Kirloskar Ferrous Industries Limited

BSE:500245 주식 보고서

시가총액: ₹105.2b

Kirloskar Ferrous Industries 가치 평가

500245 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500245 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500245 ( ₹639.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹124.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500245 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500245 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500245 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500245 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500245 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500245 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.9x
수익₹2.71b
시가총액₹105.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500245 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500245 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
500265 Maharashtra Seamless
10.7x2.2%₹93.9b
GALLANTT Gallantt Ispat
26.2xn/a₹83.3b
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)
8.9x-15.4%₹132.3b
517146 Usha Martin
26.8x23.0%₹114.6b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
38.9x69.4%₹105.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 500245은 Price-To-Earnings 비율(38.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500245 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$379.51m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.38m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.04m
531144 El Forge
0.9xn/aUS$7.85m
500245 38.9x업계 평균 25.6xNo. of Companies28PE01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500245 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 25.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500245 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500245 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.9x
공정 PE 비율77.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500245 은 예상 38.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 77.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500245 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹639.45
₹768.50
+20.2%
3.7%₹797.00₹740.00n/a2
Dec ’25₹599.60
₹768.50
+28.2%
3.7%₹797.00₹740.00n/a2
Nov ’25₹636.45
₹772.50
+21.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Oct ’25₹680.95
₹772.50
+13.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Sep ’25₹687.55
₹772.50
+12.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Aug ’25₹760.15
₹747.50
-1.7%
5.0%₹785.00₹710.00n/a2
Jul ’25₹719.25
₹747.50
+3.9%
5.0%₹785.00₹710.00n/a2
Jun ’25₹685.80
₹736.50
+7.4%
3.6%₹763.00₹710.00n/a2
May ’25₹614.90
₹653.00
+6.2%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Apr ’25₹534.05
₹653.00
+22.3%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Mar ’25₹528.15
₹653.00
+23.6%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Feb ’25₹638.50
₹608.00
-4.8%
1.3%₹616.00₹600.00n/a2
Jan ’25₹549.60
₹565.00
+2.8%
6.2%₹600.00₹530.00n/a2
Dec ’24₹547.30
₹565.00
+3.2%
6.2%₹600.00₹530.00₹599.602
Nov ’24₹471.35
₹559.00
+18.6%
7.3%₹600.00₹518.00₹636.452
Oct ’24₹479.40
₹559.00
+16.6%
7.3%₹600.00₹518.00₹680.952
Sep ’24₹479.85
₹562.50
+17.2%
6.7%₹600.00₹525.00₹687.552
Aug ’24₹529.40
₹501.00
-5.4%
0.2%₹502.00₹500.00₹760.152
Jul ’24₹470.35
₹501.00
+6.5%
0.2%₹502.00₹500.00₹719.252
Jun ’24₹438.95
₹501.00
+14.1%
0.2%₹502.00₹500.00₹685.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 20:11
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kirloskar Ferrous Industries Limited 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Abhisar JainCentrum Broking Limited
null nullCentrum Broking Limited