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.70

7D

0.6%

1Y

91.0%

NMDC

₹667.3b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹227.72

7D

2.9%

1Y

26.2%

Sagar Cements

₹27.4b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹209.75

7D

-0.5%

1Y

-22.4%