Gulf Oil Lubricants India Limited

BSE:538567 주식 보고서

시가총액: ₹53.3b

Gulf Oil Lubricants India 가치 평가

538567 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 538567 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 538567 ( ₹1082.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1112.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 538567 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

538567 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 538567 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 538567 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 538567 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
538567 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익₹3.36b
시가총액₹53.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 538567 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 538567 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
524019 Kingfa Science & Technology (India)
26xn/a₹34.9b
GHCL GHCL
10.4x15.3%₹55.1b
505509 Responsive Industries
36.3xn/a₹68.4b
SOTL Savita Oil Technologies
19.8xn/a₹33.4b
538567 Gulf Oil Lubricants India
15.9x12.7%₹53.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 538567은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

538567 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
538567 15.9x업계 평균 31.6xNo. of Companies34PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 538567 은 Price-To-Earnings 15.9 Indian Chemicals 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

538567 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

538567 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 538567 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 538567 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,082.05
₹1,683.33
+55.6%
6.1%₹1,800.00₹1,550.00n/a3
Nov ’25₹1,183.00
₹1,616.67
+36.7%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Oct ’25₹1,378.60
₹1,616.67
+17.3%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Sep ’25₹1,417.00
₹1,525.00
+7.6%
8.8%₹1,700.00₹1,375.00n/a3
Aug ’25₹1,204.95
₹1,407.50
+16.8%
6.6%₹1,500.00₹1,315.00n/a2
Jul ’25₹1,251.35
₹1,332.50
+6.5%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
Jun ’25₹933.85
₹1,332.50
+42.7%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
May ’25₹1,028.45
₹1,300.00
+26.4%
3.8%₹1,350.00₹1,250.00n/a2
Apr ’25₹960.15
₹1,225.00
+27.6%
2.0%₹1,250.00₹1,200.00n/a2
May ’24₹407.30
₹532.50
+30.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,028.452
Apr ’24₹404.40
₹532.50
+31.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹960.152
Mar ’24₹416.90
₹532.50
+27.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,008.502
Feb ’24₹429.85
₹530.00
+23.3%
17.0%₹620.00₹440.00₹806.302
Jan ’24₹423.05
₹509.33
+20.4%
15.5%₹620.00₹440.00₹724.703
Dec ’23₹455.25
₹509.33
+11.9%
15.5%₹620.00₹440.00₹685.453
Nov ’23₹413.45
₹531.00
+28.4%
20.6%₹685.00₹440.00₹614.303

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%