Vedanta 가치 평가
500295이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500295의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 500295 ( ₹330.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹251.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500295 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500295의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500295는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500295의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27x |
| 이익 | ₹47.75b |
| 시가총액 | ₹1.29t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500295의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 27.1x | ||
500188 Hindustan Zinc | 19.3x | 11.99% | ₹2.7t |
JAINREC Jain Resource Recycling | 40.6x | 31.75% | ₹132.8b |
GRAVITA Gravita India | 31.5x | 20.38% | ₹119.4b |
ASHAPURMIN Ashapura Minechem | 17.1x | n/a | ₹64.5b |
500295 Vedanta | 27x | 18.99% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500295은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
500295의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 500295 은 Indian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(22.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500295의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27x |
| 공정 PE 비율 | 41.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500295 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹330.05 | ₹308.25 -6.61% | 8.47% | ₹335.00 | ₹265.00 | n/a | 4 |
| May ’27 | ₹271.60 | ₹863.86 +218.06% | 7.86% | ₹1,000.00 | ₹729.00 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | ₹677.40 | ₹808.77 +19.39% | 13.52% | ₹930.00 | ₹510.00 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | ₹718.45 | ₹808.77 +12.57% | 13.52% | ₹930.00 | ₹510.00 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | ₹654.85 | ₹763.92 +16.66% | 19.68% | ₹930.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | ₹602.20 | ₹575.46 -4.44% | 10.49% | ₹686.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | ₹533.15 | ₹563.54 +5.70% | 9.48% | ₹686.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | ₹493.60 | ₹526.00 +6.56% | 11.90% | ₹686.00 | ₹450.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | ₹464.75 | ₹500.64 +7.72% | 7.67% | ₹601.00 | ₹450.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | ₹431.05 | ₹504.87 +17.12% | 7.84% | ₹601.00 | ₹450.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | ₹424.35 | ₹509.07 +19.96% | 7.73% | ₹601.00 | ₹450.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | ₹465.80 | ₹509.87 +9.46% | 8.98% | ₹607.00 | ₹435.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | ₹435.85 | ₹507.73 +16.49% | 9.15% | ₹607.00 | ₹435.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | ₹419.15 | ₹520.13 +24.09% | 9.28% | ₹607.00 | ₹445.00 | ₹271.60 | 15 |
| Apr ’26 | ₹457.25 | ₹530.20 +15.95% | 9.93% | ₹663.00 | ₹465.00 | ₹677.40 | 15 |
| Mar ’26 | ₹394.80 | ₹527.81 +33.69% | 9.87% | ₹663.00 | ₹465.00 | ₹718.45 | 16 |
| Feb ’26 | ₹439.75 | ₹528.81 +20.25% | 9.81% | ₹663.00 | ₹465.00 | ₹654.85 | 16 |
| Jan ’26 | ₹444.40 | ₹524.50 +18.02% | 10.88% | ₹663.00 | ₹430.00 | ₹602.20 | 16 |
| Dec ’25 | ₹453.50 | ₹524.50 +15.66% | 10.88% | ₹663.00 | ₹430.00 | ₹533.15 | 16 |
| Nov ’25 | ₹467.55 | ₹510.13 +9.11% | 12.19% | ₹608.00 | ₹390.00 | ₹493.60 | 16 |
| Oct ’25 | ₹516.20 | ₹479.79 -7.05% | 12.18% | ₹608.00 | ₹390.00 | ₹464.75 | 14 |
| Sep ’25 | ₹468.25 | ₹479.79 +2.46% | 12.18% | ₹608.00 | ₹390.00 | ₹431.05 | 14 |
| Aug ’25 | ₹448.35 | ₹476.71 +6.33% | 16.18% | ₹644.00 | ₹320.00 | ₹424.35 | 14 |
| Jul ’25 | ₹465.50 | ₹465.57 +0.015% | 16.60% | ₹644.00 | ₹320.00 | ₹465.80 | 14 |
| Jun ’25 | ₹449.80 | ₹396.14 -11.93% | 16.90% | ₹542.00 | ₹270.00 | ₹435.85 | 14 |
| May ’25 | ₹397.90 | ₹381.79 -4.05% | 21.03% | ₹542.00 | ₹220.00 | ₹419.15 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 07:42 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2026/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vedanta Limited는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Parin Tanna | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| Rajesh Zawar | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |