National Aluminium 가치 평가
532234 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532234 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532234 ( ₹183.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹155.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532234 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532234 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532234 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532234 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.4x |
| 수익 | ₹52.68b |
| 시가총액 | ₹337.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.5x |
| PEG 비율 | -0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532234 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34.3x | ||
500440 Hindalco Industries | 9x | 0.97% | ₹1.4t |
BAHETI Baheti Recycling Industries | 47.9x | n/a | ₹5.4b |
513599 Hindustan Copper | 57.2x | n/a | ₹230.2b |
SAIL Steel Authority of India | 23.2x | 36.67% | ₹520.1b |
532234 National Aluminium | 6.4x | -9.40% | ₹337.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532234은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532234 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.5x | n/a | US$346.52m |
526608 Electrotherm (India) | 3.2x | n/a | US$168.11m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.3x | n/a | US$14.77m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.3x | n/a | US$13.89m |
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532234 은 Price-To-Earnings 6.4 Indian Metals and Mining 업계 평균( 21.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532234 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.4x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532234 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹183.85 | ₹216.40 +17.70% | 12.15% | ₹265.00 | ₹185.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹156.20 | ₹216.60 +38.67% | 12.58% | ₹264.00 | ₹181.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹175.25 | ₹227.90 +30.04% | 13.70% | ₹275.00 | ₹185.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹177.85 | ₹227.90 +28.14% | 13.70% | ₹275.00 | ₹185.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹197.80 | ₹255.30 +29.07% | 20.14% | ₹388.00 | ₹185.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹214.15 | ₹255.80 +19.45% | 20.22% | ₹388.00 | ₹185.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹242.10 | ₹255.80 +5.66% | 20.22% | ₹388.00 | ₹185.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹229.25 | ₹203.00 -11.45% | 20.77% | ₹275.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹224.15 | ₹186.22 -16.92% | 20.82% | ₹236.00 | ₹135.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹182.60 | ₹177.50 -2.79% | 18.78% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹192.65 | ₹178.60 -7.29% | 18.75% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹191.30 | ₹178.00 -6.95% | 18.84% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹191.55 | ₹176.60 -7.80% | 17.75% | ₹224.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹185.30 | ₹150.00 -19.05% | 16.95% | ₹192.00 | ₹107.00 | ₹156.20 | 10 |
| Apr ’25 | ₹161.40 | ₹139.10 -13.82% | 21.80% | ₹177.00 | ₹90.00 | ₹175.25 | 10 |
| Mar ’25 | ₹160.60 | ₹139.10 -13.39% | 21.80% | ₹177.00 | ₹90.00 | ₹177.85 | 10 |
| Feb ’25 | ₹147.10 | ₹112.33 -23.63% | 22.68% | ₹160.00 | ₹75.00 | ₹197.80 | 9 |
| Jan ’25 | ₹136.10 | ₹99.78 -26.69% | 12.92% | ₹116.00 | ₹75.00 | ₹214.15 | 9 |
| Dec ’24 | ₹93.69 | ₹99.78 +6.50% | 12.92% | ₹116.00 | ₹75.00 | ₹242.10 | 9 |
| Nov ’24 | ₹91.82 | ₹99.78 +8.67% | 12.24% | ₹116.00 | ₹75.00 | ₹229.25 | 9 |
| Oct ’24 | ₹97.23 | ₹100.22 +3.08% | 11.69% | ₹115.00 | ₹75.00 | ₹224.15 | 9 |
| Sep ’24 | ₹98.31 | ₹98.56 +0.25% | 13.91% | ₹115.00 | ₹70.00 | ₹182.60 | 9 |
| Aug ’24 | ₹95.44 | ₹97.56 +2.22% | 17.77% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹192.65 | 9 |
| Jul ’24 | ₹82.11 | ₹98.56 +20.03% | 17.45% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹191.30 | 9 |
| Jun ’24 | ₹82.76 | ₹98.56 +19.09% | 17.45% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹191.55 | 9 |
| May ’24 | ₹82.95 | ₹95.38 +14.98% | 20.90% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹185.30 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 12:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
National Aluminium Company Limited 45 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Amit Kasat | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null RESEARCH DEPARTMENT | Angel Broking Private Limited |