Mishra Dhatu Nigam Limited

NSEI:MIDHANI 주식 보고서

시가총액: ₹83.4b

Mishra Dhatu Nigam 가치 평가

MIDHANI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MIDHANI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹26.61
Fair Value
1.6k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: MIDHANI ( ₹445.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹26.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MIDHANI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MIDHANI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MIDHANI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MIDHANI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MIDHANI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MIDHANI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율75.3x
수익₹1.11b
시가총액₹83.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MIDHANI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MIDHANI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
17.4xn/a₹92.5b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
32.2x30.77%₹94.5b
533286 MOIL
20.3x26.45%₹77.8b
517146 Usha Martin
23x26.39%₹93.6b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam
75.3x39.80%₹82.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MIDHANI은 Price-To-Earnings 비율(75.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MIDHANI 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
526608 Electrotherm (India)
3.4xn/aUS$178.64m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$15.20m
533482 Kridhan Infra
0.6xn/aUS$5.50m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
MIDHANI 75.3x업계 평균 23.0xNo. of Companies24PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MIDHANI 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MIDHANI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MIDHANI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율75.3x
공정 PE 비율44x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MIDHANI 75.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MIDHANI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹445.40
₹402.50
-9.63%
6.83%₹430.00₹375.00n/a2
Jun ’26₹423.80
₹402.50
-5.03%
6.83%₹430.00₹375.00n/a2
May ’26₹307.00
₹402.50
+31.11%
6.83%₹430.00₹375.00n/a2
Apr ’26₹283.95
₹402.50
+41.75%
6.83%₹430.00₹375.00n/a2
Mar ’26₹243.15
₹402.50
+65.54%
6.83%₹430.00₹375.00n/a2
Feb ’26₹298.20
₹392.50
+31.62%
9.55%₹430.00₹355.00n/a2
Jan ’26₹342.80
₹392.50
+14.50%
9.55%₹430.00₹355.00n/a2
Dec ’25₹346.40
₹392.50
+13.31%
9.55%₹430.00₹355.00n/a2
Nov ’25₹339.75
₹480.00
+41.28%
25.00%₹600.00₹360.00n/a2
Oct ’25₹393.40
₹480.00
+22.01%
25.00%₹600.00₹360.00n/a2
Sep ’25₹414.75
₹480.00
+15.73%
25.00%₹600.00₹360.00n/a2
Aug ’25₹482.70
₹480.00
-0.56%
25.00%₹600.00₹360.00n/a2
Apr ’25₹418.45
₹407.50
-2.62%
14.11%₹465.00₹350.00₹283.952
Mar ’25₹422.25
₹407.50
-3.49%
14.11%₹465.00₹350.00₹243.152
Feb ’25₹511.00
₹382.50
-25.15%
21.57%₹465.00₹300.00₹298.202
Jan ’25₹415.40
₹382.50
-7.92%
21.57%₹465.00₹300.00₹342.802
Dec ’24₹374.25
₹382.50
+2.20%
21.57%₹465.00₹300.00₹346.402
Nov ’24₹396.45
₹340.00
-14.24%
36.76%₹465.00₹215.00₹339.752
Oct ’24₹408.70
₹340.00
-16.81%
36.76%₹465.00₹215.00₹393.402
Sep ’24₹411.25
₹340.00
-17.33%
36.76%₹465.00₹215.00₹414.752
Aug ’24₹356.65
₹250.00
-29.90%
14.00%₹285.00₹215.00₹482.702
Jul ’24₹291.95
₹250.00
-14.37%
14.00%₹285.00₹215.00₹460.402
Jun ’24₹224.60
₹250.00
+11.31%
14.00%₹285.00₹215.00₹432.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹402.50
Fair Value
10.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 17:00
장 마감 주가2025/06/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mishra Dhatu Nigam Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Chirag ShahICICIdirect.com
Amit DixitICICI Securities Ltd.