EPL Limited

BSE:500135 주식 보고서

시가총액: ₹80.6b

EPL 가치 평가

500135 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500135 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500135 ( ₹260.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹277.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500135 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

500135 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500135 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500135 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500135 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500135 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32x
수익₹2.60b
시가총액₹80.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500135 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500135 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.1x
TIMETECHNO Time Technoplast
24.5x22.8%₹84.3b
500187 AGI Greenpac
22xn/a₹58.5b
JAICORPLTD Jai
78.5xn/a₹51.0b
523385 Nilkamal
23.4x18.2%₹27.0b
500135 EPL
32x24.6%₹80.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 500135은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500135 의 PE 비율은 IN Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3xn/aUS$24.64m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.2xn/aUS$21.80m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.74m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
500135 32.0x업계 평균 24.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500135 은 Indian Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500135 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500135 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32x
공정 PE 비율31.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500135 32 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500135 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹260.65
₹315.50
+21.0%
8.1%₹360.00₹290.00n/a8
Nov ’25₹271.45
₹300.63
+10.7%
9.8%₹350.00₹264.00n/a8
Oct ’25₹265.20
₹296.25
+11.7%
10.2%₹350.00₹264.00n/a8
Sep ’25₹248.95
₹282.50
+13.5%
8.2%₹340.00₹264.00n/a8
Aug ’25₹219.25
₹256.13
+16.8%
8.1%₹300.00₹225.00n/a8
Jul ’25₹201.95
₹254.88
+26.2%
8.2%₹300.00₹225.00n/a8
Jun ’25₹182.40
₹250.50
+37.3%
9.9%₹300.00₹215.00n/a8
May ’25₹181.35
₹251.14
+38.5%
9.7%₹300.00₹215.00n/a7
Apr ’25₹182.65
₹254.71
+39.5%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Mar ’25₹190.15
₹254.71
+34.0%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Feb ’25₹197.55
₹249.43
+26.3%
7.5%₹270.00₹215.00n/a7
Jan ’25₹200.55
₹246.57
+22.9%
6.8%₹270.00₹215.00n/a7
Dec ’24₹196.45
₹241.75
+23.1%
8.4%₹270.00₹208.00n/a8
Nov ’24₹186.05
₹241.88
+30.0%
8.0%₹270.00₹208.00₹271.458
Oct ’24₹186.65
₹241.88
+29.6%
8.0%₹270.00₹208.00₹265.208
Sep ’24₹195.95
₹234.44
+19.6%
11.9%₹270.00₹175.00₹248.959
Aug ’24₹226.75
₹230.60
+1.7%
11.5%₹270.00₹175.00₹219.2510
Jul ’24₹214.55
₹218.80
+2.0%
10.0%₹250.00₹175.00₹201.9510
Jun ’24₹199.50
₹218.80
+9.7%
10.0%₹250.00₹175.00₹182.4010
May ’24₹174.80
₹203.00
+16.1%
9.4%₹225.00₹175.00₹181.3510
Apr ’24₹161.90
₹202.50
+25.1%
9.3%₹225.00₹175.00₹182.6510
Mar ’24₹159.55
₹202.50
+26.9%
9.3%₹225.00₹175.00₹190.1510
Feb ’24₹155.95
₹205.00
+31.5%
9.2%₹225.00₹175.00₹197.5510
Jan ’24₹170.50
₹203.00
+19.1%
9.0%₹225.00₹175.00₹200.5510
Dec ’23₹161.40
₹203.00
+25.8%
9.0%₹225.00₹175.00₹196.4510
Nov ’23₹153.40
₹217.67
+41.9%
8.2%₹238.00₹175.00₹186.059

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%