Pidilite Industries 가치 평가
500331이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500331의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500331 ( ₹1492 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹359.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500331 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500331의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500331는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500331의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 69.6x |
| 이익 | ₹21.82b |
| 시가총액 | ₹1.52t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 11x |
| 기업가치/EBITDA | 48.7x |
| PEG 비율 | 5.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500331의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 42.4x | ||
503806 SRF | 55.5x | 23.31% | ₹897.2b |
BASF BASF India | 48.5x | 43.48% | ₹192.1b |
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 33.7x | n/a | ₹208.2b |
500027 Atul | 32.1x | 18.73% | ₹174.0b |
500331 Pidilite Industries | 69.6x | 11.85% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500331은 Price-To-Earnings 비율(69.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
500331의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 500331 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(69.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500331의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 69.6x |
| 공정 PE 비율 | 29.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500331 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(69.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,492.00 | ₹1,636.45 +9.68% | 7.67% | ₹1,892.50 | ₹1,300.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | ₹1,475.05 | ₹1,635.68 +10.89% | 7.73% | ₹1,892.50 | ₹1,300.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | ₹1,562.35 | ₹1,637.55 +4.81% | 7.90% | ₹1,892.50 | ₹1,300.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | ₹1,428.85 | ₹1,594.19 +11.57% | 8.32% | ₹1,822.50 | ₹1,300.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₹1,522.45 | ₹1,594.19 +4.71% | 8.32% | ₹1,822.50 | ₹1,300.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₹1,553.08 | ₹1,596.28 +2.78% | 8.43% | ₹1,822.50 | ₹1,300.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₹1,515.50 | ₹1,579.14 +4.20% | 9.14% | ₹1,830.00 | ₹1,300.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹1,414.23 | ₹1,577.75 +11.56% | 9.20% | ₹1,830.00 | ₹1,300.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹1,328.73 | ₹1,591.92 +19.81% | 8.73% | ₹1,830.00 | ₹1,300.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹1,474.13 | ₹1,591.92 +7.99% | 8.73% | ₹1,830.00 | ₹1,300.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹1,431.15 | ₹1,626.15 +13.63% | 7.78% | ₹1,867.50 | ₹1,350.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₹1,532.63 | ₹1,625.85 +6.08% | 7.75% | ₹1,867.50 | ₹1,350.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₹1,579.90 | ₹1,617.71 +2.39% | 7.80% | ₹1,867.50 | ₹1,350.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹1,670.00 | ₹1,589.24 -4.84% | 7.84% | ₹1,845.00 | ₹1,350.00 | ₹1,475.05 | 17 |
| Sep ’25 | ₹1,561.40 | ₹1,577.33 +1.02% | 9.93% | ₹1,845.00 | ₹1,150.00 | ₹1,562.35 | 18 |
| Aug ’25 | ₹1,561.73 | ₹1,464.25 -6.24% | 11.22% | ₹1,772.50 | ₹1,150.00 | ₹1,428.85 | 18 |
| Jul ’25 | ₹1,560.03 | ₹1,433.47 -8.11% | 11.44% | ₹1,675.00 | ₹1,122.50 | ₹1,522.45 | 19 |
| Jun ’25 | ₹1,481.55 | ₹1,419.53 -4.19% | 11.00% | ₹1,675.00 | ₹1,122.50 | ₹1,553.08 | 19 |
| May ’25 | ₹1,523.28 | ₹1,365.29 -10.37% | 10.58% | ₹1,610.00 | ₹1,100.00 | ₹1,515.50 | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,524.65 | ₹1,364.53 -10.50% | 10.58% | ₹1,610.00 | ₹1,100.00 | ₹1,414.23 | 19 |
| Mar ’25 | ₹1,377.93 | ₹1,351.89 -1.89% | 10.41% | ₹1,610.00 | ₹1,100.00 | ₹1,328.73 | 19 |
| Feb ’25 | ₹1,255.20 | ₹1,351.89 +7.70% | 10.41% | ₹1,610.00 | ₹1,100.00 | ₹1,474.13 | 19 |
| Jan ’25 | ₹1,348.68 | ₹1,275.21 -5.45% | 9.13% | ₹1,477.50 | ₹1,080.00 | ₹1,431.15 | 19 |
| Dec ’24 | ₹1,280.70 | ₹1,274.83 -0.46% | 8.90% | ₹1,477.50 | ₹1,080.00 | ₹1,532.63 | 20 |
| Nov ’24 | ₹1,203.15 | ₹1,265.08 +5.15% | 9.68% | ₹1,477.50 | ₹1,080.00 | ₹1,579.90 | 20 |
| Oct ’24 | ₹1,219.85 | ₹1,245.58 +2.11% | 10.45% | ₹1,477.50 | ₹1,050.00 | ₹1,670.00 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/28 04:32 |
| 종가 | 2025/10/28 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pidilite Industries Limited는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |