SBI Life Insurance 가치 평가
540719 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540719 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540719 ( ₹1397.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹298.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540719 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
540719 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540719 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540719 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 64.2x |
| 수익 | ₹21.82b |
| 시가총액 | ₹1.40t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 54.4x |
| PEG 비율 | 5.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540719 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 84x | ||
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 79.4x | 15.9% | ₹1.3t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 109.3x | 19.0% | ₹957.4b |
MFSL Max Financial Services | 114x | 23.4% | ₹392.6b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 33.2x | 17.8% | ₹286.4b |
540719 SBI Life Insurance | 64.2x | 11.6% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: 540719은 Price-To-Earnings 비율(64.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(84x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540719 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540719 은 Indian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 64.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 64.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540719 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64.2x |
| 공정 PE 비율 | 34.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540719 64.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,397.90 | ₹1,980.38 +41.7% | 8.8% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | ₹1,436.30 | ₹1,994.44 +38.9% | 8.4% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | ₹1,629.95 | ₹2,000.77 +22.8% | 8.3% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹1,833.75 | ₹1,969.23 +7.4% | 9.2% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹1,850.15 | ₹1,912.94 +3.4% | 8.0% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹1,765.55 | ₹1,903.74 +7.8% | 7.8% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹1,502.40 | ₹1,808.45 +20.4% | 8.6% | ₹2,450.00 | ₹1,580.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹1,386.10 | ₹1,787.81 +29.0% | 10.4% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹1,436.35 | ₹1,787.81 +24.5% | 10.4% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹1,490.30 | ₹1,724.52 +15.7% | 11.0% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹1,540.25 | ₹1,714.35 +11.3% | 11.1% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹1,432.80 | ₹1,699.56 +18.6% | 10.9% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹1,430.55 | ₹1,612.65 +12.7% | 13.4% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹1,423.85 | ₹1,609.42 +13.0% | 13.4% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | ₹1,436.30 | 31 |
| Nov ’24 | ₹1,335.85 | ₹1,585.55 +18.7% | 13.5% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | ₹1,629.95 | 31 |
| Oct ’24 | ₹1,306.60 | ₹1,582.03 +21.1% | 9.7% | ₹2,230.00 | ₹1,306.00 | ₹1,833.75 | 31 |
| Sep ’24 | ₹1,320.20 | ₹1,573.00 +19.1% | 8.4% | ₹2,080.00 | ₹1,306.00 | ₹1,850.15 | 31 |
| Aug ’24 | ₹1,279.10 | ₹1,578.73 +23.4% | 8.5% | ₹2,080.00 | ₹1,306.00 | ₹1,765.55 | 30 |
| Jul ’24 | ₹1,306.90 | ₹1,521.76 +16.4% | 9.2% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,502.40 | 29 |
| Jun ’24 | ₹1,207.45 | ₹1,521.72 +26.0% | 9.1% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,386.10 | 29 |
| May ’24 | ₹1,138.60 | ₹1,521.72 +33.6% | 9.1% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,436.35 | 29 |
| Apr ’24 | ₹1,099.65 | ₹1,532.70 +39.4% | 10.0% | ₹1,900.00 | ₹1,230.00 | ₹1,490.30 | 30 |
| Mar ’24 | ₹1,118.50 | ₹1,550.53 +38.6% | 10.2% | ₹1,900.00 | ₹1,225.00 | ₹1,540.25 | 32 |
| Feb ’24 | ₹1,106.35 | ₹1,636.00 +47.9% | 8.0% | ₹2,100.00 | ₹1,230.00 | ₹1,432.80 | 33 |
| Jan ’24 | ₹1,231.60 | ₹1,608.41 +30.6% | 8.0% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,430.55 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,290.60 | ₹1,598.35 +23.8% | 8.4% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,423.85 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 05:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SBI Life Insurance Company Limited 50 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| Mohit Mangal | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |