Gujarat Fluorochemicals 가치 평가
542812 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 542812 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 542812 ( ₹4320.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹259.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 542812 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
542812 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 542812 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 542812 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 116x |
| 수익 | ₹4.10b |
| 시가총액 | ₹475.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11x |
| 기업 가치/EBITDA | 53x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 542812 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37.9x | ||
524200 Vinati Organics | 47.9x | 19.9% | ₹177.2b |
FINEORG Fine Organic Industries | 33.3x | 9.2% | ₹146.3b |
500710 Akzo Nobel India | 37.6x | 10.5% | ₹163.5b |
524208 Aarti Industries | 32.9x | 23.3% | ₹146.4b |
542812 Gujarat Fluorochemicals | 116x | 33.1% | ₹475.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 542812은 Price-To-Earnings 비율(116x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
542812 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 542812 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 116 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 32.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
542812 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 116x |
| 공정 PE 비율 | 46.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 542812 116 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹4,320.80 | ₹4,098.00 -5.2% | 20.2% | ₹5,210.00 | ₹2,600.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹3,958.45 | ₹4,098.17 +3.5% | 20.2% | ₹5,212.00 | ₹2,600.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹4,311.60 | ₹4,098.25 -4.9% | 20.2% | ₹5,212.00 | ₹2,600.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹4,316.85 | ₹3,617.38 -16.2% | 19.7% | ₹4,710.00 | ₹2,600.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹3,176.40 | ₹3,526.33 +11.0% | 18.9% | ₹4,697.00 | ₹2,600.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹3,393.40 | ₹3,576.75 +5.4% | 19.9% | ₹4,697.00 | ₹2,600.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹3,283.35 | ₹3,605.50 +9.8% | 19.0% | ₹4,697.00 | ₹2,600.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹3,042.70 | ₹3,605.50 +18.5% | 19.0% | ₹4,697.00 | ₹2,600.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹3,610.75 | ₹3,676.18 +1.8% | 18.8% | ₹4,588.00 | ₹2,700.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹3,202.50 | ₹3,633.80 +13.5% | 18.3% | ₹4,588.00 | ₹2,700.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹3,670.60 | ₹3,633.80 -1.0% | 18.3% | ₹4,588.00 | ₹2,700.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹3,642.00 | ₹3,019.80 -17.1% | 10.9% | ₹3,566.00 | ₹2,413.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹3,812.00 | ₹2,963.91 -22.2% | 13.9% | ₹3,566.00 | ₹2,200.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹2,848.55 | ₹3,009.36 +5.6% | 12.8% | ₹3,566.00 | ₹2,200.00 | ₹3,958.45 | 11 |
| Nov ’24 | ₹2,728.75 | ₹3,623.64 +32.8% | 20.5% | ₹5,050.00 | ₹2,500.00 | ₹4,311.60 | 11 |
| Oct ’24 | ₹3,047.25 | ₹3,860.50 +26.7% | 17.1% | ₹5,050.00 | ₹3,000.00 | ₹4,316.85 | 10 |
| Sep ’24 | ₹3,071.05 | ₹3,930.56 +28.0% | 16.8% | ₹5,050.00 | ₹3,000.00 | ₹3,176.40 | 9 |
| Aug ’24 | ₹2,783.25 | ₹4,152.75 +49.2% | 22.0% | ₹5,050.00 | ₹1,946.00 | ₹3,393.40 | 8 |
| Jul ’24 | ₹2,931.85 | ₹4,159.57 +41.9% | 23.4% | ₹5,031.00 | ₹1,946.00 | ₹3,283.35 | 7 |
| Jun ’24 | ₹3,356.55 | ₹4,159.57 +23.9% | 23.4% | ₹5,031.00 | ₹1,946.00 | ₹3,042.70 | 7 |
| May ’24 | ₹3,379.80 | ₹4,211.29 +24.6% | 23.2% | ₹5,031.00 | ₹1,946.00 | ₹3,610.75 | 7 |
| Apr ’24 | ₹3,015.55 | ₹4,211.29 +39.7% | 23.2% | ₹5,031.00 | ₹1,946.00 | ₹3,202.50 | 7 |
| Mar ’24 | ₹3,211.05 | ₹4,211.29 +31.1% | 23.2% | ₹5,031.00 | ₹1,946.00 | ₹3,670.60 | 7 |
| Feb ’24 | ₹2,732.00 | ₹4,186.71 +53.2% | 23.2% | ₹5,031.00 | ₹1,946.00 | ₹3,642.00 | 7 |
| Jan ’24 | ₹3,107.55 | ₹4,120.00 +32.6% | 24.2% | ₹5,031.00 | ₹1,946.00 | ₹3,812.00 | 7 |
| Dec ’23 | ₹3,483.15 | ₹4,120.00 +18.3% | 24.2% | ₹5,031.00 | ₹1,946.00 | ₹2,848.55 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 06:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gujarat Fluorochemicals Limited 16 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Arun Prasath | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Ranjit Cirumalla | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |