Gravita India 가치 평가
533282 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 533282 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 533282 ( ₹2145.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹529.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 533282 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
533282 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 533282 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 533282 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.4x |
| 수익 | ₹2.69b |
| 시가총액 | ₹146.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 41.7x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 533282 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34.1x | ||
ASHAPURMIN Ashapura Minechem | 11.8x | n/a | ₹27.1b |
532626 Pondy Oxides And Chemicals | 43.8x | n/a | ₹22.0b |
OWAIS Owais Metal and Mineral Processing | 65.4x | n/a | ₹21.8b |
VEDL Vedanta | 15.4x | 24.3% | ₹1.8t |
533282 Gravita India | 54.4x | 27.1% | ₹146.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 533282은 Price-To-Earnings 비율(54.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
533282 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$369.07m |
526608 Electrotherm (India) | 3.2x | n/a | US$142.06m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.81m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.33m |
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 533282 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 24.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
533282 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.4x |
| 공정 PE 비율 | 43.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533282 54.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,145.90 | ₹2,668.71 +24.4% | 33.4% | ₹3,475.00 | ₹641.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹2,247.75 | ₹2,668.71 +18.7% | 33.4% | ₹3,475.00 | ₹641.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹2,464.80 | ₹2,336.00 -5.2% | 38.3% | ₹3,265.00 | ₹641.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,273.70 | ₹1,625.17 -28.5% | 30.9% | ₹2,350.00 | ₹641.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,670.45 | ₹1,480.20 -11.4% | 28.5% | ₹1,750.00 | ₹641.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,475.10 | ₹1,120.20 -24.1% | 22.1% | ₹1,345.00 | ₹641.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,073.55 | ₹1,120.20 +4.3% | 22.1% | ₹1,345.00 | ₹641.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹977.15 | ₹1,144.00 +17.1% | 26.2% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,001.85 | ₹1,144.00 +14.2% | 26.2% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹942.15 | ₹1,125.33 +19.4% | 30.6% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹885.60 | ₹1,125.33 +27.1% | 30.6% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,086.10 | ₹1,063.67 -2.1% | 28.2% | ₹1,300.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,105.60 | ₹1,063.67 -3.8% | 28.2% | ₹1,300.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,064.35 | ₹935.33 -12.1% | 26.6% | ₹1,250.00 | ₹641.00 | ₹2,247.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹910.10 | ₹778.00 -14.5% | 17.6% | ₹915.00 | ₹641.00 | ₹2,464.80 | 2 |
| Sep ’24 | ₹785.15 | ₹778.00 -0.9% | 17.6% | ₹915.00 | ₹641.00 | ₹2,273.70 | 2 |
| Aug ’24 | ₹673.45 | ₹778.00 +15.5% | 17.6% | ₹915.00 | ₹641.00 | ₹1,670.45 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Paradeep Phosphates
₹85.3b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.61
7D
-0.5%
1Y
58.3%
Jindal Stainless
₹567.1b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹688.80
7D
0.3%
1Y
32.0%
Jindal Steel & Power
₹910.7b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹892.80
7D
3.2%
1Y
33.6%