National Aluminium Company Limited

BSE:532234 주식 보고서

시가총액: ₹441.4b

National Aluminium 가치 평가

532234 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532234 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532234 ( ₹240.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹179.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532234 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532234 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532234 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532234 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532234 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532234 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익₹31.02b
시가총액₹441.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532234 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532234 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.3x
500440 Hindalco Industries
11.4x6.7%₹1.4t
SAIL Steel Authority of India
15.7x21.1%₹460.3b
533758 APL Apollo Tubes
71x29.0%₹406.5b
513599 Hindustan Copper
63.2xn/a₹254.5b
532234 National Aluminium
14.2x8.0%₹441.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 532234은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532234 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$370.03m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.69m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.85m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$16.83m
532234 14.2x업계 평균 23.9xNo. of Companies25PE01632486480+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532234 은 Price-To-Earnings 14.2 Indian Metals and Mining 업계 평균( 23.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532234 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532234 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율32.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532234 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532234 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹240.30
₹228.50
-4.9%
19.4%₹275.00₹135.00n/a10
Nov ’25₹229.25
₹203.00
-11.5%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.15
₹186.22
-16.9%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.65
₹178.60
-7.3%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.30
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.55
₹176.60
-7.8%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.30
₹150.00
-19.1%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.40
₹139.10
-13.8%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.60
₹139.10
-13.4%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.10
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.10
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Dec ’24₹93.69
₹99.78
+6.5%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Nov ’24₹91.82
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.259
Oct ’24₹97.23
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.159
Sep ’24₹98.31
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.44
₹97.56
+2.2%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.659
Jul ’24₹82.11
₹98.56
+20.0%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.309
Jun ’24₹82.76
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.559
May ’24₹82.95
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.308
Apr ’24₹78.46
₹96.38
+22.8%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.408
Mar ’24₹82.56
₹96.38
+16.7%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.608
Feb ’24₹81.65
₹92.40
+13.2%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.1010
Jan ’24₹80.45
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1010
Dec ’23₹77.95
₹90.00
+15.5%
24.8%₹135.00₹70.00₹93.699
Nov ’23₹71.00
₹89.78
+26.4%
24.2%₹135.00₹52.00₹91.829

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%