ICICI Lombard General Insurance 가치 평가
540716 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 540716 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 540716 ( ₹1875.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹742.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 540716 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
540716 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 540716 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 540716 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.1x |
| 수익 | ₹25.08b |
| 시가총액 | ₹930.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.3x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 540716 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.8x | ||
NIACL New India Assurance | 29.6x | 24.74% | ₹307.3b |
GODIGIT Go Digit General Insurance | 74.9x | 21.11% | ₹318.4b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 80.8x | 12.74% | ₹957.7b |
GICRE General Insurance Corporation of India | 9.7x | 1.68% | ₹722.1b |
540716 ICICI Lombard General Insurance | 37.1x | 12.59% | ₹930.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 540716은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
540716 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 540716 은 Indian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 74.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
540716 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.1x |
| 공정 PE 비율 | 34.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540716 37.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,875.20 | ₹2,035.80 +8.56% | 11.17% | ₹2,300.00 | ₹1,385.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹1,872.55 | ₹2,038.27 +8.85% | 10.96% | ₹2,300.00 | ₹1,385.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | ₹1,793.75 | ₹2,120.30 +18.20% | 14.44% | ₹2,690.00 | ₹1,360.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | ₹1,689.75 | ₹2,146.96 +27.06% | 13.96% | ₹2,690.00 | ₹1,360.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | ₹1,881.70 | ₹2,146.96 +14.10% | 13.96% | ₹2,690.00 | ₹1,360.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | ₹1,808.30 | ₹2,142.11 +18.46% | 14.64% | ₹2,600.00 | ₹1,400.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | ₹1,864.20 | ₹2,142.11 +14.91% | 14.64% | ₹2,600.00 | ₹1,400.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹1,918.00 | ₹2,142.11 +11.68% | 14.64% | ₹2,600.00 | ₹1,400.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | ₹2,156.55 | ₹2,058.42 -4.55% | 16.39% | ₹2,650.00 | ₹1,300.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | ₹2,142.35 | ₹1,974.42 -7.84% | 16.64% | ₹2,600.00 | ₹1,291.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹2,003.20 | ₹1,943.52 -2.98% | 14.80% | ₹2,331.00 | ₹1,291.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₹1,806.10 | ₹1,773.64 -1.80% | 13.45% | ₹2,100.00 | ₹1,215.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | ₹1,579.25 | ₹1,758.64 +11.36% | 13.31% | ₹2,100.00 | ₹1,100.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₹1,709.90 | ₹1,752.83 +2.51% | 13.53% | ₹2,100.00 | ₹1,100.00 | ₹1,872.55 | 24 |
| Apr ’25 | ₹1,695.70 | ₹1,635.86 -3.53% | 13.79% | ₹2,000.00 | ₹1,100.00 | ₹1,793.75 | 22 |
| Mar ’25 | ₹1,641.95 | ₹1,592.17 -3.03% | 11.84% | ₹1,875.00 | ₹1,100.00 | ₹1,689.75 | 24 |
| Feb ’25 | ₹1,512.85 | ₹1,573.63 +4.02% | 11.01% | ₹1,780.00 | ₹1,100.00 | ₹1,881.70 | 24 |
| Jan ’25 | ₹1,437.70 | ₹1,486.00 +3.36% | 13.43% | ₹1,750.00 | ₹995.00 | ₹1,808.30 | 24 |
| Dec ’24 | ₹1,457.85 | ₹1,483.92 +1.79% | 13.28% | ₹1,750.00 | ₹995.00 | ₹1,864.20 | 24 |
| Nov ’24 | ₹1,356.90 | ₹1,472.56 +8.52% | 13.09% | ₹1,750.00 | ₹995.00 | ₹1,918.00 | 25 |
| Oct ’24 | ₹1,308.00 | ₹1,432.80 +9.54% | 12.75% | ₹1,700.00 | ₹995.00 | ₹2,156.55 | 25 |
| Sep ’24 | ₹1,341.30 | ₹1,432.80 +6.82% | 12.75% | ₹1,700.00 | ₹995.00 | ₹2,142.35 | 25 |
| Aug ’24 | ₹1,362.90 | ₹1,427.79 +4.76% | 12.94% | ₹1,700.00 | ₹995.00 | ₹2,003.20 | 24 |
| Jul ’24 | ₹1,344.05 | ₹1,373.23 +2.17% | 14.15% | ₹1,650.00 | ₹980.00 | ₹1,806.10 | 22 |
| Jun ’24 | ₹1,226.95 | ₹1,356.86 +10.59% | 13.57% | ₹1,650.00 | ₹980.00 | ₹1,579.25 | 22 |
| May ’24 | ₹1,080.25 | ₹1,351.87 +25.14% | 13.35% | ₹1,650.00 | ₹980.00 | ₹1,709.90 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/30 13:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ICICI Lombard General Insurance Company Limited 34 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |