Mishra Dhatu Nigam Limited

NSEI:MIDHANI 주식 보고서

시가총액: ₹53.3b

Mishra Dhatu Nigam 가치 평가

MIDHANI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MIDHANI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹20.23
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: MIDHANI ( ₹284.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹20.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MIDHANI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MIDHANI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MIDHANI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MIDHANI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MIDHANI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MIDHANI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.8x
수익₹1.01b
시가총액₹53.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MIDHANI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MIDHANI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
BANSALWIRE Bansal Wire Industries
39.9x34.2%₹55.3b
500404 Sunflag Iron and Steel
26.7xn/a₹43.3b
SURYAROSNI Surya Roshni
16.6x30.1%₹53.1b
533286 MOIL
19.2x26.8%₹68.4b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam
52.8x38.2%₹53.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MIDHANI은 Price-To-Earnings 비율(52.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MIDHANI 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
526608 Electrotherm (India)
2.6xn/aUS$107.75m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$13.24m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.23m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.75m
MIDHANI 52.8x업계 평균 19.8xNo. of Companies29PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MIDHANI 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MIDHANI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MIDHANI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.8x
공정 PE 비율33.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MIDHANI 52.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MIDHANI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹284.44
₹402.50
+41.5%
6.8%₹430.00₹375.00n/a2
Mar ’26₹243.15
₹402.50
+65.5%
6.8%₹430.00₹375.00n/a2
Feb ’26₹298.20
₹392.50
+31.6%
9.6%₹430.00₹355.00n/a2
Jan ’26₹342.80
₹392.50
+14.5%
9.6%₹430.00₹355.00n/a2
Dec ’25₹346.40
₹392.50
+13.3%
9.6%₹430.00₹355.00n/a2
Nov ’25₹339.75
₹480.00
+41.3%
25.0%₹600.00₹360.00n/a2
Oct ’25₹393.40
₹480.00
+22.0%
25.0%₹600.00₹360.00n/a2
Sep ’25₹414.75
₹480.00
+15.7%
25.0%₹600.00₹360.00n/a2
Aug ’25₹482.70
₹480.00
-0.6%
25.0%₹600.00₹360.00n/a2
Apr ’25₹418.45
₹407.50
-2.6%
14.1%₹465.00₹350.00n/a2
Mar ’25₹422.25
₹407.50
-3.5%
14.1%₹465.00₹350.00₹243.152
Feb ’25₹511.00
₹382.50
-25.1%
21.6%₹465.00₹300.00₹298.202
Jan ’25₹415.40
₹382.50
-7.9%
21.6%₹465.00₹300.00₹342.802
Dec ’24₹374.25
₹382.50
+2.2%
21.6%₹465.00₹300.00₹346.402
Nov ’24₹396.45
₹340.00
-14.2%
36.8%₹465.00₹215.00₹339.752
Oct ’24₹408.70
₹340.00
-16.8%
36.8%₹465.00₹215.00₹393.402
Sep ’24₹411.25
₹340.00
-17.3%
36.8%₹465.00₹215.00₹414.752
Aug ’24₹356.65
₹250.00
-29.9%
14.0%₹285.00₹215.00₹482.702
Jul ’24₹291.95
₹250.00
-14.4%
14.0%₹285.00₹215.00₹460.402
Jun ’24₹224.60
₹250.00
+11.3%
14.0%₹285.00₹215.00₹432.152
May ’24₹204.20
₹247.50
+21.2%
15.2%₹285.00₹210.00₹438.952
Apr ’24₹184.65
₹247.50
+34.0%
15.2%₹285.00₹210.00₹418.452
Mar ’24₹199.95
₹247.50
+23.8%
15.2%₹285.00₹210.00₹422.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹402.50
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/19 18:28
장 마감 주가2025/03/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mishra Dhatu Nigam Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Chirag ShahICICIdirect.com
Amit DixitICICI Securities Ltd.