Gujarat Fluorochemicals Limited

BSE:542812 주식 보고서

시가총액: ₹442.2b

Gujarat Fluorochemicals 가치 평가

542812 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 542812 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.39k
Fair Value
188.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 542812 ( ₹4013.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1392.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 542812 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

542812 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 542812 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 542812 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 542812 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
542812 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율97x
수익₹4.56b
시가총액₹442.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 542812 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 542812 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.6x
524200 Vinati Organics
47.4x18.86%₹191.9b
524208 Aarti Industries
51.4x25.69%₹170.2b
532504 Navin Fluorine International
73.7x27.41%₹212.7b
500710 Akzo Nobel India
38x10.03%₹163.4b
542812 Gujarat Fluorochemicals
97x29.72%₹442.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 542812은 Price-To-Earnings 비율(97x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

542812 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$37.08m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.3xn/aUS$32.38m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.66m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.50m
542812 97.0x업계 평균 26.3xNo. of Companies43PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 542812 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 97 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

542812 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

542812 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율97x
공정 PE 비율37.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 542812 97 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 542812 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,013.05
₹4,033.20
+0.50%
13.86%₹4,783.00₹3,000.00n/a10
May ’26₹3,877.35
₹3,933.82
+1.46%
15.73%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Apr ’26₹4,023.90
₹3,921.27
-2.55%
16.12%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Mar ’26₹3,581.40
₹3,923.40
+9.55%
16.90%₹4,783.00₹2,940.00n/a10
Feb ’26₹3,570.55
₹3,971.73
+11.24%
16.37%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Jan ’26₹4,239.40
₹4,018.18
-5.22%
20.42%₹5,210.00₹2,600.00n/a11
Dec ’25₹3,958.45
₹4,098.17
+3.53%
20.24%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Nov ’25₹4,311.60
₹4,098.25
-4.95%
20.24%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Oct ’25₹4,316.85
₹3,617.38
-16.20%
19.69%₹4,710.00₹2,600.00n/a13
Sep ’25₹3,176.40
₹3,526.33
+11.02%
18.85%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Aug ’25₹3,393.40
₹3,576.75
+5.40%
19.88%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jul ’25₹3,283.35
₹3,605.50
+9.81%
18.99%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jun ’25₹3,042.70
₹3,605.50
+18.50%
18.99%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
May ’25₹3,610.75
₹3,676.18
+1.81%
18.81%₹4,588.00₹2,700.00₹3,877.3511
Apr ’25₹3,202.50
₹3,633.80
+13.47%
18.27%₹4,588.00₹2,700.00₹4,023.9010
Mar ’25₹3,670.60
₹3,633.80
-1.00%
18.27%₹4,588.00₹2,700.00₹3,581.4010
Feb ’25₹3,642.00
₹3,019.80
-17.08%
10.87%₹3,566.00₹2,413.00₹3,570.5510
Jan ’25₹3,812.00
₹2,963.91
-22.25%
13.91%₹3,566.00₹2,200.00₹4,239.4011
Dec ’24₹2,848.55
₹3,009.36
+5.65%
12.80%₹3,566.00₹2,200.00₹3,958.4511
Nov ’24₹2,728.75
₹3,623.64
+32.79%
20.51%₹5,050.00₹2,500.00₹4,311.6011
Oct ’24₹3,047.25
₹3,860.50
+26.69%
17.14%₹5,050.00₹3,000.00₹4,316.8510
Sep ’24₹3,071.05
₹3,930.56
+27.99%
16.82%₹5,050.00₹3,000.00₹3,176.409
Aug ’24₹2,783.25
₹4,152.75
+49.21%
22.03%₹5,050.00₹1,946.00₹3,393.408
Jul ’24₹2,931.85
₹4,159.57
+41.88%
23.39%₹5,031.00₹1,946.00₹3,283.357
Jun ’24₹3,356.55
₹4,159.57
+23.92%
23.39%₹5,031.00₹1,946.00₹3,042.707
May ’24₹3,379.80
₹4,211.29
+24.60%
23.20%₹5,031.00₹1,946.00₹3,610.757
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹4.02k
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/24 14:58
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gujarat Fluorochemicals Limited 19 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Arun PrasathAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited