HealthCare Global Enterprises Limited

NSEI:HCG 주식 보고서

시가총액: ₹65.3b

HealthCare Global Enterprises 가치 평가

HCG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HCG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HCG ( ₹468.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹463.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HCG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HCG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HCG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HCG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HCG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율114.4x
수익₹570.45m
시가총액₹65.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HCG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HCG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.4x
523323 Kovai Medical Center and Hospital
28.4xn/a₹57.3b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
66.4x35.1%₹42.9b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
26xn/a₹38.4b
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services
40.7x28.9%₹52.5b
HCG HealthCare Global Enterprises
114.4x48.2%₹65.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HCG은 Price-To-Earnings 비율(114.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HCG 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HCG 114.4x업계 평균 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HCG 은 Indian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 114.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 41.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HCG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HCG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율114.4x
공정 PE 비율85x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HCG 114.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 85 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HCG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹468.30
₹511.36
+9.2%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Nov ’25₹450.25
₹433.55
-3.7%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Oct ’25₹416.00
₹433.55
+4.2%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Sep ’25₹387.20
₹432.10
+11.6%
8.1%₹500.00₹370.00n/a10
Aug ’25₹359.60
₹432.10
+20.2%
6.7%₹475.00₹376.00n/a10
Jul ’25₹377.70
₹421.70
+11.6%
6.1%₹475.00₹376.00n/a10
Jun ’25₹360.75
₹411.10
+14.0%
10.8%₹475.00₹301.00n/a10
May ’25₹366.05
₹414.10
+13.1%
10.8%₹470.00₹301.00n/a10
Apr ’25₹336.90
₹416.60
+23.7%
11.0%₹470.00₹301.00n/a10
Mar ’25₹348.20
₹425.78
+22.3%
6.5%₹470.00₹384.00n/a9
Feb ’25₹363.55
₹417.20
+14.8%
7.5%₹475.00₹355.00n/a10
Jan ’25₹365.30
₹414.64
+13.5%
7.4%₹472.00₹355.00n/a11
Dec ’24₹365.80
₹414.64
+13.4%
7.4%₹472.00₹355.00n/a11
Nov ’24₹370.70
₹390.27
+5.3%
8.4%₹472.00₹344.00₹450.2511
Oct ’24₹357.60
₹390.27
+9.1%
8.4%₹472.00₹344.00₹416.0011
Sep ’24₹350.45
₹389.10
+11.0%
8.8%₹472.00₹344.00₹387.2010
Aug ’24₹344.60
₹365.50
+6.1%
8.7%₹413.00₹306.00₹359.608
Jul ’24₹318.45
₹367.00
+15.2%
9.2%₹413.00₹306.00₹377.707
Jun ’24₹320.40
₹366.29
+14.3%
9.1%₹413.00₹306.00₹360.757
May ’24₹270.00
₹371.67
+37.7%
2.2%₹385.00₹358.00₹366.056
Apr ’24₹262.45
₹362.50
+38.1%
3.7%₹375.00₹335.00₹336.906
Mar ’24₹274.80
₹362.50
+31.9%
3.7%₹375.00₹335.00₹348.206
Feb ’24₹282.05
₹367.83
+30.4%
3.0%₹385.00₹350.00₹363.556
Jan ’24₹287.45
₹361.57
+25.8%
3.8%₹385.00₹345.00₹365.307
Dec ’23₹303.10
₹361.57
+19.3%
3.8%₹385.00₹345.00₹365.807
Nov ’23₹283.55
₹350.43
+23.6%
1.8%₹358.00₹339.00₹370.707

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%