Vedanta Limited

BSE:500295 주식 보고서

시가총액: ₹1.7t

Vedanta 가치 평가

500295 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500295 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500295 ( ₹433.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹816.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500295 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500295 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500295 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500295 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500295 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500295 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익₹113.40b
시가총액₹1.70t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500295 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500295 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.8x
500188 Hindustan Zinc
23.9x13.8%₹2.1t
GRAVITA Gravita India
53.2x27.1%₹146.8b
500470 Tata Steel
59x60.6%₹1.7t
500440 Hindalco Industries
11.2x7.0%₹1.4t
500295 Vedanta
14.9x24.2%₹1.7t

Price-To-Earnings 대 피어: 500295은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500295 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$371.32m
526608 Electrotherm (India)
3.6xn/aUS$173.33m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$17.30m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.49m
500295 14.9x업계 평균 24.5xNo. of Companies32PE01632486480+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500295 은 Price-To-Earnings 14.9 Indian Metals and Mining 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500295 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500295 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율45x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500295 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500295 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹433.50
₹512.07
+18.1%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Nov ’25₹467.55
₹510.13
+9.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.20
₹479.79
-7.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.25
₹479.79
+2.5%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.35
₹476.71
+6.3%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.50
₹465.57
+0.02%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹449.80
₹396.14
-11.9%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.90
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.35
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.70
₹292.00
+7.5%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.45
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.20
₹254.21
-1.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.30
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.60
₹253.92
+13.6%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.5513
Oct ’24₹222.50
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.2013
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.2513
Aug ’24₹276.85
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.3514
Jul ’24₹278.05
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.5014
Jun ’24₹278.05
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹449.8014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.9013
Apr ’24₹274.70
₹355.00
+29.2%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.3513
Mar ’24₹278.55
₹367.31
+31.9%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.7013
Feb ’24₹327.85
₹366.79
+11.9%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.4514
Jan ’24₹308.20
₹321.38
+4.3%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.2013
Dec ’23₹310.20
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.3013
Nov ’23₹286.85
₹330.64
+15.3%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.6014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

MOIL

₹60.9b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹296.50

7D

-12.4%

1Y

11.8%

ACC

₹412.7b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,187.55

7D

-5.7%

1Y

18.5%

JK Paper

₹69.1b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹397.20

7D

-11.9%

1Y

5.7%