Galaxy Surfactants 가치 평가
540935이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 540935의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540935 ( ₹2274.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1224.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540935 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
540935의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 540935는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540935의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.5x |
| 이익 | ₹3.05b |
| 시가총액 | ₹79.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 16.3x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
540935의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 55.9x | ||
500123 ELANTAS Beck India | 60x | n/a | ₹80.2b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 51.7x | 28.20% | ₹96.3b |
ACI Archean Chemical Industries | 52.8x | 39.80% | ₹83.5b |
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 59x | 31.06% | ₹59.5b |
540935 Galaxy Surfactants | 26.5x | 11.26% | ₹79.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 540935은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
540935의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 540935 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
540935의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540935 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,274.30 | ₹2,695.67 +18.53% | 9.04% | ₹3,240.00 | ₹2,333.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | ₹2,285.35 | ₹2,703.17 +18.28% | 8.98% | ₹3,240.00 | ₹2,333.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | ₹2,651.65 | ₹2,850.83 +7.51% | 9.62% | ₹3,240.00 | ₹2,342.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | ₹2,602.75 | ₹2,839.42 +9.09% | 10.04% | ₹3,240.00 | ₹2,342.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | ₹2,308.50 | ₹2,738.00 +18.61% | 8.40% | ₹3,183.00 | ₹2,342.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ₹2,072.05 | ₹2,810.36 +35.63% | 11.00% | ₹3,359.00 | ₹2,420.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₹2,091.45 | ₹2,835.64 +35.58% | 10.40% | ₹3,359.00 | ₹2,420.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹2,184.90 | ₹2,868.82 +31.30% | 10.30% | ₹3,359.00 | ₹2,420.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹2,397.45 | ₹3,215.64 +34.13% | 11.80% | ₹4,067.00 | ₹2,745.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹2,509.95 | ₹3,274.55 +30.46% | 13.01% | ₹4,067.00 | ₹2,745.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹2,814.85 | ₹3,273.00 +16.28% | 12.46% | ₹4,067.00 | ₹2,745.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹2,931.05 | ₹3,337.00 +13.85% | 10.93% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹3,048.10 | ₹3,312.00 +8.66% | 10.42% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | ₹2,226.25 | 12 |
| Sep ’25 | ₹2,935.35 | ₹3,275.17 +11.58% | 11.01% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | ₹2,285.35 | 12 |
| Aug ’25 | ₹2,886.65 | ₹3,099.58 +7.38% | 11.75% | ₹3,739.00 | ₹2,520.00 | ₹2,651.65 | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,783.25 | ₹3,115.75 +11.95% | 12.71% | ₹3,739.00 | ₹2,440.00 | ₹2,602.75 | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,449.80 | ₹3,115.75 +27.18% | 12.71% | ₹3,739.00 | ₹2,440.00 | ₹2,308.50 | 12 |
| May ’25 | ₹2,605.65 | ₹3,087.33 +18.49% | 14.25% | ₹3,864.00 | ₹2,440.00 | ₹2,072.05 | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,355.95 | ₹3,102.17 +31.67% | 13.38% | ₹3,864.00 | ₹2,540.00 | ₹2,091.45 | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,447.25 | ₹3,091.00 +26.31% | 13.60% | ₹3,864.00 | ₹2,540.00 | ₹2,184.90 | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,713.70 | ₹3,174.91 +17.00% | 13.39% | ₹3,814.00 | ₹2,605.00 | ₹2,397.45 | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,775.25 | ₹3,144.45 +13.30% | 12.24% | ₹3,814.00 | ₹2,645.00 | ₹2,509.95 | 11 |
| Dec ’24 | ₹2,811.00 | ₹3,144.45 +11.86% | 12.24% | ₹3,814.00 | ₹2,645.00 | ₹2,814.85 | 11 |
| Nov ’24 | ₹2,798.15 | ₹3,064.27 +9.51% | 12.82% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | ₹2,931.05 | 11 |
| Oct ’24 | ₹2,544.40 | ₹3,084.50 +21.23% | 13.18% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | ₹3,048.10 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 16:11 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Galaxy Surfactants Limited는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Himanshu Binani | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Arun Prasath | Avendus Spark |