Aster DM Healthcare 가치 평가
ASTERDM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASTERDM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASTERDM ( ₹503.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹443.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASTERDM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASTERDM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASTERDM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
ASTERDM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 111x |
수익 | ₹2.26b |
시가총액 | ₹242.09b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 6.2x |
기업 가치/EBITDA | 78.4x |
PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASTERDM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 58.3x | ||
MEDANTA Global Health | 60.4x | 20.0% | ₹295.1b |
NH Narayana Hrudayalaya | 34.2x | 13.6% | ₹261.6b |
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 71.3x | 24.8% | ₹237.2b |
RAINBOW Rainbow Children's Medicare | 67.6x | 23.2% | ₹157.2b |
ASTERDM Aster DM Healthcare | 111x | 37.7% | ₹242.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: ASTERDM은 Price-To-Earnings 비율(111x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(58.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ASTERDM 의 PE 비율은 IN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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523696 Fortis Malar Hospitals | 2.3x | n/a | US$13.03m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: ASTERDM 은 Indian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 111 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 43.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASTERDM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 111x |
공정 PE 비율 | 89.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASTERDM 111 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 89.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹503.85 | ₹565.00 +12.1% | 11.1% | ₹665.00 | ₹435.00 | n/a | 8 |
Dec ’25 | ₹499.95 | ₹507.50 +1.5% | 8.5% | ₹575.00 | ₹435.00 | n/a | 8 |
Nov ’25 | ₹444.90 | ₹491.88 +10.6% | 6.0% | ₹535.00 | ₹435.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | ₹417.35 | ₹424.00 +1.6% | 5.5% | ₹457.00 | ₹385.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | ₹406.70 | ₹419.29 +3.1% | 5.0% | ₹450.00 | ₹385.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ₹368.20 | ₹410.83 +11.6% | 5.8% | ₹450.00 | ₹370.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₹350.60 | ₹410.83 +17.2% | 5.8% | ₹460.00 | ₹385.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹363.95 | ₹410.83 +12.9% | 5.8% | ₹460.00 | ₹385.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹348.15 | ₹489.00 +40.5% | 2.8% | ₹515.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ₹408.05 | ₹486.00 +19.1% | 1.6% | ₹500.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ₹462.05 | ₹486.00 +5.2% | 1.6% | ₹500.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ₹432.10 | ₹420.00 -2.8% | 1.7% | ₹430.00 | ₹410.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₹403.95 | ₹420.00 +4.0% | 1.7% | ₹430.00 | ₹410.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₹401.25 | ₹396.67 -1.1% | 13.3% | ₹430.00 | ₹280.00 | ₹499.95 | 6 |
Nov ’24 | ₹329.95 | ₹327.38 -0.8% | 11.1% | ₹380.00 | ₹262.00 | ₹444.90 | 8 |
Oct ’24 | ₹327.90 | ₹320.44 -2.3% | 12.3% | ₹380.00 | ₹262.00 | ₹417.35 | 9 |
Sep ’24 | ₹329.95 | ₹319.89 -3.0% | 12.2% | ₹380.00 | ₹262.00 | ₹406.70 | 9 |
Aug ’24 | ₹319.75 | ₹305.78 -4.4% | 9.1% | ₹350.00 | ₹262.00 | ₹368.20 | 9 |
Jul ’24 | ₹280.20 | ₹298.44 +6.5% | 9.8% | ₹350.00 | ₹262.00 | ₹350.60 | 9 |
Jun ’24 | ₹270.50 | ₹298.44 +10.3% | 9.8% | ₹350.00 | ₹262.00 | ₹363.95 | 9 |
May ’24 | ₹246.95 | ₹270.67 +9.6% | 7.2% | ₹310.00 | ₹235.00 | ₹348.15 | 9 |
Apr ’24 | ₹240.70 | ₹266.78 +10.8% | 5.8% | ₹290.00 | ₹235.00 | ₹408.05 | 9 |
Mar ’24 | ₹219.00 | ₹266.67 +21.8% | 5.8% | ₹290.00 | ₹235.00 | ₹462.05 | 9 |
Feb ’24 | ₹209.55 | ₹276.44 +31.9% | 6.4% | ₹300.00 | ₹250.00 | ₹432.10 | 9 |
Jan ’24 | ₹231.10 | ₹276.44 +19.6% | 6.4% | ₹300.00 | ₹250.00 | ₹403.95 | 9 |
Dec ’23 | ₹232.20 | ₹276.44 +19.1% | 6.4% | ₹300.00 | ₹250.00 | ₹401.25 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 15:20 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aster DM Healthcare Limited 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
Harith Ahamed | Avendus Spark |
Kunal Randeria | Axis Capital Limited |