Gujarat State Fertilizers & Chemicals 가치 평가

GSFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GSFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GSFC ( ₹224.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹54.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GSFC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GSFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GSFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GSFC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GSFC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GSFC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.9x
수익	₹5.28b
시가총액	₹85.04b

GSFC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	10.6x
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GSFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GSFC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.2x
SHARDACROP Sharda Cropchem	33.4x	29.9%	₹71.7b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals	20.9x	n/a	₹90.3b
PARADEEP Paradeep Phosphates	23.2x	27.4%	₹84.3b
RALLIS Rallis India	43.2x	26.3%	₹64.3b
GSFC Gujarat State Fertilizers & Chemicals	16.9x	n/a	₹85.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GSFC은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GSFC 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$69.82m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.34m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.40m
526143 MPL Plastics	1.8x	n/a	US$1.93m

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GSFC 은 Price-To-Earnings 16.9 Indian Chemicals 업계 평균( 32.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GSFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GSFC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GSFC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

8.0%

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

2.1%

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

6.4%

58.4%